NISA成長投資枠

設定日:

2020/09/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

ティー・ロウ・プライス G・テクノロジー株式B(H無)

投信会社名:

ティー・ロウ・プライス・ジャパン

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

13,921

2025年05月01日

前日比

前日比

51

(0.37%)

純資産総額

純資産総額

60,535

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

AW312209

2020092802

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/26

icon_pdf

ファンドの特色

世界各国の株式(エマージング・マーケットも含む)の中で、情報技術の開発、進化、活用により成長性が高いとティー・ロウ・プライスが判断する情報技術関連分野のリーディング・カンパニーの株式を中心に投資を行う。銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行う。実質外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.17%

8.89%

--

--

カテゴリー

1.96%

8.57%

--

--

+/- カテゴリー

-3.13%

+ 0.32%

--

--

順位

234位

163位

--

--

%ランク

65%

55%

--

--

ファンド数

360本

300本

--

--

標準偏差

25.4%

29.33%

--

--

カテゴリー

13.19%

15.94%

--

--

+/- カテゴリー

+ 12.21%

+ 13.39%

--

--

順位

352位

293位

--

--

%ランク

98%

98%

--

--

ファンド数

360本

300本

--

--

シャープレシオ

-0.06

0.3

--

--

カテゴリー

0.18

0.6

--

--

+/- カテゴリー

-0.24

-0.3

--

--

順位

227位

218位

--

--

%ランク

64%

73%

--

--

ファンド数

360本

300本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/26

--

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--

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--

--

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--

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--

2023年

0円

--

--

0

02/27

--

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--

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--

2022年

0円

--

--

0

02/25

--

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--

2021年

0円

--

--

0

02/25

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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