NISA成長投資枠

設定日:

1984/02/22

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

情報エレクトロニクスファンド

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

39,887

2025年02月12日

前日比

前日比

700

(1.79%)

純資産総額

純資産総額

51,784

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

01311842

1984022201

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/02/21

icon_pdf

運用報告書2

2023/02/21

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場株式(準ずるものを含む)のうち、電気機器、精密機器などエレクトロニクスに関連する企業群や情報ソフトサービス、通信など情報通信に関連する企業群の株式。銘柄の選定にあたっては、企業の成長性および株式の市場性などに留意して分散投資をはかる。株式組入比率は高位を維持する。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

24.47%

19.49%

20.81%

16.49%

カテゴリー

11.5%

14.34%

12.71%

9.55%

+/- カテゴリー

+ 12.97%

+ 5.15%

+ 8.1%

+ 6.94%

順位

4位

17位

6位

1位

%ランク

2%

9%

4%

1%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

標準偏差

14.67%

19.61%

19.93%

18.64%

カテゴリー

11.62%

14.46%

16.64%

17.1%

+/- カテゴリー

+ 3.05%

+ 5.15%

+ 3.29%

+ 1.54%

順位

189位

184位

159位

102位

%ランク

91%

96%

93%

87%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

シャープレシオ

1.66

0.99

1.04

0.88

カテゴリー

1.01

0.98

0.76

0.57

+/- カテゴリー

+ 0.65

+ 0.01

+ 0.28

+ 0.31

順位

26位

131位

8位

1位

%ランク

13%

69%

5%

1%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

1550円

--

--

1550

02/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

750円

--

--

750

02/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

740円

--

--

740

02/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

1060円

--

--

1060

02/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

低い

大きい

5年

★★★★★

平均的

大きい

10年

★★★★★

高い

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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