NISA成長投資枠
設定日:
2023/12/27
償還日：
2045/12/22
評価基準日：
2025/07/31
シン・インド割安成長株ファンド
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・インド（F）
基準価額
基準価額
11,299
円
2025年08月29日
前日比
前日比
-132
円
(-1.15%)
純資産総額
純資産総額
38,270
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
0931223C
2023122701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/23
|
運用報告書2 2024/12/23
|
ファンドの特色
インドの取引所に上場(上場予定を含む)している株式(これに準ずるものを含む)に投資する。運用にあたっては、トップダウンとボトムアップの融合によるアプローチで、経営の質、ビジネスモデルの強さ、成長の長期継続性やバリュエーションを考慮して投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-7.19% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-8.28% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.09% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
16位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
37% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
44本 |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
13.92% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
16.18% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.26% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
4位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
10% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
44本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.54 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.53 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.01 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
27位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
62% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
44本 |
-- |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/23 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報