NISA成長投資枠

設定日:

2023/12/27

償還日:

2045/12/22

評価基準日:

2025/05/31

シン・インド割安成長株ファンド

投信会社名:

SBI岡三アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・インド(F)

基準価額

基準価額

11,333

2025年06月19日

前日比

前日比

-52

(-0.46%)

純資産総額

純資産総額

41,600

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

0931223C

2023122701

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/23

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/24

icon_pdf

ファンドの特色

インドの取引所に上場(上場予定を含む)している株式(これに準ずるものを含む)に投資する。運用にあたっては、トップダウンとボトムアップの融合によるアプローチで、経営の質、ビジネスモデルの強さ、成長の長期継続性やバリュエーションを考慮して投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.63%

--

--

--

カテゴリー

-4.11%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 2.48%

--

--

--

順位

8位

--

--

--

%ランク

20%

--

--

--

ファンド数

42本

--

--

--

標準偏差

16.44%

--

--

--

カテゴリー

18.91%

--

--

--

+/- カテゴリー

-2.47%

--

--

--

順位

5位

--

--

--

%ランク

12%

--

--

--

ファンド数

42本

--

--

--

シャープレシオ

-0.12

--

--

--

カテゴリー

-0.23

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.11

--

--

--

順位

8位

--

--

--

%ランク

20%

--

--

--

ファンド数

42本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/23

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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