NISA成長投資枠
設定日:
2023/12/27
償還日：
2045/12/22
評価基準日：
2025/06/30
シン・インド割安成長株ファンド
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・インド（F）
基準価額
基準価額
11,765
円
2025年07月14日
前日比
前日比
-18
円
(-0.15%)
純資産総額
純資産総額
41,770
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
0931223C
2023122701
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2024/12/23
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運用報告書2 2024/06/24
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ファンドの特色
インドの取引所に上場(上場予定を含む)している株式(これに準ずるものを含む)に投資する。運用にあたっては、トップダウンとボトムアップの融合によるアプローチで、経営の質、ビジネスモデルの強さ、成長の長期継続性やバリュエーションを考慮して投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
-6.91% |
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-- |
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カテゴリー |
-9.32% |
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+/- カテゴリー |
+ 2.41% |
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順位 |
9位 |
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％ランク |
21% |
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ファンド数 |
44本 |
-- |
-- |
-- |
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標準偏差 |
13.9% |
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カテゴリー |
16.28% |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-2.38% |
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-- |
-- |
|
順位 |
4位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
10% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
44本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
-0.52 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.59 |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 0.07 |
-- |
-- |
-- |
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順位 |
12位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
28% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
44本 |
-- |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
0円 |
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0 06/23 |
-- -- |
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2024年 |
0円 |
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-- -- |
-- -- |
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0 06/24 |
-- -- |
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0 12/23 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
|
3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報