NISA成長投資枠

設定日:

2009/11/24

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

(NEXT FUNDS)インド株式指数上場投信

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・インド(F)

基準価額

基準価額

35,690

2025年07月04日

前日比

前日比

328

(0.93%)

純資産総額

純資産総額

65,595

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

0131209B

2009112401

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1678)。インドルピーベースのNifty50指数(税引後配当込み)を対象株価指数とし、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指す。株価指数先物取引、外国為替先物取引、外国為替予約取引等を主要取引対象とする。原則として、為替ヘッジは行わない。8月決算。基準価額は100口当り。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-8.18%

14.85%

22.76%

9.43%

カテゴリー

-9.32%

16.28%

23.75%

9.42%

+/- カテゴリー

+ 1.14%

-1.43%

-0.99%

+ 0.01%

順位

18位

19位

19位

11位

%ランク

41%

64%

66%

46%

ファンド数

44本

30本

29本

24本

標準偏差

14.31%

15.35%

16.5%

21.29%

カテゴリー

16.28%

16.48%

16.9%

21.49%

+/- カテゴリー

-1.97%

-1.13%

-0.4%

-0.2%

順位

8位

8位

13位

13位

%ランク

19%

27%

45%

55%

ファンド数

44本

30本

29本

24本

シャープレシオ

-0.6

0.96

1.38

0.44

カテゴリー

-0.59

0.98

1.4

0.44

+/- カテゴリー

-0.01

-0.02

-0.02

0

順位

24位

16位

16位

13位

%ランク

55%

54%

56%

55%

ファンド数

44本

30本

29本

24本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

570円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

570

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

低い

やや小さい

5年

★★★

やや低い

平均的

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.50000%

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