NISA成長投資枠

設定日:

2009/11/24

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

(NEXT FUNDS)インド株式指数上場投信

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・インド(F)

基準価額

基準価額

34,045

2025年02月07日

前日比

前日比

-428

(-1.24%)

純資産総額

純資産総額

66,996

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

0131209B

2009112401

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1678)。インドルピーベースのNifty50指数を対象株価指数とし、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指す。株価指数先物取引、外国為替先物取引、外国為替予約取引等を主要取引対象とする。原則として、為替ヘッジは行わない。8月決算。基準価額は100口当り。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.6%

14.98%

16.82%

8.25%

カテゴリー

7.63%

15.8%

16.92%

8.53%

+/- カテゴリー

-2.03%

-0.82%

-0.1%

-0.28%

順位

26位

18位

13位

13位

%ランク

71%

63%

47%

55%

ファンド数

37本

29本

28本

24本

標準偏差

14.69%

15.72%

23.22%

21.2%

カテゴリー

17.3%

16.51%

23.31%

21.34%

+/- カテゴリー

-2.61%

-0.79%

-0.09%

-0.14%

順位

2位

9位

15位

13位

%ランク

6%

32%

54%

55%

ファンド数

37本

29本

28本

24本

シャープレシオ

0.37

0.95

0.72

0.39

カテゴリー

0.44

0.95

0.72

0.4

+/- カテゴリー

-0.07

0

0

-0.01

順位

21位

16位

17位

13位

%ランク

57%

56%

61%

55%

ファンド数

37本

29本

28本

24本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

570円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

570

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

低い

やや小さい

5年

★★★

やや低い

平均的

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.50000%

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