NISA成長投資枠

設定日:

2009/11/24

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

(NEXT FUNDS)インド株式指数上場投信

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・インド(F)

基準価額

基準価額

32,543

2025年09月01日

前日比

前日比

-249

(-0.76%)

純資産総額

純資産総額

59,485

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

0131209B

2009112401

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1678)。インドルピーベースのNifty50指数(税引後配当込み)を対象株価指数とし、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指す。株価指数先物取引、外国為替先物取引、外国為替予約取引等を主要取引対象とする。原則として、為替ヘッジは行わない。8月決算。基準価額は100口当り。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-7.89%

11.96%

20.7%

8.95%

カテゴリー

-8.28%

14.14%

22.45%

8.88%

+/- カテゴリー

+ 0.39%

-2.18%

-1.75%

+ 0.07%

順位

21位

22位

21位

11位

%ランク

48%

71%

73%

46%

ファンド数

44本

31本

29本

24本

標準偏差

14.26%

15.3%

16.49%

21.31%

カテゴリー

16.18%

16.38%

16.88%

21.47%

+/- カテゴリー

-1.92%

-1.08%

-0.39%

-0.16%

順位

8位

8位

13位

13位

%ランク

19%

26%

45%

55%

ファンド数

44本

31本

29本

24本

シャープレシオ

-0.58

0.77

1.25

0.42

カテゴリー

-0.53

0.85

1.32

0.41

+/- カテゴリー

-0.05

-0.08

-0.07

+ 0.01

順位

29位

22位

20位

12位

%ランク

66%

71%

69%

50%

ファンド数

44本

31本

29本

24本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

1270円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1270

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

570円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

570

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

低い

やや小さい

5年

★★

やや低い

平均的

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.50000%

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

投資信託学習コンテンツ