NISA成長投資枠

設定日:

2009/11/24

償還日:

--

評価基準日:

2025/08/31

(NEXT FUNDS)インド株式指数上場投信

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・インド(F)

基準価額

基準価額

33,530

2025年09月17日

前日比

前日比

16

(0.05%)

純資産総額

純資産総額

61,290

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

0131209B

2009112401

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1678)。インドルピーベースのNifty50指数(税引後配当込み)を対象株価指数とし、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指す。株価指数先物取引、外国為替先物取引、外国為替予約取引等を主要取引対象とする。原則として、為替ヘッジは行わない。8月決算。基準価額は100口当り。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-7.08%

7.91%

18.04%

9.83%

カテゴリー

-6.23%

10.51%

19.68%

9.73%

+/- カテゴリー

-0.85%

-2.6%

-1.64%

+ 0.1%

順位

32位

26位

21位

11位

%ランク

72%

84%

73%

46%

ファンド数

45本

31本

29本

24本

標準偏差

14.07%

14.86%

16.34%

21.04%

カテゴリー

15.7%

16.08%

16.62%

21.23%

+/- カテゴリー

-1.63%

-1.22%

-0.28%

-0.19%

順位

10位

8位

14位

13位

%ランク

23%

26%

49%

55%

ファンド数

45本

31本

29本

24本

シャープレシオ

-0.53

0.52

1.1

0.47

カテゴリー

-0.42

0.64

1.18

0.46

+/- カテゴリー

-0.11

-0.12

-0.08

+ 0.01

順位

36位

25位

20位

14位

%ランク

80%

81%

69%

59%

ファンド数

45本

31本

29本

24本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

1270円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1270

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

570円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

570

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

0

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

低い

やや小さい

5年

★★

やや低い

平均的

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.50000%

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