NISA成長投資枠
設定日:
2009/11/24
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
(NEXT FUNDS)インド株式指数上場投信
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・インド（F）
基準価額
基準価額
35,904
円
2025年07月18日
前日比
前日比
-120
円
(-0.33%)
純資産総額
純資産総額
65,450
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
0131209B
2009112401
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1678)｡インドルピーベースのNifty50指数(税引後配当込み)を対象株価指数とし､日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指す。株価指数先物取引、外国為替先物取引、外国為替予約取引等を主要取引対象とする。原則として､為替ヘッジは行わない｡8月決算｡基準価額は100口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-8.18% |
14.85% |
22.76% |
9.43% |
|
カテゴリー |
-9.32% |
16.28% |
23.75% |
9.42% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.14% |
-1.43% |
-0.99% |
+ 0.01% |
|
順位 |
18位 |
19位 |
19位 |
11位 |
|
％ランク |
41% |
64% |
66% |
46% |
|
ファンド数 |
44本 |
30本 |
29本 |
24本 |
|
標準偏差 |
14.31% |
15.35% |
16.5% |
21.29% |
|
カテゴリー |
16.28% |
16.48% |
16.9% |
21.49% |
|
+/- カテゴリー |
-1.97% |
-1.13% |
-0.4% |
-0.2% |
|
順位 |
8位 |
8位 |
13位 |
13位 |
|
％ランク |
19% |
27% |
45% |
55% |
|
ファンド数 |
44本 |
30本 |
29本 |
24本 |
|
シャープレシオ |
-0.6 |
0.96 |
1.38 |
0.44 |
|
カテゴリー |
-0.59 |
0.98 |
1.4 |
0.44 |
|
+/- カテゴリー |
-0.01 |
-0.02 |
-0.02 |
0 |
|
順位 |
24位 |
16位 |
16位 |
13位 |
|
％ランク |
55% |
54% |
56% |
55% |
|
ファンド数 |
44本 |
30本 |
29本 |
24本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
570円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
570 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報