NISA成長投資枠
設定日:
2009/11/24
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
(NEXT FUNDS)インド株式指数上場投信
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・インド（F）
基準価額
基準価額
28,982
円
2026年09月16日
前日比
前日比
-196
円
(-0.67%)
純資産総額
純資産総額
47,034
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
0131209B
2009112401
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1678)｡インドルピーベースのNifty50指数(税引後配当込み)を対象株価指数とし､日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指す。株価指数先物取引、外国為替先物取引、外国為替予約取引等を主要取引対象とする。原則として､為替ヘッジは行わない｡8月決算｡基準価額は100口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.61% |
3.94% |
8.6% |
10.8% |
|
カテゴリー |
1.94% |
7.04% |
10.53% |
10.89% |
|
+/- カテゴリー |
-3.55% |
-3.1% |
-1.93% |
-0.09% |
|
順位 |
50位 |
30位 |
23位 |
14位 |
|
％ランク |
82% |
89% |
80% |
59% |
|
ファンド数 |
61本 |
34本 |
29本 |
24本 |
|
標準偏差 |
22.11% |
16.66% |
16.66% |
20.63% |
|
カテゴリー |
20.95% |
17.27% |
16.94% |
20.66% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.16% |
-0.61% |
-0.28% |
-0.03% |
|
順位 |
47位 |
14位 |
12位 |
13位 |
|
％ランク |
78% |
42% |
42% |
55% |
|
ファンド数 |
61本 |
34本 |
29本 |
24本 |
|
シャープレシオ |
-0.11 |
0.22 |
0.51 |
0.52 |
|
カテゴリー |
0.05 |
0.39 |
0.61 |
0.52 |
|
+/- カテゴリー |
-0.16 |
-0.17 |
-0.1 |
0 |
|
順位 |
46位 |
29位 |
23位 |
13位 |
|
％ランク |
76% |
86% |
80% |
55% |
|
ファンド数 |
61本 |
34本 |
29本 |
24本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
940円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
940 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1270円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1270 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
570円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
570 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
低い |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
やや低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報