NISA成長投資枠

設定日:

2015/09/04

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

One ETF JPX日経400

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

25,282

2025年02月18日

前日比

前日比

68

(0.27%)

純資産総額

純資産総額

267,635

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

47312159

2015090405

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1474)。信託財産の1口当たりの純資産額の変動率をJPX日経400の変動率に一致させることを目的として、同指数に採用されている銘柄(採用予定含む)の株式に対する投資として運用。個別銘柄の株数の比率は、原則としてJPX日経400における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率程度を維持。1、7月決算。基準価額は1口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.71%

16.54%

13.3%

--

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

--

+/- カテゴリー

-0.52%

-0.08%

-0.25%

--

順位

136位

71位

86位

--

%ランク

48%

27%

35%

--

ファンド数

289本

270本

250本

--

標準偏差

8.44%

11.36%

14%

--

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

--

+/- カテゴリー

-1.39%

-0.73%

-0.66%

--

順位

56位

163位

159位

--

%ランク

20%

61%

64%

--

ファンド数

289本

270本

250本

--

シャープレシオ

1.37

1.45

0.95

--

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

--

+/- カテゴリー

+ 0.07

+ 0.06

+ 0.02

--

順位

91位

140位

121位

--

%ランク

32%

52%

49%

--

ファンド数

289本

270本

250本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

275円

275

01/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

479円

214

01/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

265

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

446円

212

01/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

234

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

394円

171

01/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

223

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

311円

146

01/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

165

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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