NISA成長投資枠

設定日:

2020/09/15

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

グローバルDX関連株式(資産成長型)『愛称:The DX』

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

15,769

2025年02月19日

前日比

前日比

-3

(-0.02%)

純資産総額

純資産総額

35,661

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

79318209

2020091502

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/10

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/11

icon_pdf

ファンドの特色

世界の取引所に上場している株式の中から、主としてデジタル技術を活用し革新的なビジネスをもたらすDX(デジタル・トランスフォーメーション)関連企業の株式に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

15.67%

13.5%

--

--

カテゴリー

23.72%

18.46%

--

--

+/- カテゴリー

-8.05%

-4.96%

--

--

順位

286位

221位

--

--

%ランク

79%

83%

--

--

ファンド数

364本

267本

--

--

標準偏差

16.08%

21.02%

--

--

カテゴリー

15.33%

18.68%

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.75%

+ 2.34%

--

--

順位

234位

199位

--

--

%ランク

65%

75%

--

--

ファンド数

364本

267本

--

--

シャープレシオ

0.97

0.64

--

--

カテゴリー

1.54

1.04

--

--

+/- カテゴリー

-0.57

-0.4

--

--

順位

305位

230位

--

--

%ランク

84%

87%

--

--

ファンド数

364本

267本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/10

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/11

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/12

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/10

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR