NISA成長投資枠
設定日:
2023/08/21
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
17,193
円
2026年09月02日
前日比
前日比
-112
円
(-0.65%)
純資産総額
純資産総額
59,016
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
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レーティング
レーティング
--
01312238
2023082102
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2026/06/15
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運用報告書2 2025/12/15
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ファンドの特色
新興国を含む世界各国の企業の株式を実質的な主要投資対象とする。ボトムアップ型のファンダメンタル分析に基づき、持続的に資本コストを上回る魅力的な資本利益率を生み出し、スチュワードシップへの優れた取り組みを見せる企業の株式に投資を行う。原則として対円で為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
25.55% |
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カテゴリー |
25.26% |
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+/- カテゴリー |
+ 0.29% |
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順位 |
199位 |
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％ランク |
53% |
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ファンド数 |
381本 |
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標準偏差 |
14.29% |
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カテゴリー |
18.77% |
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+/- カテゴリー |
-4.48% |
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順位 |
116位 |
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％ランク |
31% |
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|
ファンド数 |
381本 |
-- |
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シャープレシオ |
1.74 |
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カテゴリー |
1.43 |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 0.31 |
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順位 |
143位 |
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％ランク |
38% |
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ファンド数 |
381本 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026年 |
10円 |
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10 06/15 |
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2025年 |
20円 |
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10 06/16 |
-- -- |
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10 12/15 |
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2024年 |
20円 |
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10 06/17 |
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10 12/16 |
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2023年 |
0円 |
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0 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報