設定日:
2009/01/28
償還日：
2029/01/25
評価基準日：
2026/07/31
野村 米国ハイ･イールド債券(米ドル)毎月
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
10,076
円
2026年08月21日
前日比
前日比
-39
円
(-0.39%)
純資産総額
純資産総額
125,023
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
01312091
2009012802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/26
|
運用報告書2 2025/07/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建ての高利回り事業債｡投資する事業債は､主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし､インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.17% |
11.93% |
10.67% |
8.24% |
|
カテゴリー |
16.54% |
12.87% |
10.37% |
7.6% |
|
+/- カテゴリー |
-2.37% |
-0.94% |
+ 0.3% |
+ 0.64% |
|
順位 |
51位 |
54位 |
45位 |
46位 |
|
％ランク |
43% |
49% |
43% |
46% |
|
ファンド数 |
121本 |
111本 |
107本 |
100本 |
|
標準偏差 |
4.16% |
7.77% |
8.34% |
9.66% |
|
カテゴリー |
7.11% |
9.19% |
10.64% |
12.46% |
|
+/- カテゴリー |
-2.95% |
-1.42% |
-2.3% |
-2.8% |
|
順位 |
1位 |
11位 |
11位 |
33位 |
|
％ランク |
1% |
10% |
11% |
33% |
|
ファンド数 |
121本 |
111本 |
107本 |
100本 |
|
シャープレシオ |
3.24 |
1.5 |
1.26 |
0.85 |
|
カテゴリー |
2.22 |
1.36 |
0.98 |
0.66 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.02 |
+ 0.14 |
+ 0.28 |
+ 0.19 |
|
順位 |
13位 |
29位 |
18位 |
30位 |
|
％ランク |
11% |
27% |
17% |
30% |
|
ファンド数 |
121本 |
111本 |
107本 |
100本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
490円 |
70 01/26 |
70 02/25 |
70 03/25 |
70 04/27 |
70 05/25 |
70 06/25 |
70 07/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
840円 |
70 01/27 |
70 02/25 |
70 03/25 |
70 04/25 |
70 05/26 |
70 06/25 |
70 07/25 |
70 08/25 |
70 09/25 |
70 10/27 |
70 11/25 |
70 12/25 |
|
2024年 |
840円 |
70 01/25 |
70 02/26 |
70 03/25 |
70 04/25 |
70 05/27 |
70 06/25 |
70 07/25 |
70 08/26 |
70 09/25 |
70 10/25 |
70 11/25 |
70 12/25 |
|
2023年 |
840円 |
70 01/25 |
70 02/27 |
70 03/27 |
70 04/25 |
70 05/25 |
70 06/26 |
70 07/25 |
70 08/25 |
70 09/25 |
70 10/25 |
70 11/27 |
70 12/25 |
|
2022年 |
840円 |
70 01/25 |
70 02/25 |
70 03/25 |
70 04/25 |
70 05/25 |
70 06/27 |
70 07/25 |
70 08/25 |
70 09/26 |
70 10/25 |
70 11/25 |
70 12/26 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報