設定日:
2009/01/28
償還日：
2029/01/25
評価基準日：
2025/03/31
野村 米国ハイ･イールド債券(米ドル)毎月
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
9,338
円
2025年05月01日
前日比
前日比
-66
円
(-0.7%)
純資産総額
純資産総額
116,502
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
01312091
2009012802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/27
|
運用報告書2 2024/07/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建ての高利回り事業債｡投資する事業債は､主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし､インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.06% |
10.72% |
13.21% |
5.5% |
|
カテゴリー |
4.01% |
9.38% |
12.33% |
4.33% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.05% |
+ 1.34% |
+ 0.88% |
+ 1.17% |
|
順位 |
42位 |
48位 |
57位 |
39位 |
|
％ランク |
28% |
34% |
41% |
32% |
|
ファンド数 |
151本 |
144本 |
141本 |
124本 |
|
標準偏差 |
9.21% |
8.87% |
8.41% |
10.63% |
|
カテゴリー |
10.49% |
11.08% |
11.84% |
14.19% |
|
+/- カテゴリー |
-1.28% |
-2.21% |
-3.43% |
-3.56% |
|
順位 |
43位 |
9位 |
9位 |
46位 |
|
％ランク |
29% |
7% |
7% |
38% |
|
ファンド数 |
151本 |
144本 |
141本 |
124本 |
|
シャープレシオ |
0.53 |
1.2 |
1.57 |
0.52 |
|
カテゴリー |
0.33 |
0.85 |
1.12 |
0.35 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.2 |
+ 0.35 |
+ 0.45 |
+ 0.17 |
|
順位 |
30位 |
11位 |
9位 |
30位 |
|
％ランク |
20% |
8% |
7% |
25% |
|
ファンド数 |
151本 |
144本 |
141本 |
124本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
280円 |
70 01/27 |
70 02/25 |
70 03/25 |
70 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
840円 |
70 01/25 |
70 02/26 |
70 03/25 |
70 04/25 |
70 05/27 |
70 06/25 |
70 07/25 |
70 08/26 |
70 09/25 |
70 10/25 |
70 11/25 |
70 12/25 |
|
2023年 |
840円 |
70 01/25 |
70 02/27 |
70 03/27 |
70 04/25 |
70 05/25 |
70 06/26 |
70 07/25 |
70 08/25 |
70 09/25 |
70 10/25 |
70 11/27 |
70 12/25 |
|
2022年 |
840円 |
70 01/25 |
70 02/25 |
70 03/25 |
70 04/25 |
70 05/25 |
70 06/27 |
70 07/25 |
70 08/25 |
70 09/26 |
70 10/25 |
70 11/25 |
70 12/26 |
|
2021年 |
840円 |
70 01/25 |
70 02/25 |
70 03/25 |
70 04/26 |
70 05/25 |
70 06/25 |
70 07/26 |
70 08/25 |
70 09/27 |
70 10/25 |
70 11/25 |
70 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報