設定日:
2009/01/28
償還日：
2029/01/25
評価基準日：
2026/04/30
野村 米国ハイ･イールド債券(米ドル)毎月
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
10,142
円
2026年05月25日
前日比
前日比
-56
円
(-0.55%)
純資産総額
純資産総額
126,134
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
01312091
2009012802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/26
|
運用報告書2 2025/07/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建ての高利回り事業債｡投資する事業債は､主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし､インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.46% |
12.83% |
10.63% |
7.81% |
|
カテゴリー |
26.2% |
15.45% |
10.53% |
7.28% |
|
+/- カテゴリー |
-7.74% |
-2.62% |
+ 0.1% |
+ 0.53% |
|
順位 |
109位 |
99位 |
59位 |
53位 |
|
％ランク |
83% |
83% |
50% |
49% |
|
ファンド数 |
132本 |
120本 |
118本 |
110本 |
|
標準偏差 |
4.45% |
8.45% |
8.36% |
10.09% |
|
カテゴリー |
6.84% |
9.95% |
10.83% |
12.98% |
|
+/- カテゴリー |
-2.39% |
-1.5% |
-2.47% |
-2.89% |
|
順位 |
3位 |
15位 |
15位 |
36位 |
|
％ランク |
3% |
13% |
13% |
33% |
|
ファンド数 |
132本 |
120本 |
118本 |
110本 |
|
シャープレシオ |
4.01 |
1.49 |
1.26 |
0.77 |
|
カテゴリー |
3.75 |
1.53 |
0.99 |
0.6 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.26 |
-0.04 |
+ 0.27 |
+ 0.17 |
|
順位 |
48位 |
69位 |
27位 |
28位 |
|
％ランク |
37% |
58% |
23% |
26% |
|
ファンド数 |
132本 |
120本 |
118本 |
110本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
350円 |
70 01/26 |
70 02/25 |
70 03/25 |
70 04/27 |
70 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
840円 |
70 01/27 |
70 02/25 |
70 03/25 |
70 04/25 |
70 05/26 |
70 06/25 |
70 07/25 |
70 08/25 |
70 09/25 |
70 10/27 |
70 11/25 |
70 12/25 |
|
2024年 |
840円 |
70 01/25 |
70 02/26 |
70 03/25 |
70 04/25 |
70 05/27 |
70 06/25 |
70 07/25 |
70 08/26 |
70 09/25 |
70 10/25 |
70 11/25 |
70 12/25 |
|
2023年 |
840円 |
70 01/25 |
70 02/27 |
70 03/27 |
70 04/25 |
70 05/25 |
70 06/26 |
70 07/25 |
70 08/25 |
70 09/25 |
70 10/25 |
70 11/27 |
70 12/25 |
|
2022年 |
840円 |
70 01/25 |
70 02/25 |
70 03/25 |
70 04/25 |
70 05/25 |
70 06/27 |
70 07/25 |
70 08/25 |
70 09/26 |
70 10/25 |
70 11/25 |
70 12/26 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報