設定日:

2009/01/28

償還日:

2029/01/25

評価基準日:

2025/01/31

野村 米国ハイ・イールド債券(米ドル)毎月

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

10,311

2025年02月13日

前日比

前日比

110

(1.08%)

純資産総額

純資産総額

129,577

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

01312091

2009012802

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/25

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.41%

12.55%

9.82%

6.04%

カテゴリー

10.21%

11.99%

7.46%

4.36%

+/- カテゴリー

+ 1.2%

+ 0.56%

+ 2.36%

+ 1.68%

順位

68位

74位

41位

43位

%ランク

44%

51%

29%

34%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

標準偏差

8.63%

9.2%

11.44%

10.61%

カテゴリー

10.34%

11.7%

15.21%

14.28%

+/- カテゴリー

-1.71%

-2.5%

-3.77%

-3.67%

順位

32位

17位

39位

47位

%ランク

21%

12%

27%

38%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

シャープレシオ

1.3

1.36

0.86

0.57

カテゴリー

0.96

1.03

0.56

0.36

+/- カテゴリー

+ 0.34

+ 0.33

+ 0.3

+ 0.21

順位

24位

20位

34位

36位

%ランク

16%

14%

24%

29%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

70円

70

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

840円

70

01/25

70

02/26

70

03/25

70

04/25

70

05/27

70

06/25

70

07/25

70

08/26

70

09/25

70

10/25

70

11/25

70

12/25

2023年

840円

70

01/25

70

02/27

70

03/27

70

04/25

70

05/25

70

06/26

70

07/25

70

08/25

70

09/25

70

10/25

70

11/27

70

12/25

2022年

840円

70

01/25

70

02/25

70

03/25

70

04/25

70

05/25

70

06/27

70

07/25

70

08/25

70

09/26

70

10/25

70

11/25

70

12/26

2021年

840円

70

01/25

70

02/25

70

03/25

70

04/26

70

05/25

70

06/25

70

07/26

70

08/25

70

09/27

70

10/25

70

11/25

70

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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