設定日:
2009/01/28
償還日：
2029/01/25
評価基準日：
2026/09/30
野村 米国ハイ･イールド債券(米ドル)毎月
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
9,720
円
2026年10月08日
前日比
前日比
58
円
(0.6%)
純資産総額
純資産総額
121,259
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
01312091
2009012802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/07/27
|
運用報告書2 2026/01/26
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建ての高利回り事業債｡投資する事業債は､主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし､インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.08% |
7.83% |
9.11% |
7.84% |
|
カテゴリー |
8.68% |
10.52% |
9.61% |
7.4% |
|
+/- カテゴリー |
-2.6% |
-2.69% |
-0.5% |
+ 0.44% |
|
順位 |
77位 |
95位 |
56位 |
47位 |
|
％ランク |
66% |
88% |
55% |
49% |
|
ファンド数 |
117本 |
109本 |
103本 |
96本 |
|
標準偏差 |
6.57% |
7.88% |
8.63% |
9.76% |
|
カテゴリー |
9.04% |
9.56% |
10.87% |
12.53% |
|
+/- カテゴリー |
-2.47% |
-1.68% |
-2.24% |
-2.77% |
|
順位 |
8位 |
2位 |
11位 |
32位 |
|
％ランク |
7% |
2% |
11% |
34% |
|
ファンド数 |
117本 |
109本 |
103本 |
96本 |
|
シャープレシオ |
0.81 |
0.95 |
1.03 |
0.8 |
|
カテゴリー |
0.87 |
1.05 |
0.88 |
0.64 |
|
+/- カテゴリー |
-0.06 |
-0.1 |
+ 0.15 |
+ 0.16 |
|
順位 |
57位 |
59位 |
26位 |
32位 |
|
％ランク |
49% |
55% |
26% |
34% |
|
ファンド数 |
117本 |
109本 |
103本 |
96本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
630円 |
70 01/26 |
70 02/25 |
70 03/25 |
70 04/27 |
70 05/25 |
70 06/25 |
70 07/27 |
70 08/25 |
70 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
840円 |
70 01/27 |
70 02/25 |
70 03/25 |
70 04/25 |
70 05/26 |
70 06/25 |
70 07/25 |
70 08/25 |
70 09/25 |
70 10/27 |
70 11/25 |
70 12/25 |
|
2024年 |
840円 |
70 01/25 |
70 02/26 |
70 03/25 |
70 04/25 |
70 05/27 |
70 06/25 |
70 07/25 |
70 08/26 |
70 09/25 |
70 10/25 |
70 11/25 |
70 12/25 |
|
2023年 |
840円 |
70 01/25 |
70 02/27 |
70 03/27 |
70 04/25 |
70 05/25 |
70 06/26 |
70 07/25 |
70 08/25 |
70 09/25 |
70 10/25 |
70 11/27 |
70 12/25 |
|
2022年 |
840円 |
70 01/25 |
70 02/25 |
70 03/25 |
70 04/25 |
70 05/25 |
70 06/27 |
70 07/25 |
70 08/25 |
70 09/26 |
70 10/25 |
70 11/25 |
70 12/26 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報