設定日:
2009/01/28
償還日：
2029/01/25
評価基準日：
2025/08/31
野村 米国ハイ･イールド債券(米ドル)毎月
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
9,827
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-18
円
(-0.18%)
純資産総額
純資産総額
121,932
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
01312091
2009012802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/27
|
運用報告書2 2024/07/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建ての高利回り事業債｡投資する事業債は､主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし､インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.46% |
8.7% |
10.34% |
5.8% |
|
カテゴリー |
10.57% |
10.61% |
10.02% |
5.28% |
|
+/- カテゴリー |
-3.11% |
-1.91% |
+ 0.32% |
+ 0.52% |
|
順位 |
103位 |
99位 |
66位 |
60位 |
|
％ランク |
70% |
71% |
48% |
48% |
|
ファンド数 |
149本 |
141本 |
140本 |
125本 |
|
標準偏差 |
8.86% |
9.39% |
8.51% |
10.61% |
|
カテゴリー |
10.22% |
10.84% |
11.38% |
13.76% |
|
+/- カテゴリー |
-1.36% |
-1.45% |
-2.87% |
-3.15% |
|
順位 |
26位 |
23位 |
14位 |
48位 |
|
％ランク |
18% |
17% |
10% |
39% |
|
ファンド数 |
149本 |
141本 |
140本 |
125本 |
|
シャープレシオ |
0.8 |
0.91 |
1.21 |
0.54 |
|
カテゴリー |
0.99 |
0.97 |
0.92 |
0.42 |
|
+/- カテゴリー |
-0.19 |
-0.06 |
+ 0.29 |
+ 0.12 |
|
順位 |
72位 |
64位 |
27位 |
38位 |
|
％ランク |
49% |
46% |
20% |
31% |
|
ファンド数 |
149本 |
141本 |
140本 |
125本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
560円 |
70 01/27 |
70 02/25 |
70 03/25 |
70 04/25 |
70 05/26 |
70 06/25 |
70 07/25 |
70 08/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
840円 |
70 01/25 |
70 02/26 |
70 03/25 |
70 04/25 |
70 05/27 |
70 06/25 |
70 07/25 |
70 08/26 |
70 09/25 |
70 10/25 |
70 11/25 |
70 12/25 |
|
2023年 |
840円 |
70 01/25 |
70 02/27 |
70 03/27 |
70 04/25 |
70 05/25 |
70 06/26 |
70 07/25 |
70 08/25 |
70 09/25 |
70 10/25 |
70 11/27 |
70 12/25 |
|
2022年 |
840円 |
70 01/25 |
70 02/25 |
70 03/25 |
70 04/25 |
70 05/25 |
70 06/27 |
70 07/25 |
70 08/25 |
70 09/26 |
70 10/25 |
70 11/25 |
70 12/26 |
|
2021年 |
840円 |
70 01/25 |
70 02/25 |
70 03/25 |
70 04/26 |
70 05/25 |
70 06/25 |
70 07/26 |
70 08/25 |
70 09/27 |
70 10/25 |
70 11/25 |
70 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報