NISA成長投資枠

設定日:

1998/11/09

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

三菱UFJ インデックス225オープン

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

25,304

2025年02月07日

前日比

前日比

-183

(-0.72%)

純資産総額

純資産総額

144,636

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

0331298B

1998110908

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/05

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/06

icon_pdf

ファンドの特色

日本の株式を主要投資対象とし、ベンチマークである日経平均株価(日経225)(配当込み)に連動する投資成果をめざす。原則として日経平均株価採用銘柄のうち180銘柄以上に投資を行う。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を利用。株式の実質組入比率は、高位に保つ。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.31%

15.22%

12.76%

9.93%

カテゴリー

11.5%

14.34%

12.71%

9.55%

+/- カテゴリー

-1.19%

+ 0.88%

+ 0.05%

+ 0.38%

順位

125位

88位

101位

48位

%ランク

61%

46%

60%

41%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

標準偏差

12.36%

14.55%

16.55%

16.33%

カテゴリー

11.62%

14.46%

16.64%

17.1%

+/- カテゴリー

+ 0.74%

+ 0.09%

-0.09%

-0.77%

順位

143位

99位

122位

84位

%ランク

69%

52%

72%

72%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

シャープレシオ

0.82

1.04

0.77

0.61

カテゴリー

1.01

0.98

0.76

0.57

+/- カテゴリー

-0.19

+ 0.06

+ 0.01

+ 0.04

順位

145位

104位

110位

47位

%ランク

70%

55%

65%

40%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

300円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

11/05

--

--

2023年

250円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

250

11/06

--

--

2022年

250円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

250

11/07

--

--

2021年

150円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

150

11/05

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

低い

平均的

5年

★★★

低い

やや大きい

10年

★★★

やや低い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0.55%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR