NISA成長投資枠

設定日:

1998/11/09

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

三菱UFJ インデックス225オープン

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

26,092

2025年07月15日

前日比

前日比

144

(0.55%)

純資産総額

純資産総額

146,167

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

0331298B

1998110908

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/05

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/06

icon_pdf

ファンドの特色

日本の株式を主要投資対象とし、ベンチマークである日経平均株価(日経225)(配当込み)に連動する投資成果をめざす。原則として日経平均株価採用銘柄のうち180銘柄以上に投資を行う。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を利用。株式の実質組入比率は、高位に保つ。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.63%

16.97%

14.17%

8.71%

カテゴリー

3.69%

16.71%

13.96%

8.58%

+/- カテゴリー

-0.06%

+ 0.26%

+ 0.21%

+ 0.13%

順位

129位

112位

98位

65位

%ランク

60%

56%

54%

50%

ファンド数

217本

202本

183本

130本

標準偏差

13.26%

15.12%

15.42%

16.51%

カテゴリー

12.94%

14.65%

15.29%

17.16%

+/- カテゴリー

+ 0.32%

+ 0.47%

+ 0.13%

-0.65%

順位

118位

114位

115位

92位

%ランク

55%

57%

63%

71%

ファンド数

217本

202本

183本

130本

シャープレシオ

0.25

1.12

0.92

0.53

カテゴリー

0.33

1.14

0.91

0.51

+/- カテゴリー

-0.08

-0.02

+ 0.01

+ 0.02

順位

132位

131位

113位

62位

%ランク

61%

65%

62%

48%

ファンド数

217本

202本

183本

130本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

300円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

11/05

--

--

2023年

250円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

250

11/06

--

--

2022年

250円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

250

11/07

--

--

2021年

150円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

150

11/05

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

低い

平均的

5年

★★★

低い

やや大きい

10年

★★★

やや低い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0.55%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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