NISA成長投資枠

設定日:

2000/08/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンド

投信会社名:

アムンディ・ジャパン

カテゴリー:

国内中型バリュー

基準価額

基準価額

75,482

2025年02月07日

前日比

前日比

306

(0.41%)

純資産総額

純資産総額

73,467

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

58311008

2000083103

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/08/21

icon_pdf

ファンドの特色

日本の全上場銘柄からファンダメンタルリサーチを通じて企業の強みとリスクを調査し、M&A(企業の合併・買収)の可能性を考慮し、実質的な資産価値から見た割安銘柄のうち、株主価値の増大を図る余力がある銘柄に投資を行う。議決権行使や企業との対話を通じ、投資先企業の企業価値向上に努める。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.73%

18.28%

11.33%

8.72%

カテゴリー

9.98%

18.08%

12.98%

8.56%

+/- カテゴリー

+ 1.75%

+ 0.2%

-1.65%

+ 0.16%

順位

13位

16位

22位

16位

%ランク

34%

48%

71%

62%

ファンド数

39本

34本

31本

26本

標準偏差

9.01%

8.73%

12.67%

14.53%

カテゴリー

9.68%

10.43%

14.9%

16.11%

+/- カテゴリー

-0.67%

-1.7%

-2.23%

-1.58%

順位

23位

11位

4位

3位

%ランク

59%

33%

13%

12%

ファンド数

39本

34本

31本

26本

シャープレシオ

1.28

2.09

0.89

0.6

カテゴリー

1.08

1.81

0.9

0.55

+/- カテゴリー

+ 0.2

+ 0.28

-0.01

+ 0.05

順位

19位

11位

17位

12位

%ランク

49%

33%

55%

47%

ファンド数

39本

34本

31本

26本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/20

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/21

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/22

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/20

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

低い

やや小さい

5年

★★★

低い

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

PR