NISA成長投資枠

設定日:

2000/08/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンド

投信会社名:

アムンディ・ジャパン

カテゴリー:

国内中型バリュー

基準価額

基準価額

75,661

2025年05月01日

前日比

前日比

-258

(-0.34%)

純資産総額

純資産総額

69,008

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

58311008

2000083103

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/20

icon_pdf

ファンドの特色

日本の全上場銘柄からファンダメンタルリサーチを通じて企業の強みとリスクを調査し、M&A(企業の合併・買収)の可能性を考慮し、実質的な資産価値から見た割安銘柄のうち、株主価値の増大を図る余力がある銘柄に投資を行う。議決権行使や企業との対話を通じ、投資先企業の企業価値向上に努める。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.17%

18.34%

15.85%

8%

カテゴリー

1.08%

16.48%

17.89%

7.63%

+/- カテゴリー

+ 4.09%

+ 1.86%

-2.04%

+ 0.37%

順位

5位

11位

24位

13位

%ランク

13%

31%

73%

47%

ファンド数

41本

36本

33本

28本

標準偏差

8.11%

8.9%

10.83%

14.47%

カテゴリー

7.85%

10.46%

12.87%

15.87%

+/- カテゴリー

+ 0.26%

-1.56%

-2.04%

-1.4%

順位

29位

10位

5位

5位

%ランク

71%

28%

16%

18%

ファンド数

41本

36本

33本

28本

シャープレシオ

0.61

2.05

1.46

0.55

カテゴリー

0.18

1.65

1.43

0.5

+/- カテゴリー

+ 0.43

+ 0.4

+ 0.03

+ 0.05

順位

9位

10位

16位

11位

%ランク

22%

28%

49%

40%

ファンド数

41本

36本

33本

28本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/20

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/21

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/22

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/20

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

低い

やや小さい

5年

★★★

低い

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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