設定日:

2020/10/23

償還日:

2026/10/22

評価基準日:

2025/01/31

NASDAQ100 3倍ブル

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

株式ブル型

基準価額

基準価額

22,401

2025年02月17日

前日比

前日比

240

(1.08%)

純資産総額

純資産総額

23,861

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

--

0431720A

2020102301

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/22

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/23

icon_pdf

ファンドの特色

日々の基準価額の値動きがNASDAQ100指数(配当込み、米ドルベース)の値動きの3倍程度となることをめざして運用を行う。基準価額が5営業日連続して1,000円未満となった場合、最長3カ月程度運用を継続した後、日本の短期金融商品等による安定運用に切り替えを行う。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

41.61%

9.38%

--

--

カテゴリー

30.18%

10.22%

--

--

+/- カテゴリー

+ 11.43%

-0.84%

--

--

順位

14位

22位

--

--

%ランク

29%

67%

--

--

ファンド数

49本

33本

--

--

標準偏差

32.58%

57.66%

--

--

カテゴリー

30.09%

42.14%

--

--

+/- カテゴリー

+ 2.49%

+ 15.52%

--

--

順位

34位

30位

--

--

%ランク

70%

91%

--

--

ファンド数

49本

33本

--

--

シャープレシオ

1.27

0.16

--

--

カテゴリー

1.13

0.34

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.14

-0.18

--

--

順位

24位

22位

--

--

%ランク

49%

67%

--

--

ファンド数

49本

33本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/22

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/23

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/24

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

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--

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--

--

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--

0

10/22

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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