設定日:
2021/02/26
償還日：
2028/03/08
評価基準日：
2026/01/31
債券パワード・インカムファンド(毎月分配型)『愛称：パワード・インカム』
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
4,497
円
2026年02月13日
前日比
前日比
34
円
(0.76%)
純資産総額
純資産総額
14,703
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★
45311212
2021022602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/08
|
運用報告書2 2025/03/10
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ファンドの特色
米国の国債、ジニーメイ債、投資適格社債およびハイイールド社債へ分散投資を行い、レバレッジを活用することにより、インカムゲインの獲得を目指すパワード・インカム戦略を行う。担保付スワップ取引を活用する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.82% |
0.24% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
6.27% |
7.81% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.55% |
-7.57% |
-- |
-- |
|
順位 |
9位 |
93位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
7% |
93% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
133本 |
100本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
11.84% |
24.68% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
7.63% |
8.1% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.21% |
+ 16.58% |
-- |
-- |
|
順位 |
129位 |
99位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
97% |
99% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
133本 |
100本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.79 |
0 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.86 |
0.9 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.07 |
-0.9 |
-- |
-- |
|
順位 |
43位 |
93位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
33% |
93% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
133本 |
100本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
56円 |
30 01/08 |
26 02/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
336円 |
26 01/08 |
26 02/10 |
26 03/10 |
26 04/08 |
26 05/08 |
26 06/09 |
30 07/08 |
30 08/08 |
30 09/08 |
30 10/08 |
30 11/10 |
30 12/08 |
|
2024年 |
357円 |
35 01/09 |
30 02/08 |
30 03/08 |
30 04/08 |
26 05/08 |
30 06/10 |
26 07/08 |
30 08/08 |
30 09/09 |
30 10/08 |
30 11/08 |
30 12/09 |
|
2023年 |
440円 |
40 01/10 |
40 02/08 |
36 03/08 |
40 04/10 |
40 05/08 |
40 06/08 |
36 07/10 |
36 08/08 |
36 09/08 |
28 10/10 |
32 11/08 |
36 12/08 |
|
2022年 |
576円 |
70 01/11 |
60 02/08 |
60 03/08 |
50 04/08 |
45 05/09 |
45 06/08 |
45 07/08 |
45 08/08 |
40 09/08 |
40 10/11 |
36 11/08 |
40 12/08 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報