設定日:

2021/02/26

償還日:

2028/03/08

評価基準日:

2025/05/31

債券パワード・インカムファンド(毎月分配型)『愛称:パワード・インカム』

投信会社名:

SOMPOアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

4,293

2025年06月18日

前日比

前日比

-5

(-0.12%)

純資産総額

純資産総額

17,415

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

45311212

2021022602

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/09/09

icon_pdf

ファンドの特色

米国の国債、ジニーメイ債、投資適格社債およびハイイールド社債へ分散投資を行い、レバレッジを活用することにより、インカムゲインの獲得を目指すパワード・インカム戦略を行う。担保付スワップ取引を活用する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.2%

-7.45%

--

--

カテゴリー

-2.32%

3.68%

--

--

+/- カテゴリー

+ 9.52%

-11.13%

--

--

順位

3位

101位

--

--

%ランク

3%

99%

--

--

ファンド数

134本

103本

--

--

標準偏差

16.3%

29.64%

--

--

カテゴリー

9.69%

9.55%

--

--

+/- カテゴリー

+ 6.61%

+ 20.09%

--

--

順位

132位

101位

--

--

%ランク

99%

99%

--

--

ファンド数

134本

103本

--

--

シャープレシオ

0.42

-0.26

--

--

カテゴリー

-0.24

0.39

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.66

-0.65

--

--

順位

7位

93位

--

--

%ランク

6%

91%

--

--

ファンド数

134本

103本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

156円

26

01/08

26

02/10

26

03/10

26

04/08

26

05/08

26

06/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

357円

35

01/09

30

02/08

30

03/08

30

04/08

26

05/08

30

06/10

26

07/08

30

08/08

30

09/09

30

10/08

30

11/08

30

12/09

2023年

440円

40

01/10

40

02/08

36

03/08

40

04/10

40

05/08

40

06/08

36

07/10

36

08/08

36

09/08

28

10/10

32

11/08

36

12/08

2022年

576円

70

01/11

60

02/08

60

03/08

50

04/08

45

05/09

45

06/08

45

07/08

45

08/08

40

09/08

40

10/11

36

11/08

40

12/08

2021年

470円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

80

07/08

80

08/10

80

09/08

80

10/08

80

11/08

70

12/08

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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