設定日:
2021/02/26
償還日：
2028/03/08
評価基準日：
2025/09/30
債券パワード・インカムファンド(毎月分配型)『愛称：パワード・インカム』
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
4,646
円
2025年10月31日
前日比
前日比
-98
円
(-2.07%)
純資産総額
純資産総額
16,742
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★
45311212
2021022602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/10
|
運用報告書2 2024/09/09
|
ファンドの特色
米国の国債、ジニーメイ債、投資適格社債およびハイイールド社債へ分散投資を行い、レバレッジを活用することにより、インカムゲインの獲得を目指すパワード・インカム戦略を行う。担保付スワップ取引を活用する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.97% |
5.42% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
5.35% |
5.41% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-6.32% |
+ 0.01% |
-- |
-- |
|
順位 |
123位 |
53位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
92% |
52% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
134本 |
103本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
15.82% |
25.8% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
8.48% |
8.9% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.34% |
+ 16.9% |
-- |
-- |
|
順位 |
132位 |
101位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
99% |
99% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
134本 |
103本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.09 |
0.21 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.57 |
0.59 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.66 |
-0.38 |
-- |
-- |
|
順位 |
119位 |
96位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
89% |
94% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
134本 |
103本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
276円 |
26 01/08 |
26 02/10 |
26 03/10 |
26 04/08 |
26 05/08 |
26 06/09 |
30 07/08 |
30 08/08 |
30 09/08 |
30 10/08 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
357円 |
35 01/09 |
30 02/08 |
30 03/08 |
30 04/08 |
26 05/08 |
30 06/10 |
26 07/08 |
30 08/08 |
30 09/09 |
30 10/08 |
30 11/08 |
30 12/09 |
|
2023年 |
440円 |
40 01/10 |
40 02/08 |
36 03/08 |
40 04/10 |
40 05/08 |
40 06/08 |
36 07/10 |
36 08/08 |
36 09/08 |
28 10/10 |
32 11/08 |
36 12/08 |
|
2022年 |
576円 |
70 01/11 |
60 02/08 |
60 03/08 |
50 04/08 |
45 05/09 |
45 06/08 |
45 07/08 |
45 08/08 |
40 09/08 |
40 10/11 |
36 11/08 |
40 12/08 |
|
2021年 |
470円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
80 07/08 |
80 08/10 |
80 09/08 |
80 10/08 |
80 11/08 |
70 12/08 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報