設定日:
2021/02/26
償還日：
2028/03/08
評価基準日：
2026/05/31
債券パワード・インカムファンド(毎月分配型)『愛称：パワード・インカム』
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
4,115
円
2026年06月30日
前日比
前日比
20
円
(0.49%)
純資産総額
純資産総額
11,070
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★
45311212
2021022602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/09
|
運用報告書2 2025/09/08
|
ファンドの特色
米国の国債、ジニーメイ債、投資適格社債およびハイイールド社債へ分散投資を行い、レバレッジを活用することにより、インカムゲインの獲得を目指すパワード・インカム戦略を行う。担保付スワップ取引を活用する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.87% |
2.52% |
-9.84% |
-- |
|
カテゴリー |
13.95% |
7.42% |
5.57% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-11.08% |
-4.9% |
-15.41% |
-- |
|
順位 |
127位 |
84位 |
93位 |
-- |
|
％ランク |
96% |
81% |
100% |
-- |
|
ファンド数 |
133本 |
104本 |
93本 |
-- |
|
標準偏差 |
20.08% |
24.76% |
25.8% |
-- |
|
カテゴリー |
6.34% |
8.06% |
7.95% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 13.74% |
+ 16.7% |
+ 17.85% |
-- |
|
順位 |
131位 |
103位 |
92位 |
-- |
|
％ランク |
99% |
100% |
99% |
-- |
|
ファンド数 |
133本 |
104本 |
93本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.11 |
0.09 |
-0.39 |
-- |
|
カテゴリー |
2.13 |
0.86 |
0.65 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.02 |
-0.77 |
-1.04 |
-- |
|
順位 |
133位 |
99位 |
87位 |
-- |
|
％ランク |
100% |
96% |
94% |
-- |
|
ファンド数 |
133本 |
104本 |
93本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
160円 |
30 01/08 |
26 02/09 |
26 03/09 |
26 04/08 |
26 05/08 |
26 06/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
336円 |
26 01/08 |
26 02/10 |
26 03/10 |
26 04/08 |
26 05/08 |
26 06/09 |
30 07/08 |
30 08/08 |
30 09/08 |
30 10/08 |
30 11/10 |
30 12/08 |
|
2024年 |
357円 |
35 01/09 |
30 02/08 |
30 03/08 |
30 04/08 |
26 05/08 |
30 06/10 |
26 07/08 |
30 08/08 |
30 09/09 |
30 10/08 |
30 11/08 |
30 12/09 |
|
2023年 |
440円 |
40 01/10 |
40 02/08 |
36 03/08 |
40 04/10 |
40 05/08 |
40 06/08 |
36 07/10 |
36 08/08 |
36 09/08 |
28 10/10 |
32 11/08 |
36 12/08 |
|
2022年 |
576円 |
70 01/11 |
60 02/08 |
60 03/08 |
50 04/08 |
45 05/09 |
45 06/08 |
45 07/08 |
45 08/08 |
40 09/08 |
40 10/11 |
36 11/08 |
40 12/08 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報