設定日:

2021/02/26

償還日:

2028/03/08

評価基準日:

2025/01/31

債券パワード・インカムファンド(毎月分配型)『愛称:パワード・インカム』

投信会社名:

SOMPOアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

4,202

2025年02月14日

前日比

前日比

-138

(-3.18%)

純資産総額

純資産総額

19,446

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

45311212

2021022602

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/09

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/08

icon_pdf

ファンドの特色

米国の国債、ジニーメイ債、投資適格社債およびハイイールド社債へ分散投資を行い、レバレッジを活用することにより、インカムゲインの獲得を目指すパワード・インカム戦略を行う。担保付スワップ取引を活用する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.64%

-13.86%

--

--

カテゴリー

5.66%

5.22%

--

--

+/- カテゴリー

-8.3%

-19.08%

--

--

順位

122位

99位

--

--

%ランク

98%

99%

--

--

ファンド数

125本

101本

--

--

標準偏差

20.19%

30.08%

--

--

カテゴリー

9.05%

9.56%

--

--

+/- カテゴリー

+ 11.14%

+ 20.52%

--

--

順位

123位

98位

--

--

%ランク

99%

98%

--

--

ファンド数

125本

101本

--

--

シャープレシオ

-0.14

-0.46

--

--

カテゴリー

0.56

0.58

--

--

+/- カテゴリー

-0.7

-1.04

--

--

順位

110位

80位

--

--

%ランク

88%

80%

--

--

ファンド数

125本

101本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

52円

26

01/08

26

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

357円

35

01/09

30

02/08

30

03/08

30

04/08

26

05/08

30

06/10

26

07/08

30

08/08

30

09/09

30

10/08

30

11/08

30

12/09

2023年

440円

40

01/10

40

02/08

36

03/08

40

04/10

40

05/08

40

06/08

36

07/10

36

08/08

36

09/08

28

10/10

32

11/08

36

12/08

2022年

576円

70

01/11

60

02/08

60

03/08

50

04/08

45

05/09

45

06/08

45

07/08

45

08/08

40

09/08

40

10/11

36

11/08

40

12/08

2021年

470円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

80

07/08

80

08/10

80

09/08

80

10/08

80

11/08

70

12/08

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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