NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2009/04/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

SMTAM ダウ・ジョーンズインデックスF

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

91,447

2025年04月30日

前日比

前日比

239

(0.26%)

純資産総額

純資産総額

149,080

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

64315094

2009043008

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/04/22

icon_pdf

運用報告書2

2023/04/20

icon_pdf

ファンドの特色

ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)に採用されている米国の主要な株式30銘柄(採用予定含む)を主要投資対象とし、ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(配当込み、円ベース)と連動する投資成果を目指して運用。株式等への投資割合は、原則として高位。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4%

14.15%

21.95%

12.61%

カテゴリー

1.08%

10.01%

20.82%

10.04%

+/- カテゴリー

+ 2.92%

+ 4.14%

+ 1.13%

+ 2.57%

順位

150位

92位

90位

25位

%ランク

40%

33%

44%

26%

ファンド数

378本

282本

209本

99本

標準偏差

13.94%

14.64%

15.28%

16.84%

カテゴリー

17.77%

18.91%

19.09%

19.65%

+/- カテゴリー

-3.83%

-4.27%

-3.81%

-2.81%

順位

84位

58位

42位

26位

%ランク

23%

21%

21%

27%

ファンド数

378本

282本

209本

99本

シャープレシオ

0.27

0.96

1.44

0.75

カテゴリー

0.03

0.58

1.13

0.54

+/- カテゴリー

+ 0.24

+ 0.38

+ 0.31

+ 0.21

順位

124位

33位

48位

11位

%ランク

33%

12%

23%

12%

ファンド数

378本

282本

209本

99本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

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--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

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--

--

--

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--

--

--

2022年

0円

--

--

--

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--

0

04/20

--

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--

--

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--

2021年

0円

--

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--

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0

04/20

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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