NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2009/04/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

SMTAM ダウ・ジョーンズインデックスF

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

98,510

2025年05月20日

前日比

前日比

594

(0.61%)

純資産総額

純資産総額

161,400

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

64315094

2009043008

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/04/22

icon_pdf

運用報告書2

2023/04/20

icon_pdf

ファンドの特色

ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)に採用されている米国の主要な株式30銘柄(採用予定含む)を主要投資対象とし、ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(配当込み、円ベース)と連動する投資成果を目指して運用。株式等への投資割合は、原則として高位。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.21%

11.58%

18.27%

11.85%

カテゴリー

-3.88%

10.47%

16.88%

9.34%

+/- カテゴリー

+ 0.67%

+ 1.11%

+ 1.39%

+ 2.51%

順位

183位

136位

95位

26位

%ランク

48%

48%

46%

27%

ファンド数

382本

285本

210本

99本

標準偏差

15.81%

15.37%

15.47%

17.03%

カテゴリー

18.76%

18.78%

18.64%

19.76%

+/- カテゴリー

-2.95%

-3.41%

-3.17%

-2.73%

順位

100位

64位

50位

27位

%ランク

27%

23%

24%

28%

ファンド数

382本

285本

210本

99本

シャープレシオ

-0.22

0.75

1.18

0.7

カテゴリー

-0.27

0.58

0.94

0.5

+/- カテゴリー

+ 0.05

+ 0.17

+ 0.24

+ 0.2

順位

193位

107位

52位

13位

%ランク

51%

38%

25%

14%

ファンド数

382本

285本

210本

99本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

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--

0

04/20

--

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--

--

--

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--

--

--

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--

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--

2021年

0円

--

--

--

--

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0

04/20

--

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--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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