NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2009/04/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/08/31

SMTAM ダウ・ジョーンズインデックスF

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

107,975

2025年09月12日

前日比

前日比

1,257

(1.18%)

純資産総額

純資産総額

172,984

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

64315094

2009043008

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/04/21

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/22

icon_pdf

ファンドの特色

ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)に採用されている米国の主要な株式30銘柄(採用予定含む)を主要投資対象とし、ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(配当込み、円ベース)と連動する投資成果を目指して運用。株式等への投資割合は、原則として高位。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

13%

16.18%

18.51%

14.2%

カテゴリー

16.39%

16.79%

17.11%

12.01%

+/- カテゴリー

-3.39%

-0.61%

+ 1.4%

+ 2.19%

順位

228位

157位

100位

29位

%ランク

60%

56%

47%

30%

ファンド数

386本

284本

216本

99本

標準偏差

16.14%

15.71%

15.17%

16.78%

カテゴリー

18.87%

19.01%

18.69%

19.73%

+/- カテゴリー

-2.73%

-3.3%

-3.52%

-2.95%

順位

93位

64位

42位

25位

%ランク

25%

23%

20%

26%

ファンド数

386本

284本

216本

99本

シャープレシオ

0.78

1.02

1.22

0.85

カテゴリー

0.76

0.88

0.95

0.63

+/- カテゴリー

+ 0.02

+ 0.14

+ 0.27

+ 0.22

順位

214位

117位

54位

14位

%ランク

56%

42%

25%

15%

ファンド数

386本

284本

216本

99本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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