NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2009/04/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
SMTAM ダウ･ジョーンズインデックスF
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
98,510
円
2025年05月20日
前日比
前日比
594
円
(0.61%)
純資産総額
純資産総額
161,400
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
64315094
2009043008
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/04/22
|
運用報告書2 2023/04/20
|
ファンドの特色
ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)に採用されている米国の主要な株式30銘柄(採用予定含む)を主要投資対象とし､ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(配当込み、円ベース)と連動する投資成果を目指して運用｡株式等への投資割合は､原則として高位｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.21% |
11.58% |
18.27% |
11.85% |
|
カテゴリー |
-3.88% |
10.47% |
16.88% |
9.34% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.67% |
+ 1.11% |
+ 1.39% |
+ 2.51% |
|
順位 |
183位 |
136位 |
95位 |
26位 |
|
％ランク |
48% |
48% |
46% |
27% |
|
ファンド数 |
382本 |
285本 |
210本 |
99本 |
|
標準偏差 |
15.81% |
15.37% |
15.47% |
17.03% |
|
カテゴリー |
18.76% |
18.78% |
18.64% |
19.76% |
|
+/- カテゴリー |
-2.95% |
-3.41% |
-3.17% |
-2.73% |
|
順位 |
100位 |
64位 |
50位 |
27位 |
|
％ランク |
27% |
23% |
24% |
28% |
|
ファンド数 |
382本 |
285本 |
210本 |
99本 |
|
シャープレシオ |
-0.22 |
0.75 |
1.18 |
0.7 |
|
カテゴリー |
-0.27 |
0.58 |
0.94 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.05 |
+ 0.17 |
+ 0.24 |
+ 0.2 |
|
順位 |
193位 |
107位 |
52位 |
13位 |
|
％ランク |
51% |
38% |
25% |
14% |
|
ファンド数 |
382本 |
285本 |
210本 |
99本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報