NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2009/04/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
SMTAM ダウ･ジョーンズインデックスF
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
118,569
円
2026年03月16日
前日比
前日比
-175
円
(-0.15%)
純資産総額
純資産総額
180,851
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
64315094
2009043008
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/21
|
運用報告書2 2024/04/22
|
ファンドの特色
ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)に採用されている米国の主要な株式30銘柄(採用予定含む)を主要投資対象とし､ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(配当込み、円ベース)と連動する投資成果を目指して運用｡株式等への投資割合は､原則として高位｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.32% |
20.97% |
19.42% |
16.51% |
|
カテゴリー |
24.56% |
22.51% |
16.3% |
15.06% |
|
+/- カテゴリー |
-4.24% |
-1.54% |
+ 3.12% |
+ 1.45% |
|
順位 |
228位 |
167位 |
82位 |
30位 |
|
％ランク |
59% |
58% |
37% |
30% |
|
ファンド数 |
390本 |
289本 |
225本 |
100本 |
|
標準偏差 |
13.4% |
12.42% |
14.22% |
16.04% |
|
カテゴリー |
16.69% |
17.37% |
18.3% |
18.85% |
|
+/- カテゴリー |
-3.29% |
-4.95% |
-4.08% |
-2.81% |
|
順位 |
95位 |
37位 |
35位 |
25位 |
|
％ランク |
25% |
13% |
16% |
25% |
|
ファンド数 |
390本 |
289本 |
225本 |
100本 |
|
シャープレシオ |
1.48 |
1.68 |
1.36 |
1.03 |
|
カテゴリー |
1.42 |
1.32 |
0.94 |
0.82 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06 |
+ 0.36 |
+ 0.42 |
+ 0.21 |
|
順位 |
182位 |
81位 |
50位 |
17位 |
|
％ランク |
47% |
29% |
23% |
17% |
|
ファンド数 |
390本 |
289本 |
225本 |
100本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報