NISA成長投資枠
設定日:
2023/09/25
償還日：
2050/09/22
評価基準日：
2026/09/30
日本企業PBR向上ファンド『愛称：ブレイクスルー』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型バリュー
基準価額
基準価額
19,771
円
2026年10月06日
前日比
前日比
218
円
(1.11%)
純資産総額
純資産総額
49,376
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
04314239
2023092501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/23
|
運用報告書2 2025/09/22
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ファンドの特色
わが国の金融商品取引所上場株式の中から、相対的にPBRが低く、企業価値の向上が期待できる企業に投資する。運用にあたっては、●PBR水準および時価総額を勘案し投資候補銘柄を選定 ●投資候補銘柄の中から、収益面および資本面の改善等により企業価値の向上が期待できる企業の株式に投資 を基本とする。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
50.59% |
37.24% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
33.84% |
22.01% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 16.75% |
+ 15.23% |
-- |
-- |
|
順位 |
3位 |
2位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
7% |
6% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
44本 |
35本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
26.23% |
18.61% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
20.92% |
15.73% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.31% |
+ 2.88% |
-- |
-- |
|
順位 |
40位 |
31位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
91% |
89% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
44本 |
35本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.9 |
1.99 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.66 |
1.51 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.24 |
+ 0.48 |
-- |
-- |
|
順位 |
18位 |
2位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
41% |
6% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
44本 |
35本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1500円 |
-- -- |
-- -- |
900 03/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 09/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1650円 |
-- -- |
-- -- |
150 03/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1500 09/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
800円 |
-- -- |
-- -- |
600 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 09/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報