NISA成長投資枠

設定日:

2023/09/25

償還日:

2050/09/22

評価基準日:

2025/01/31

日本企業PBR向上ファンド『愛称:ブレイクスルー』

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内中型バリュー

基準価額

基準価額

11,498

2025年02月12日

前日比

前日比

29

(0.25%)

純資産総額

純資産総額

21,537

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

04314239

2023092501

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

わが国の金融商品取引所上場株式の中から、相対的にPBRが低く、企業価値の向上が期待できる企業に投資する。運用にあたっては、●PBR水準および時価総額を勘案し投資候補銘柄を選定 ●投資候補銘柄の中から、収益面および資本面の改善等により企業価値の向上が期待できる企業の株式に投資 を基本とする。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

20.74%

--

--

--

カテゴリー

9.98%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 10.76%

--

--

--

順位

4位

--

--

--

%ランク

11%

--

--

--

ファンド数

39本

--

--

--

標準偏差

13.26%

--

--

--

カテゴリー

9.68%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 3.58%

--

--

--

順位

36位

--

--

--

%ランク

93%

--

--

--

ファンド数

39本

--

--

--

シャープレシオ

1.55

--

--

--

カテゴリー

1.08

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.47

--

--

--

順位

7位

--

--

--

%ランク

18%

--

--

--

ファンド数

39本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

800円

--

--

--

--

600

03/22

--

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--

--

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--

--

--

--

--

200

09/24

--

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--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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