NISA成長投資枠
設定日:
2006/05/31
償還日：
2046/08/22
評価基準日：
2025/06/30
One ピュア･インド株式ファンド
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・インド（F）
基準価額
基準価額
19,522
円
2025年07月16日
前日比
前日比
337
円
(1.76%)
純資産総額
純資産総額
241,334
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
47312065
2006053101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/08/22
|
運用報告書2 2023/08/22
|
ファンドの特色
主として成長力と適正な投資価値を有するインド企業の株式または株式関連証券に投資し､中長期的な値上がり益の獲得を目指す｡投資にあたってはTATAアセットマネジメントリミテッドおよびTATAアセットマネジメント(モーリシャス)プライベートリミテッドからの投資助言および情報提供を受ける｡原則為替ヘッジなし｡ファンドオブファンズ方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-8.13% |
16.35% |
22.75% |
9.16% |
|
カテゴリー |
-9.32% |
16.28% |
23.75% |
9.42% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.19% |
+ 0.07% |
-1% |
-0.26% |
|
順位 |
17位 |
14位 |
20位 |
14位 |
|
％ランク |
39% |
47% |
69% |
59% |
|
ファンド数 |
44本 |
30本 |
29本 |
24本 |
|
標準偏差 |
16.77% |
15.92% |
16.04% |
19.55% |
|
カテゴリー |
16.28% |
16.48% |
16.9% |
21.49% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.49% |
-0.56% |
-0.86% |
-1.94% |
|
順位 |
30位 |
13位 |
10位 |
2位 |
|
％ランク |
69% |
44% |
35% |
9% |
|
ファンド数 |
44本 |
30本 |
29本 |
24本 |
|
シャープレシオ |
-0.5 |
1.02 |
1.42 |
0.47 |
|
カテゴリー |
-0.59 |
0.98 |
1.4 |
0.44 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09 |
+ 0.04 |
+ 0.02 |
+ 0.03 |
|
順位 |
9位 |
12位 |
13位 |
8位 |
|
％ランク |
21% |
40% |
45% |
34% |
|
ファンド数 |
44本 |
30本 |
29本 |
24本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
250円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 08/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
900円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
900 08/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
1600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1600 08/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
2500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2500 08/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報