NISA成長投資枠

設定日:

2006/05/31

償還日:

2046/08/22

評価基準日:

2025/06/30

One ピュア・インド株式ファンド

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際株式・インド(F)

基準価額

基準価額

19,031

2025年07月04日

前日比

前日比

152

(0.81%)

純資産総額

純資産総額

236,342

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

47312065

2006053101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/22

icon_pdf

運用報告書2

2023/08/22

icon_pdf

ファンドの特色

主として成長力と適正な投資価値を有するインド企業の株式または株式関連証券に投資し、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。投資にあたってはTATAアセットマネジメントリミテッドおよびTATAアセットマネジメント(モーリシャス)プライベートリミテッドからの投資助言および情報提供を受ける。原則為替ヘッジなし。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-8.13%

16.35%

22.75%

9.16%

カテゴリー

-9.32%

16.28%

23.75%

9.42%

+/- カテゴリー

+ 1.19%

+ 0.07%

-1%

-0.26%

順位

17位

14位

20位

14位

%ランク

39%

47%

69%

59%

ファンド数

44本

30本

29本

24本

標準偏差

16.77%

15.92%

16.04%

19.55%

カテゴリー

16.28%

16.48%

16.9%

21.49%

+/- カテゴリー

+ 0.49%

-0.56%

-0.86%

-1.94%

順位

30位

13位

10位

2位

%ランク

69%

44%

35%

9%

ファンド数

44本

30本

29本

24本

シャープレシオ

-0.5

1.02

1.42

0.47

カテゴリー

-0.59

0.98

1.4

0.44

+/- カテゴリー

+ 0.09

+ 0.04

+ 0.02

+ 0.03

順位

9位

12位

13位

8位

%ランク

21%

40%

45%

34%

ファンド数

44本

30本

29本

24本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

250円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

250

08/22

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

900円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

900

08/22

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

1600円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1600

08/22

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

2500円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2500

08/23

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや低い

平均的

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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