NISA成長投資枠
設定日:
2014/11/10
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
東京海上・円資産バランスファンド(年1回)『愛称：円奏会(年1回決算型)』
投信会社名：
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
10,278
円
2025年04月28日
前日比
前日比
30
円
(0.29%)
純資産総額
純資産総額
104,487
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
4931114B
2014111001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/07/23
|
運用報告書2 2023/07/24
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内の債券･株式･不動産投資信託(REIT)｡3つの円資産に分散投資をすることにより､信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す｡各資産への配分比率は､日本債券70%､日本株式15%､日本REIT15%を基本とする｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.94% |
-2.08% |
-1.02% |
-0.2% |
|
カテゴリー |
-1.52% |
-0.27% |
1.6% |
0.92% |
|
+/- カテゴリー |
-2.42% |
-1.81% |
-2.62% |
-1.12% |
|
順位 |
129位 |
103位 |
99位 |
39位 |
|
％ランク |
85% |
76% |
82% |
78% |
|
ファンド数 |
153本 |
137本 |
121本 |
50本 |
|
標準偏差 |
2.2% |
2.77% |
2.77% |
3.12% |
|
カテゴリー |
4.47% |
5.75% |
5.11% |
4.69% |
|
+/- カテゴリー |
-2.27% |
-2.98% |
-2.34% |
-1.57% |
|
順位 |
21位 |
12位 |
14位 |
11位 |
|
％ランク |
14% |
9% |
12% |
22% |
|
ファンド数 |
153本 |
137本 |
121本 |
50本 |
|
シャープレシオ |
-1.89 |
-0.78 |
-0.38 |
-0.08 |
|
カテゴリー |
-0.68 |
-0.12 |
0.21 |
0.15 |
|
+/- カテゴリー |
-1.21 |
-0.66 |
-0.59 |
-0.23 |
|
順位 |
139位 |
127位 |
106位 |
40位 |
|
％ランク |
91% |
93% |
88% |
80% |
|
ファンド数 |
153本 |
137本 |
121本 |
50本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報