NISA成長投資枠
設定日:
2014/11/10
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
東京海上・円資産バランスファンド(年1回)『愛称：円奏会(年1回決算型)』
投信会社名：
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
10,180
円
2026年08月14日
前日比
前日比
10
円
(0.1%)
純資産総額
純資産総額
75,168
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★
4931114B
2014111001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/23
|
運用報告書2 2024/07/23
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内の債券･株式･不動産投資信託(REIT)｡3つの円資産に分散投資をすることにより､信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す｡各資産への配分比率は､日本債券70%､日本株式15%､日本REIT15%を基本とする｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.37% |
-1.14% |
-1.8% |
-0.57% |
|
カテゴリー |
11.69% |
7.46% |
4.88% |
4.84% |
|
+/- カテゴリー |
-13.06% |
-8.6% |
-6.68% |
-5.41% |
|
順位 |
340位 |
309位 |
259位 |
178位 |
|
％ランク |
100% |
100% |
95% |
100% |
|
ファンド数 |
341本 |
310本 |
275本 |
179本 |
|
標準偏差 |
4.88% |
3.6% |
3.28% |
3.38% |
|
カテゴリー |
8.41% |
6.96% |
7.19% |
6.88% |
|
+/- カテゴリー |
-3.53% |
-3.36% |
-3.91% |
-3.5% |
|
順位 |
9位 |
3位 |
2位 |
5位 |
|
％ランク |
3% |
1% |
1% |
3% |
|
ファンド数 |
341本 |
310本 |
275本 |
179本 |
|
シャープレシオ |
-0.42 |
-0.42 |
-0.62 |
-0.2 |
|
カテゴリー |
1.29 |
0.98 |
0.62 |
0.68 |
|
+/- カテゴリー |
-1.71 |
-1.4 |
-1.24 |
-0.88 |
|
順位 |
340位 |
309位 |
274位 |
178位 |
|
％ランク |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
341本 |
310本 |
275本 |
179本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報