NISA成長投資枠
設定日:
2014/11/10
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
東京海上・円資産バランスファンド(年1回)『愛称：円奏会(年1回決算型)』
投信会社名：
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
10,312
円
2025年07月01日
前日比
前日比
12
円
(0.12%)
純資産総額
純資産総額
100,952
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
4931114B
2014111001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/07/23
|
運用報告書2 2023/07/24
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内の債券･株式･不動産投資信託(REIT)｡3つの円資産に分散投資をすることにより､信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す｡各資産への配分比率は､日本債券70%､日本株式15%､日本REIT15%を基本とする｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.49% |
-1.97% |
-1.03% |
-0.22% |
|
カテゴリー |
-1.02% |
0.26% |
0.99% |
0.7% |
|
+/- カテゴリー |
-0.47% |
-2.23% |
-2.02% |
-0.92% |
|
順位 |
80位 |
100位 |
85位 |
40位 |
|
％ランク |
55% |
78% |
75% |
77% |
|
ファンド数 |
146本 |
129本 |
114本 |
52本 |
|
標準偏差 |
1.92% |
2.84% |
2.81% |
3.14% |
|
カテゴリー |
4.56% |
5.83% |
5.1% |
4.76% |
|
+/- カテゴリー |
-2.64% |
-2.99% |
-2.29% |
-1.62% |
|
順位 |
16位 |
16位 |
15位 |
11位 |
|
％ランク |
11% |
13% |
14% |
22% |
|
ファンド数 |
146本 |
129本 |
114本 |
52本 |
|
シャープレシオ |
-0.92 |
-0.73 |
-0.39 |
-0.08 |
|
カテゴリー |
-0.46 |
-0.05 |
0.1 |
0.11 |
|
+/- カテゴリー |
-0.46 |
-0.68 |
-0.49 |
-0.19 |
|
順位 |
110位 |
119位 |
95位 |
39位 |
|
％ランク |
76% |
93% |
84% |
75% |
|
ファンド数 |
146本 |
129本 |
114本 |
52本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報