NISA成長投資枠

設定日:

2014/11/10

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

東京海上・円資産バランスファンド(年1回)『愛称:円奏会(年1回決算型)』

投信会社名:

東京海上アセットマネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

10,274

2025年02月07日

前日比

前日比

-32

(-0.31%)

純資産総額

純資産総額

112,397

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

4931114B

2014111001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

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運用報告書1

2024/07/23

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/24

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、国内の債券・株式・不動産投資信託(REIT)。3つの円資産に分散投資をすることにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。各資産への配分比率は、日本債券70%、日本株式15%、日本REIT15%を基本とする。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.78%

-1.61%

-2.3%

-0.06%

カテゴリー

2.52%

0.13%

0.59%

1.18%

+/- カテゴリー

-4.3%

-1.74%

-2.89%

-1.24%

順位

143位

95位

102位

41位

%ランク

92%

68%

85%

82%

ファンド数

157本

140本

121本

50本

標準偏差

2.45%

2.79%

3.77%

3.11%

カテゴリー

4.52%

5.69%

5.61%

4.65%

+/- カテゴリー

-2.07%

-2.9%

-1.84%

-1.54%

順位

25位

13位

30位

12位

%ランク

16%

10%

25%

24%

ファンド数

157本

140本

121本

50本

シャープレシオ

-0.79

-0.6

-0.62

-0.03

カテゴリー

0.34

-0.04

0.02

0.22

+/- カテゴリー

-1.13

-0.56

-0.64

-0.25

順位

145位

112位

112位

41位

%ランク

93%

80%

93%

82%

ファンド数

157本

140本

121本

50本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

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--

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--

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0

07/23

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2023年

0円

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--

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0

07/24

--

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2022年

0円

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--

0

07/25

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--

2021年

0円

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--

0

07/26

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★

--

やや小さい

10年

★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.65%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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