NISA成長投資枠
設定日:
2014/11/10
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
東京海上・円資産バランスファンド(年1回)『愛称：円奏会(年1回決算型)』
投信会社名：
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
10,009
円
2026年10月09日
前日比
前日比
53
円
(0.53%)
純資産総額
純資産総額
70,882
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
4931114B
2014111001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/07/23
|
運用報告書2 2025/07/23
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内の債券･株式･不動産投資信託(REIT)｡3つの円資産に分散投資をすることにより､信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す｡各資産への配分比率は､日本債券70%､日本株式15%､日本REIT15%を基本とする｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.08% |
-1.55% |
-2.1% |
-0.68% |
|
カテゴリー |
1.33% |
2.81% |
0.27% |
1.54% |
|
+/- カテゴリー |
-5.41% |
-4.36% |
-2.37% |
-2.22% |
|
順位 |
123位 |
116位 |
87位 |
52位 |
|
％ランク |
95% |
96% |
84% |
93% |
|
ファンド数 |
130本 |
121本 |
104本 |
56本 |
|
標準偏差 |
4.86% |
3.65% |
3.32% |
3.39% |
|
カテゴリー |
7.04% |
5.57% |
5.76% |
4.75% |
|
+/- カテゴリー |
-2.18% |
-1.92% |
-2.44% |
-1.36% |
|
順位 |
32位 |
25位 |
15位 |
13位 |
|
％ランク |
25% |
21% |
15% |
24% |
|
ファンド数 |
130本 |
121本 |
104本 |
56本 |
|
シャープレシオ |
-0.99 |
-0.54 |
-0.71 |
-0.24 |
|
カテゴリー |
0.02 |
0.31 |
-0.06 |
0.23 |
|
+/- カテゴリー |
-1.01 |
-0.85 |
-0.65 |
-0.47 |
|
順位 |
126位 |
116位 |
96位 |
52位 |
|
％ランク |
97% |
96% |
93% |
93% |
|
ファンド数 |
130本 |
121本 |
104本 |
56本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報