NISA成長投資枠
設定日:
2014/11/10
償還日：
--
評価基準日：
2024/12/31
東京海上・円資産バランスファンド(年1回)『愛称：円奏会(年1回決算型)』
投信会社名：
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
10,236
円
2025年01月15日
前日比
前日比
1
円
(0.01%)
純資産総額
純資産総額
114,744
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
4931114B
2014111001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/07/23
|
運用報告書2 2023/07/24
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内の債券･株式･不動産投資信託(REIT)｡3つの円資産に分散投資をすることにより､信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す｡各資産への配分比率は､日本債券70%､日本株式15%､日本REIT15%を基本とする｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.61% |
-2.21% |
-2.16% |
0.01% |
|
カテゴリー |
3.26% |
-0.58% |
0.72% |
1.2% |
|
+/- カテゴリー |
-4.87% |
-1.63% |
-2.88% |
-1.19% |
|
順位 |
137位 |
97位 |
101位 |
39位 |
|
％ランク |
87% |
69% |
84% |
80% |
|
ファンド数 |
158本 |
142本 |
121本 |
49本 |
|
標準偏差 |
2.46% |
2.99% |
3.79% |
3.11% |
|
カテゴリー |
4.53% |
5.87% |
5.58% |
4.66% |
|
+/- カテゴリー |
-2.07% |
-2.88% |
-1.79% |
-1.55% |
|
順位 |
27位 |
16位 |
30位 |
11位 |
|
％ランク |
18% |
12% |
25% |
23% |
|
ファンド数 |
158本 |
142本 |
121本 |
49本 |
|
シャープレシオ |
-0.71 |
-0.75 |
-0.58 |
0 |
|
カテゴリー |
0.53 |
-0.16 |
0.06 |
0.23 |
|
+/- カテゴリー |
-1.24 |
-0.59 |
-0.64 |
-0.23 |
|
順位 |
143位 |
119位 |
113位 |
39位 |
|
％ランク |
91% |
84% |
94% |
80% |
|
ファンド数 |
158本 |
142本 |
121本 |
49本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報