NISA成長投資枠
設定日:
2014/11/10
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
東京海上・円資産バランスファンド(年1回)『愛称：円奏会(年1回決算型)』
投信会社名：
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
10,083
円
2026年09月11日
前日比
前日比
-47
円
(-0.46%)
純資産総額
純資産総額
72,512
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
4931114B
2014111001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/23
|
運用報告書2 2024/07/23
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内の債券･株式･不動産投資信託(REIT)｡3つの円資産に分散投資をすることにより､信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す｡各資産への配分比率は､日本債券70%､日本株式15%､日本REIT15%を基本とする｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.65% |
-1.33% |
-1.91% |
-0.51% |
|
カテゴリー |
5.1% |
3.14% |
0.6% |
1.72% |
|
+/- カテゴリー |
-7.75% |
-4.47% |
-2.51% |
-2.23% |
|
順位 |
129位 |
116位 |
89位 |
53位 |
|
％ランク |
97% |
96% |
84% |
93% |
|
ファンド数 |
133本 |
122本 |
107本 |
57本 |
|
標準偏差 |
4.75% |
3.6% |
3.28% |
3.37% |
|
カテゴリー |
6.56% |
5.56% |
5.75% |
4.69% |
|
+/- カテゴリー |
-1.81% |
-1.96% |
-2.47% |
-1.32% |
|
順位 |
45位 |
21位 |
14位 |
12位 |
|
％ランク |
34% |
18% |
14% |
22% |
|
ファンド数 |
133本 |
122本 |
107本 |
57本 |
|
シャープレシオ |
-0.71 |
-0.48 |
-0.66 |
-0.19 |
|
カテゴリー |
0.64 |
0.38 |
0 |
0.27 |
|
+/- カテゴリー |
-1.35 |
-0.86 |
-0.66 |
-0.46 |
|
順位 |
128位 |
117位 |
99位 |
53位 |
|
％ランク |
97% |
96% |
93% |
93% |
|
ファンド数 |
133本 |
122本 |
107本 |
57本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報