NISA成長投資枠
設定日:
2014/11/10
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
東京海上・円資産バランスファンド(年1回)『愛称：円奏会(年1回決算型)』
投信会社名：
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
10,466
円
2026年01月09日
前日比
前日比
1
円
(0.01%)
純資産総額
純資産総額
89,075
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
4931114B
2014111001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/23
|
運用報告書2 2024/07/23
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内の債券･株式･不動産投資信託(REIT)｡3つの円資産に分散投資をすることにより､信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す｡各資産への配分比率は､日本債券70%､日本株式15%､日本REIT15%を基本とする｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.61% |
-0.04% |
-0.81% |
-0.05% |
|
カテゴリー |
8.63% |
8.78% |
5.37% |
4.05% |
|
+/- カテゴリー |
-8.02% |
-8.82% |
-6.18% |
-4.1% |
|
順位 |
328位 |
303位 |
248位 |
177位 |
|
％ランク |
100% |
100% |
91% |
100% |
|
ファンド数 |
330本 |
305本 |
273本 |
178本 |
|
標準偏差 |
2.37% |
2.67% |
2.81% |
3.12% |
|
カテゴリー |
5.59% |
5.99% |
6.58% |
6.95% |
|
+/- カテゴリー |
-3.22% |
-3.32% |
-3.77% |
-3.83% |
|
順位 |
2位 |
2位 |
1位 |
4位 |
|
％ランク |
1% |
1% |
1% |
3% |
|
ファンド数 |
330本 |
305本 |
273本 |
178本 |
|
シャープレシオ |
0.06 |
-0.09 |
-0.33 |
-0.04 |
|
カテゴリー |
1.45 |
1.41 |
0.77 |
0.58 |
|
+/- カテゴリー |
-1.39 |
-1.5 |
-1.1 |
-0.62 |
|
順位 |
328位 |
304位 |
259位 |
177位 |
|
％ランク |
100% |
100% |
95% |
100% |
|
ファンド数 |
330本 |
305本 |
273本 |
178本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報