NISA成長投資枠
設定日:
2014/11/10
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
東京海上・円資産バランスファンド(年1回)『愛称：円奏会(年1回決算型)』
投信会社名：
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
10,546
円
2026年02月20日
前日比
前日比
12
円
(0.11%)
純資産総額
純資産総額
86,771
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
4931114B
2014111001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/23
|
運用報告書2 2024/07/23
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内の債券･株式･不動産投資信託(REIT)｡3つの円資産に分散投資をすることにより､信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す｡各資産への配分比率は､日本債券70%､日本株式15%､日本REIT15%を基本とする｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.14% |
-0.14% |
-1.04% |
-0.21% |
|
カテゴリー |
10.18% |
8.51% |
5.54% |
4.45% |
|
+/- カテゴリー |
-10.32% |
-8.65% |
-6.58% |
-4.66% |
|
順位 |
329位 |
302位 |
249位 |
176位 |
|
％ランク |
100% |
100% |
92% |
100% |
|
ファンド数 |
329本 |
303本 |
271本 |
176本 |
|
標準偏差 |
2.55% |
2.7% |
2.83% |
3.13% |
|
カテゴリー |
5.64% |
6% |
6.64% |
6.89% |
|
+/- カテゴリー |
-3.09% |
-3.3% |
-3.81% |
-3.76% |
|
順位 |
4位 |
2位 |
1位 |
4位 |
|
％ランク |
2% |
1% |
1% |
3% |
|
ファンド数 |
329本 |
303本 |
271本 |
176本 |
|
シャープレシオ |
-0.25 |
-0.13 |
-0.42 |
-0.09 |
|
カテゴリー |
1.65 |
1.35 |
0.78 |
0.64 |
|
+/- カテゴリー |
-1.9 |
-1.48 |
-1.2 |
-0.73 |
|
順位 |
329位 |
303位 |
265位 |
176位 |
|
％ランク |
100% |
100% |
98% |
100% |
|
ファンド数 |
329本 |
303本 |
271本 |
176本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報