設定日:

2016/04/22

償還日:

2031/04/16

評価基準日:

2025/04/30

野村 PIMCO・世界インカム戦略ファンドAコース

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

9,924

2025年05月16日

前日比

前日比

41

(0.41%)

純資産総額

純資産総額

239,037

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

01317164

2016042201

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/16

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/16

icon_pdf

ファンドの特色

世界各国(新興国を含む)の債券等(国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ・イールド債券、企業向け貸付債権(バンクローン)等)および派生商品等を実質的な主要投資対象とする。運用にあたっては、「ピムコジャパンリミテッド」に、運用の指図に関する権限の一部を委託する。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.03%

-1.11%

-0.19%

--

カテゴリー

-1.81%

3.24%

5.24%

--

+/- カテゴリー

+ 3.84%

-4.35%

-5.43%

--

順位

12位

85位

82位

--

%ランク

9%

83%

91%

--

ファンド数

135本

103本

91本

--

標準偏差

3.67%

5.79%

5.36%

--

カテゴリー

9.68%

9.58%

7.57%

--

+/- カテゴリー

-6.01%

-3.79%

-2.21%

--

順位

15位

14位

13位

--

%ランク

12%

14%

15%

--

ファンド数

135本

103本

91本

--

シャープレシオ

0.48

-0.21

-0.05

--

カテゴリー

-0.16

0.35

0.62

--

+/- カテゴリー

+ 0.64

-0.56

-0.67

--

順位

12位

83位

79位

--

%ランク

9%

81%

87%

--

ファンド数

135本

103本

91本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/16

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/16

--

--

--

--

2022年

10円

--

--

--

--

--

--

10

04/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/17

--

--

--

--

2021年

20円

--

--

--

--

--

--

10

04/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/18

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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