設定日:
2016/04/22
償還日：
2031/04/16
評価基準日：
2025/06/30
野村 PIMCO･世界インカム戦略ファンドAコース
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
10,049
円
2025年07月15日
前日比
前日比
-6
円
(-0.06%)
純資産総額
純資産総額
242,705
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★
01317164
2016042201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/16
|
運用報告書2 2024/10/16
|
ファンドの特色
世界各国(新興国を含む)の債券等(国債､政府機関債､社債､モーゲージ証券､資産担保証券､ハイ･イールド債券､企業向け貸付債権(バンクローン)等)および派生商品等を実質的な主要投資対象とする｡運用にあたっては､「ピムコジャパンリミテッド」に､運用の指図に関する権限の一部を委託する｡原則として対円での為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.99% |
0.49% |
-0.77% |
-- |
|
カテゴリー |
-3.75% |
4.02% |
4.91% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.74% |
-3.53% |
-5.68% |
-- |
|
順位 |
11位 |
83位 |
79位 |
-- |
|
％ランク |
9% |
80% |
87% |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
104本 |
91本 |
-- |
|
標準偏差 |
4.01% |
5.44% |
5.26% |
-- |
|
カテゴリー |
9.06% |
9.26% |
7.48% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-5.05% |
-3.82% |
-2.22% |
-- |
|
順位 |
17位 |
13位 |
13位 |
-- |
|
％ランク |
13% |
13% |
15% |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
104本 |
91本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.42 |
0.07 |
-0.16 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.42 |
0.43 |
0.58 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.84 |
-0.36 |
-0.74 |
-- |
|
順位 |
9位 |
83位 |
79位 |
-- |
|
％ランク |
7% |
80% |
87% |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
104本 |
91本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/16 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/16 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/17 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/18 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報