設定日:
2016/04/22
償還日：
2031/04/16
評価基準日：
2025/03/31
野村 PIMCO･世界インカム戦略ファンドAコース
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
10,000
円
2025年04月30日
前日比
前日比
32
円
(0.32%)
純資産総額
純資産総額
240,595
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
01317164
2016042201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/16
|
運用報告書2 2024/04/16
|
ファンドの特色
世界各国(新興国を含む)の債券等(国債､政府機関債､社債､モーゲージ証券､資産担保証券､ハイ･イールド債券､企業向け貸付債権(バンクローン)等)および派生商品等を実質的な主要投資対象とする｡運用にあたっては､「ピムコジャパンリミテッド」に､運用の指図に関する権限の一部を委託する｡原則として対円での為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.43% |
-1.88% |
0.33% |
-- |
|
カテゴリー |
2.34% |
4.58% |
6.31% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.91% |
-6.46% |
-5.98% |
-- |
|
順位 |
103位 |
85位 |
84位 |
-- |
|
％ランク |
79% |
83% |
93% |
-- |
|
ファンド数 |
132本 |
103本 |
91本 |
-- |
|
標準偏差 |
4.2% |
5.98% |
5.45% |
-- |
|
カテゴリー |
9.18% |
9.39% |
7.39% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.98% |
-3.41% |
-1.94% |
-- |
|
順位 |
16位 |
14位 |
12位 |
-- |
|
％ランク |
13% |
14% |
14% |
-- |
|
ファンド数 |
132本 |
103本 |
91本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.05 |
-0.33 |
0.05 |
-- |
|
カテゴリー |
0.22 |
0.53 |
0.78 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.17 |
-0.86 |
-0.73 |
-- |
|
順位 |
102位 |
84位 |
84位 |
-- |
|
％ランク |
78% |
82% |
93% |
-- |
|
ファンド数 |
132本 |
103本 |
91本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/16 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/16 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/17 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/18 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報