設定日:
2016/04/22
償還日：
2031/04/16
評価基準日：
2025/09/30
野村 PIMCO･世界インカム戦略ファンドAコース
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
10,349
円
2025年10月31日
前日比
前日比
-23
円
(-0.22%)
純資産総額
純資産総額
252,789
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
01317164
2016042201
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2025/04/16
|
運用報告書2 2024/10/16
|
ファンドの特色
世界各国(新興国を含む)の債券等(国債､政府機関債､社債､モーゲージ証券､資産担保証券､ハイ･イールド債券､企業向け貸付債権(バンクローン)等)および派生商品等を実質的な主要投資対象とする｡運用にあたっては､「ピムコジャパンリミテッド」に､運用の指図に関する権限の一部を委託する｡原則として対円での為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.22% |
1.93% |
-0.78% |
-- |
|
カテゴリー |
5.35% |
5.41% |
5.6% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.13% |
-3.48% |
-6.38% |
-- |
|
順位 |
106位 |
88位 |
77位 |
-- |
|
％ランク |
80% |
86% |
87% |
-- |
|
ファンド数 |
134本 |
103本 |
89本 |
-- |
|
標準偏差 |
3.98% |
4.59% |
5.24% |
-- |
|
カテゴリー |
8.48% |
8.9% |
7.47% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.5% |
-4.31% |
-2.23% |
-- |
|
順位 |
19位 |
12位 |
13位 |
-- |
|
％ランク |
15% |
12% |
15% |
-- |
|
ファンド数 |
134本 |
103本 |
89本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.21 |
0.39 |
-0.17 |
-- |
|
カテゴリー |
0.57 |
0.59 |
0.66 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.36 |
-0.2 |
-0.83 |
-- |
|
順位 |
106位 |
82位 |
77位 |
-- |
|
％ランク |
80% |
80% |
87% |
-- |
|
ファンド数 |
134本 |
103本 |
89本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/16 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/16 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/16 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/17 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/18 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報