設定日:

2016/04/22

償還日:

2031/04/16

評価基準日:

2025/07/31

野村 PIMCO・世界インカム戦略ファンドAコース

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

10,204

2025年08月29日

前日比

前日比

10

(0.1%)

純資産総額

純資産総額

247,659

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

01317164

2016042201

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/04/16

icon_pdf

運用報告書2

2024/10/16

icon_pdf

ファンドの特色

世界各国(新興国を含む)の債券等(国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ・イールド債券、企業向け貸付債権(バンクローン)等)および派生商品等を実質的な主要投資対象とする。運用にあたっては、「ピムコジャパンリミテッド」に、運用の指図に関する権限の一部を委託する。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.82%

-0.38%

-1.09%

--

カテゴリー

1.08%

4.16%

5.41%

--

+/- カテゴリー

-0.26%

-4.54%

-6.5%

--

順位

84位

85位

79位

--

%ランク

63%

82%

87%

--

ファンド数

135本

104本

91本

--

標準偏差

3.88%

5.24%

5.21%

--

カテゴリー

8.94%

9.23%

7.48%

--

+/- カテゴリー

-5.06%

-3.99%

-2.27%

--

順位

17位

13位

13位

--

%ランク

13%

13%

15%

--

ファンド数

135本

104本

91本

--

シャープレシオ

0.12

-0.1

-0.23

--

カテゴリー

0.07

0.44

0.63

--

+/- カテゴリー

+ 0.05

-0.54

-0.86

--

順位

58位

85位

79位

--

%ランク

43%

82%

87%

--

ファンド数

135本

104本

91本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/16

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/16

--

--

--

--

2022年

10円

--

--

--

--

--

--

10

04/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/17

--

--

--

--

2021年

20円

--

--

--

--

--

--

10

04/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/18

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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