NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2008/01/09

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

SMT グローバル株式インデックス

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

48,975

2025年02月18日

前日比

前日比

-48

(-0.1%)

純資産総額

純資産総額

248,961

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

64314081

2008010904

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/11

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/10

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を除く世界の主要国の株式。MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)を構成している国の株式に分散投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

26.6%

21.51%

20.01%

13.47%

カテゴリー

23.51%

18.65%

17.63%

11.48%

+/- カテゴリー

+ 3.09%

+ 2.86%

+ 2.38%

+ 1.99%

順位

73位

55位

48位

25位

%ランク

36%

30%

31%

28%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

標準偏差

12.44%

14.79%

17.12%

16.52%

カテゴリー

12.48%

15.39%

18.21%

17.4%

+/- カテゴリー

-0.04%

-0.6%

-1.09%

-0.88%

順位

89位

68位

48位

34位

%ランク

44%

37%

31%

37%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

シャープレシオ

2.13

1.45

1.17

0.82

カテゴリー

1.89

1.24

1

0.69

+/- カテゴリー

+ 0.24

+ 0.21

+ 0.17

+ 0.13

順位

80位

58位

48位

24位

%ランク

39%

32%

31%

27%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/11

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.05000%

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