NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2008/01/09

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

SMT グローバル株式インデックス

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

42,979

2025年04月30日

前日比

前日比

-8

(-0.02%)

純資産総額

純資産総額

219,749

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

64314081

2008010904

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/11

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/10

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を除く世界の主要国の株式。MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)を構成している国の株式に分散投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.9%

14.24%

23.76%

11.85%

カテゴリー

5.12%

12.29%

21.8%

10.24%

+/- カテゴリー

+ 0.78%

+ 1.95%

+ 1.96%

+ 1.61%

順位

103位

65位

55位

26位

%ランク

51%

36%

35%

28%

ファンド数

203本

183本

160本

94本

標準偏差

14.39%

14.6%

15.24%

16.64%

カテゴリー

13.78%

14.98%

15.96%

17.35%

+/- カテゴリー

+ 0.61%

-0.38%

-0.72%

-0.71%

順位

116位

74位

61位

38位

%ランク

58%

41%

39%

41%

ファンド数

203本

183本

160本

94本

シャープレシオ

0.39

0.97

1.56

0.71

カテゴリー

0.39

0.85

1.4

0.61

+/- カテゴリー

0

+ 0.12

+ 0.16

+ 0.1

順位

109位

74位

58位

25位

%ランク

54%

41%

37%

27%

ファンド数

203本

183本

160本

94本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/11

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.05000%

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