設定日:
2002/11/15
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
One 国内株式インデックスF＜DC年金＞
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
75,277
円
2026年09月18日
前日比
前日比
-57
円
(-0.08%)
純資産総額
純資産総額
231,206
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
4731102B
2002111502
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡東証株価指数採用銘柄を主要投資対象とし､｢東証株価指数(TOPIX)(配当込み)｣(以下､インデックス)に連動する投資成果をめざす｡流動性を基準に投資対象銘柄を選定し､アクティブウェイトを一定以内に抑えた上で､インデックスとの乖離を抑える｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
37.96% |
23.83% |
18.79% |
14.46% |
|
カテゴリー |
40.46% |
25.09% |
20.26% |
15.31% |
|
+/- カテゴリー |
-2.5% |
-1.26% |
-1.47% |
-0.85% |
|
順位 |
180位 |
172位 |
153位 |
122位 |
|
％ランク |
59% |
61% |
57% |
57% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
271本 |
215本 |
|
標準偏差 |
17.74% |
13.25% |
12.77% |
13.6% |
|
カテゴリー |
19.44% |
14.81% |
14.14% |
14.99% |
|
+/- カテゴリー |
-1.7% |
-1.56% |
-1.37% |
-1.39% |
|
順位 |
135位 |
91位 |
82位 |
62位 |
|
％ランク |
44% |
32% |
31% |
29% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
271本 |
215本 |
|
シャープレシオ |
2.1 |
1.78 |
1.46 |
1.06 |
|
カテゴリー |
2.05 |
1.7 |
1.43 |
1.03 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.05 |
+ 0.08 |
+ 0.03 |
+ 0.03 |
|
順位 |
140位 |
109位 |
104位 |
82位 |
|
％ランク |
46% |
39% |
39% |
39% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
271本 |
215本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
0 02/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
やや高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報