設定日:

2002/11/15

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

DIAM 国内株式インデックスF<DC年金>

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

49,634

2025年06月13日

前日比

前日比

-479

(-0.96%)

純資産総額

純資産総額

159,279

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

4731102B

2002111502

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。東証株価指数採用銘柄を主要投資対象とし、「東証株価指数(TOPIX)(配当込み)」(以下、インデックス)に連動する投資成果をめざす。流動性を基準に投資対象銘柄を選定し、アクティブウェイトを一定以内に抑えた上で、インデックスとの乖離を抑える。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.32%

16.15%

14.82%

7.5%

カテゴリー

3.01%

16.35%

15.71%

7.55%

+/- カテゴリー

+ 0.31%

-0.2%

-0.89%

-0.05%

順位

160位

142位

143位

93位

%ランク

54%

51%

55%

47%

ファンド数

297本

282本

262本

202本

標準偏差

8.88%

11.17%

12.13%

14.46%

カテゴリー

10.38%

12.44%

13.25%

15.82%

+/- カテゴリー

-1.5%

-1.27%

-1.12%

-1.36%

順位

104位

96位

83位

70位

%ランク

36%

35%

32%

35%

ファンド数

297本

282本

262本

202本

シャープレシオ

0.34

1.44

1.22

0.52

カテゴリー

0.32

1.33

1.19

0.48

+/- カテゴリー

+ 0.02

+ 0.11

+ 0.03

+ 0.04

順位

148位

85位

100位

66位

%ランク

50%

31%

39%

33%

ファンド数

297本

282本

262本

202本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/08

--

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--

--

--

--

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--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや高い

やや小さい

5年

★★★

やや高い

やや小さい

10年

★★★

やや高い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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