設定日:
2002/11/15
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
DIAM 国内株式インデックスF＜DC年金＞
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
60,345
円
2025年11月10日
前日比
前日比
342
円
(0.57%)
純資産総額
純資産総額
188,067
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
4731102B
2002111502
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡東証株価指数採用銘柄を主要投資対象とし､｢東証株価指数(TOPIX)(配当込み)｣(以下､インデックス)に連動する投資成果をめざす｡流動性を基準に投資対象銘柄を選定し､アクティブウェイトを一定以内に抑えた上で､インデックスとの乖離を抑える｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
26.4% |
22.65% |
18.66% |
10.19% |
|
カテゴリー |
27.87% |
23.43% |
19.6% |
10.58% |
|
+/- カテゴリー |
-1.47% |
-0.78% |
-0.94% |
-0.39% |
|
順位 |
168位 |
161位 |
135位 |
105位 |
|
％ランク |
59% |
59% |
54% |
53% |
|
ファンド数 |
289本 |
274本 |
253本 |
199本 |
|
標準偏差 |
9.87% |
10.47% |
11.65% |
13.8% |
|
カテゴリー |
11.48% |
11.78% |
12.8% |
15.02% |
|
+/- カテゴリー |
-1.61% |
-1.31% |
-1.15% |
-1.22% |
|
順位 |
102位 |
97位 |
65位 |
68位 |
|
％ランク |
36% |
36% |
26% |
35% |
|
ファンド数 |
289本 |
274本 |
253本 |
199本 |
|
シャープレシオ |
2.63 |
2.15 |
1.6 |
0.74 |
|
カテゴリー |
2.46 |
2.02 |
1.54 |
0.71 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.17 |
+ 0.13 |
+ 0.06 |
+ 0.03 |
|
順位 |
118位 |
87位 |
80位 |
68位 |
|
％ランク |
41% |
32% |
32% |
35% |
|
ファンド数 |
289本 |
274本 |
253本 |
199本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
やや高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報