設定日:

2002/11/15

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

DIAM 国内株式インデックスF<DC年金>

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

55,118

2025年08月14日

前日比

前日比

-615

(-1.1%)

純資産総額

純資産総額

173,197

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

4731102B

2002111502

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。東証株価指数採用銘柄を主要投資対象とし、「東証株価指数(TOPIX)(配当込み)」(以下、インデックス)に連動する投資成果をめざす。流動性を基準に投資対象銘柄を選定し、アクティブウェイトを一定以内に抑えた上で、インデックスとの乖離を抑える。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.72%

17.5%

16.98%

8.13%

カテゴリー

8.26%

18.23%

17.89%

8.33%

+/- カテゴリー

-0.54%

-0.73%

-0.91%

-0.2%

順位

167位

151位

136位

106位

%ランク

57%

54%

52%

52%

ファンド数

298本

284本

263本

205本

標準偏差

9.32%

10.96%

11.91%

14.45%

カテゴリー

10.85%

12.28%

13.13%

15.87%

+/- カテゴリー

-1.53%

-1.32%

-1.22%

-1.42%

順位

106位

97位

80位

68位

%ランク

36%

35%

31%

34%

ファンド数

298本

284本

263本

205本

シャープレシオ

0.79

1.59

1.42

0.56

カテゴリー

0.76

1.5

1.37

0.53

+/- カテゴリー

+ 0.03

+ 0.09

+ 0.05

+ 0.03

順位

145位

97位

89位

74位

%ランク

49%

35%

34%

37%

ファンド数

298本

284本

263本

205本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/08

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

やや小さい

5年

★★★

やや高い

やや小さい

10年

★★★

やや高い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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