設定日:
2013/12/04
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
野村 米国国債部分ラダーファンドA(SMA)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（H）
基準価額
基準価額
8,774
円
2025年12月19日
前日比
前日比
21
円
(0.24%)
純資産総額
純資産総額
2,370
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★
0131313C
2013120403
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は米国の国債｡原則として､米国国債(7年-10年)を､残存期間が7-8年程度の米国国債､8-9年程度の米国国債､9-10年程度の米国国債の3ブロックに分け､各ブロックへの投資金額がほぼ同額程度となるように投資を行い､1カ月毎に調整する｡原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.64% |
-1.83% |
-5.42% |
-1.86% |
|
カテゴリー |
0.87% |
-0.34% |
-3.31% |
-0.45% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.77% |
-1.49% |
-2.11% |
-1.41% |
|
順位 |
3位 |
39位 |
36位 |
14位 |
|
％ランク |
6% |
85% |
93% |
94% |
|
ファンド数 |
53本 |
46本 |
39本 |
15本 |
|
標準偏差 |
4.29% |
6.57% |
6.7% |
5.96% |
|
カテゴリー |
3.69% |
5.07% |
5.42% |
5.35% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.6% |
+ 1.5% |
+ 1.28% |
+ 0.61% |
|
順位 |
42位 |
36位 |
31位 |
14位 |
|
％ランク |
80% |
79% |
80% |
94% |
|
ファンド数 |
53本 |
46本 |
39本 |
15本 |
|
シャープレシオ |
0.52 |
-0.31 |
-0.83 |
-0.32 |
|
カテゴリー |
0.22 |
0.02 |
-0.53 |
-0.09 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.3 |
-0.33 |
-0.3 |
-0.23 |
|
順位 |
13位 |
40位 |
34位 |
14位 |
|
％ランク |
25% |
87% |
88% |
94% |
|
ファンド数 |
53本 |
46本 |
39本 |
15本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 05/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 05/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
高い |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報