設定日:
2013/12/04
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
野村 米国国債部分ラダーファンドA(SMA)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（H）
基準価額
基準価額
8,466
円
2026年08月17日
前日比
前日比
-26
円
(-0.31%)
純資産総額
純資産総額
2,195
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
0131313C
2013120403
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は米国の国債｡原則として､米国国債(7年-10年)を､残存期間が7-8年程度の米国国債､8-9年程度の米国国債､9-10年程度の米国国債の3ブロックに分け､各ブロックへの投資金額がほぼ同額程度となるように投資を行い､1カ月毎に調整する｡原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.42% |
-2.18% |
-5.74% |
-2.79% |
|
カテゴリー |
-1.33% |
-0.97% |
-3.82% |
-1.32% |
|
+/- カテゴリー |
-0.09% |
-1.21% |
-1.92% |
-1.47% |
|
順位 |
32位 |
38位 |
35位 |
17位 |
|
％ランク |
59% |
85% |
88% |
85% |
|
ファンド数 |
55本 |
45本 |
40本 |
20本 |
|
標準偏差 |
4.37% |
6.24% |
6.63% |
5.91% |
|
カテゴリー |
3.83% |
4.8% |
5.35% |
5.39% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.54% |
+ 1.44% |
+ 1.28% |
+ 0.52% |
|
順位 |
47位 |
35位 |
32位 |
17位 |
|
％ランク |
86% |
78% |
80% |
85% |
|
ファンド数 |
55本 |
45本 |
40本 |
20本 |
|
シャープレシオ |
-0.47 |
-0.41 |
-0.91 |
-0.5 |
|
カテゴリー |
-0.57 |
-0.2 |
-0.68 |
-0.26 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.1 |
-0.21 |
-0.23 |
-0.24 |
|
順位 |
24位 |
40位 |
28位 |
18位 |
|
％ランク |
44% |
89% |
70% |
90% |
|
ファンド数 |
55本 |
45本 |
40本 |
20本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 05/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報