設定日:

2013/12/04

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

野村 米国国債部分ラダーファンドA(SMA)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(H)

基準価額

基準価額

8,587

2025年06月13日

前日比

前日比

35

(0.41%)

純資産総額

純資産総額

3,044

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

0131313C

2013120403

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は米国の国債。原則として、米国国債(7年-10年)を、残存期間が7-8年程度の米国国債、8-9年程度の米国国債、9-10年程度の米国国債の3ブロックに分け、各ブロックへの投資金額がほぼ同額程度となるように投資を行い、1カ月毎に調整する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.19%

-5.64%

-6.23%

-2.21%

カテゴリー

-0.29%

-3.07%

-2.75%

-0.68%

+/- カテゴリー

+ 0.48%

-2.57%

-3.48%

-1.53%

順位

23位

43位

41位

15位

%ランク

41%

88%

96%

94%

ファンド数

57本

49本

43本

16本

標準偏差

6.24%

7.68%

6.62%

5.95%

カテゴリー

4.76%

6.26%

5.36%

5.29%

+/- カテゴリー

+ 1.48%

+ 1.42%

+ 1.26%

+ 0.66%

順位

47位

38位

35位

15位

%ランク

83%

78%

82%

94%

ファンド数

57本

49本

43本

16本

シャープレシオ

-0.02

-0.75

-0.95

-0.38

カテゴリー

-0.06

-0.4

-0.4

-0.12

+/- カテゴリー

+ 0.04

-0.35

-0.55

-0.26

順位

21位

44位

41位

14位

%ランク

37%

90%

96%

88%

ファンド数

57本

49本

43本

16本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/22

--

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--

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--

2022年

5円

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--

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--

5

05/23

--

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--

2021年

5円

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--

5

05/21

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

高い

やや大きい

5年

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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