設定日:
2013/12/04
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
野村 米国国債部分ラダーファンドA(SMA)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（H）
基準価額
基準価額
8,669
円
2026年02月03日
前日比
前日比
-15
円
(-0.17%)
純資産総額
純資産総額
2,341
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
0131313C
2013120403
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は米国の国債｡原則として､米国国債(7年-10年)を､残存期間が7-8年程度の米国国債､8-9年程度の米国国債､9-10年程度の米国国債の3ブロックに分け､各ブロックへの投資金額がほぼ同額程度となるように投資を行い､1カ月毎に調整する｡原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.41% |
-1.89% |
-5.45% |
-1.87% |
|
カテゴリー |
2.42% |
-0.37% |
-3.43% |
-0.37% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.99% |
-1.52% |
-2.02% |
-1.5% |
|
順位 |
6位 |
39位 |
36位 |
14位 |
|
％ランク |
12% |
85% |
93% |
94% |
|
ファンド数 |
53本 |
46本 |
39本 |
15本 |
|
標準偏差 |
3.37% |
6.58% |
6.7% |
5.96% |
|
カテゴリー |
2.88% |
5.06% |
5.41% |
5.35% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.49% |
+ 1.52% |
+ 1.29% |
+ 0.61% |
|
順位 |
43位 |
36位 |
31位 |
14位 |
|
％ランク |
82% |
79% |
80% |
94% |
|
ファンド数 |
53本 |
46本 |
39本 |
15本 |
|
シャープレシオ |
1.17 |
-0.32 |
-0.84 |
-0.33 |
|
カテゴリー |
0.82 |
0.02 |
-0.56 |
-0.07 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.35 |
-0.34 |
-0.28 |
-0.26 |
|
順位 |
17位 |
40位 |
30位 |
14位 |
|
％ランク |
33% |
87% |
77% |
94% |
|
ファンド数 |
53本 |
46本 |
39本 |
15本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 05/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報