設定日:

2013/12/04

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

野村 米国国債部分ラダーファンドA(SMA)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(H)

基準価額

基準価額

8,563

2025年05月09日

前日比

前日比

-66

(-0.76%)

純資産総額

純資産総額

3,037

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

0131313C

2013120403

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は米国の国債。原則として、米国国債(7年-10年)を、残存期間が7-8年程度の米国国債、8-9年程度の米国国債、9-10年程度の米国国債の3ブロックに分け、各ブロックへの投資金額がほぼ同額程度となるように投資を行い、1カ月毎に調整する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.29%

-4.88%

-5.96%

-2.08%

カテゴリー

0.99%

-3.02%

-2.44%

-0.7%

+/- カテゴリー

+ 1.3%

-1.86%

-3.52%

-1.38%

順位

10位

43位

41位

15位

%ランク

18%

88%

96%

94%

ファンド数

57本

49本

43本

16本

標準偏差

5.95%

7.67%

6.6%

5.93%

カテゴリー

4.57%

6.33%

5.41%

5.28%

+/- カテゴリー

+ 1.38%

+ 1.34%

+ 1.19%

+ 0.65%

順位

46位

38位

35位

15位

%ランク

81%

78%

82%

94%

ファンド数

57本

49本

43本

16本

シャープレシオ

0.34

-0.65

-0.91

-0.36

カテゴリー

0.11

-0.44

-0.34

-0.13

+/- カテゴリー

+ 0.23

-0.21

-0.57

-0.23

順位

13位

37位

41位

14位

%ランク

23%

76%

96%

88%

ファンド数

57本

49本

43本

16本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

5

05/23

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

5円

--

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--

--

--

--

--

--

5

05/21

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

高い

やや大きい

5年

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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