設定日:

2013/12/04

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

野村 米国国債部分ラダーファンドA(SMA)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(H)

基準価額

基準価額

8,509

2025年02月07日

前日比

前日比

-11

(-0.13%)

純資産総額

純資産総額

4,534

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

0131313C

2013120403

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は米国の国債。原則として、米国国債(7年-10年)を、残存期間が7-8年程度の米国国債、8-9年程度の米国国債、9-10年程度の米国国債の3ブロックに分け、各ブロックへの投資金額がほぼ同額程度となるように投資を行い、1カ月毎に調整する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.82%

-8.15%

-5.23%

-2.49%

カテゴリー

-2.31%

-5.22%

-2.93%

-0.52%

+/- カテゴリー

-2.51%

-2.93%

-2.3%

-1.97%

順位

48位

44位

40位

15位

%ランク

89%

90%

94%

100%

ファンド数

54本

49本

43本

15本

標準偏差

6.72%

7.85%

6.98%

5.93%

カテゴリー

4.8%

6.57%

6.67%

5.24%

+/- カテゴリー

+ 1.92%

+ 1.28%

+ 0.31%

+ 0.69%

順位

45位

37位

31位

14位

%ランク

84%

76%

73%

94%

ファンド数

54本

49本

43本

15本

シャープレシオ

-0.74

-1.05

-0.75

-0.42

カテゴリー

-0.11

-0.71

-0.45

-0.09

+/- カテゴリー

-0.63

-0.34

-0.3

-0.33

順位

49位

44位

35位

14位

%ランク

91%

90%

82%

94%

ファンド数

54本

49本

43本

15本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

5

05/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

5

05/21

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

高い

やや大きい

5年

--

やや大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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