設定日:
2013/12/04
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
野村 米国国債部分ラダーファンドA(SMA)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（H）
基準価額
基準価額
8,773
円
2025年11月07日
前日比
前日比
45
円
(0.52%)
純資産総額
純資産総額
2,461
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★
0131313C
2013120403
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は米国の国債｡原則として､米国国債(7年-10年)を､残存期間が7-8年程度の米国国債､8-9年程度の米国国債､9-10年程度の米国国債の3ブロックに分け､各ブロックへの投資金額がほぼ同額程度となるように投資を行い､1カ月毎に調整する｡原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.62% |
-1.67% |
-5.59% |
-1.98% |
|
カテゴリー |
0.79% |
0.15% |
-3.15% |
-0.53% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.83% |
-1.82% |
-2.44% |
-1.45% |
|
順位 |
12位 |
42位 |
36位 |
14位 |
|
％ランク |
23% |
92% |
93% |
94% |
|
ファンド数 |
53本 |
46本 |
39本 |
15本 |
|
標準偏差 |
4.22% |
6.6% |
6.67% |
5.95% |
|
カテゴリー |
3.69% |
5.18% |
5.46% |
5.36% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.53% |
+ 1.42% |
+ 1.21% |
+ 0.59% |
|
順位 |
41位 |
35位 |
31位 |
14位 |
|
％ランク |
78% |
77% |
80% |
94% |
|
ファンド数 |
53本 |
46本 |
39本 |
15本 |
|
シャープレシオ |
0.29 |
-0.28 |
-0.86 |
-0.34 |
|
カテゴリー |
0.21 |
0.12 |
-0.48 |
-0.1 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.08 |
-0.4 |
-0.38 |
-0.24 |
|
順位 |
21位 |
43位 |
36位 |
14位 |
|
％ランク |
40% |
94% |
93% |
94% |
|
ファンド数 |
53本 |
46本 |
39本 |
15本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 05/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 05/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
高い |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報