設定日:
2013/12/04
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
野村 米国国債部分ラダーファンドA(SMA)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（H）
基準価額
基準価額
8,606
円
2026年05月01日
前日比
前日比
13
円
(0.15%)
純資産総額
純資産総額
2,325
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★
0131313C
2013120403
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は米国の国債｡原則として､米国国債(7年-10年)を､残存期間が7-8年程度の米国国債､8-9年程度の米国国債､9-10年程度の米国国債の3ブロックに分け､各ブロックへの投資金額がほぼ同額程度となるように投資を行い､1カ月毎に調整する｡原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.06% |
-2.85% |
-4.72% |
-2.41% |
|
カテゴリー |
-0.43% |
-1.21% |
-3.16% |
-0.74% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.49% |
-1.64% |
-1.56% |
-1.67% |
|
順位 |
24位 |
39位 |
36位 |
14位 |
|
％ランク |
44% |
85% |
88% |
94% |
|
ファンド数 |
55本 |
46本 |
41本 |
15本 |
|
標準偏差 |
4.5% |
6.26% |
6.69% |
5.95% |
|
カテゴリー |
3.72% |
4.84% |
5.4% |
5.33% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.78% |
+ 1.42% |
+ 1.29% |
+ 0.62% |
|
順位 |
46位 |
36位 |
33位 |
14位 |
|
％ランク |
84% |
79% |
81% |
94% |
|
ファンド数 |
55本 |
46本 |
41本 |
15本 |
|
シャープレシオ |
-0.11 |
-0.5 |
-0.73 |
-0.42 |
|
カテゴリー |
-0.27 |
-0.21 |
-0.56 |
-0.14 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.16 |
-0.29 |
-0.17 |
-0.28 |
|
順位 |
19位 |
42位 |
29位 |
14位 |
|
％ランク |
35% |
92% |
71% |
94% |
|
ファンド数 |
55本 |
46本 |
41本 |
15本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 05/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
高い |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報