設定日:

2013/12/04

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

野村 米国国債部分ラダーファンドA(SMA)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(H)

基準価額

基準価額

8,702

2025年05月01日

前日比

前日比

10

(0.12%)

純資産総額

純資産総額

3,087

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

0131313C

2013120403

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は米国の国債。原則として、米国国債(7年-10年)を、残存期間が7-8年程度の米国国債、8-9年程度の米国国債、9-10年程度の米国国債の3ブロックに分け、各ブロックへの投資金額がほぼ同額程度となるように投資を行い、1カ月毎に調整する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.64%

-6.17%

-6.08%

-2.2%

カテゴリー

-1.2%

-3.89%

-1.86%

-0.58%

+/- カテゴリー

-0.44%

-2.28%

-4.22%

-1.62%

順位

34位

44位

41位

14位

%ランク

62%

90%

96%

94%

ファンド数

55本

49本

43本

15本

標準偏差

6.76%

7.81%

6.58%

5.93%

カテゴリー

4.87%

6.5%

5.69%

5.24%

+/- カテゴリー

+ 1.89%

+ 1.31%

+ 0.89%

+ 0.69%

順位

46位

38位

35位

14位

%ランク

84%

78%

82%

94%

ファンド数

55本

49本

43本

15本

シャープレシオ

-0.28

-0.8

-0.93

-0.38

カテゴリー

-0.25

-0.54

-0.24

-0.1

+/- カテゴリー

-0.03

-0.26

-0.69

-0.28

順位

25位

42位

41位

13位

%ランク

46%

86%

96%

87%

ファンド数

55本

49本

43本

15本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

5

05/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

5円

--

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--

--

--

--

5

05/21

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

高い

やや大きい

5年

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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