設定日:
2013/12/04
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
野村 米国国債部分ラダーファンドA(SMA)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（H）
基準価額
基準価額
8,642
円
2025年06月30日
前日比
前日比
-22
円
(-0.25%)
純資産総額
純資産総額
3,063
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★
0131313C
2013120403
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は米国の国債｡原則として､米国国債(7年-10年)を､残存期間が7-8年程度の米国国債､8-9年程度の米国国債､9-10年程度の米国国債の3ブロックに分け､各ブロックへの投資金額がほぼ同額程度となるように投資を行い､1カ月毎に調整する｡原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.19% |
-5.64% |
-6.23% |
-2.21% |
|
カテゴリー |
-0.29% |
-3.07% |
-2.75% |
-0.68% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.48% |
-2.57% |
-3.48% |
-1.53% |
|
順位 |
23位 |
43位 |
41位 |
15位 |
|
％ランク |
41% |
88% |
96% |
94% |
|
ファンド数 |
57本 |
49本 |
43本 |
16本 |
|
標準偏差 |
6.24% |
7.68% |
6.62% |
5.95% |
|
カテゴリー |
4.76% |
6.26% |
5.36% |
5.29% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.48% |
+ 1.42% |
+ 1.26% |
+ 0.66% |
|
順位 |
47位 |
38位 |
35位 |
15位 |
|
％ランク |
83% |
78% |
82% |
94% |
|
ファンド数 |
57本 |
49本 |
43本 |
16本 |
|
シャープレシオ |
-0.02 |
-0.75 |
-0.95 |
-0.38 |
|
カテゴリー |
-0.06 |
-0.4 |
-0.4 |
-0.12 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.04 |
-0.35 |
-0.55 |
-0.26 |
|
順位 |
21位 |
44位 |
41位 |
14位 |
|
％ランク |
37% |
90% |
96% |
88% |
|
ファンド数 |
57本 |
49本 |
43本 |
16本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 05/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 05/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
高い |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報