設定日:
2013/12/04
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
野村 米国国債部分ラダーファンドA(SMA)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（H）
基準価額
基準価額
8,563
円
2025年05月09日
前日比
前日比
-66
円
(-0.76%)
純資産総額
純資産総額
3,037
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★
0131313C
2013120403
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は米国の国債｡原則として､米国国債(7年-10年)を､残存期間が7-8年程度の米国国債､8-9年程度の米国国債､9-10年程度の米国国債の3ブロックに分け､各ブロックへの投資金額がほぼ同額程度となるように投資を行い､1カ月毎に調整する｡原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.29% |
-4.88% |
-5.96% |
-2.08% |
|
カテゴリー |
0.99% |
-3.02% |
-2.44% |
-0.7% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.3% |
-1.86% |
-3.52% |
-1.38% |
|
順位 |
10位 |
43位 |
41位 |
15位 |
|
％ランク |
18% |
88% |
96% |
94% |
|
ファンド数 |
57本 |
49本 |
43本 |
16本 |
|
標準偏差 |
5.95% |
7.67% |
6.6% |
5.93% |
|
カテゴリー |
4.57% |
6.33% |
5.41% |
5.28% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.38% |
+ 1.34% |
+ 1.19% |
+ 0.65% |
|
順位 |
46位 |
38位 |
35位 |
15位 |
|
％ランク |
81% |
78% |
82% |
94% |
|
ファンド数 |
57本 |
49本 |
43本 |
16本 |
|
シャープレシオ |
0.34 |
-0.65 |
-0.91 |
-0.36 |
|
カテゴリー |
0.11 |
-0.44 |
-0.34 |
-0.13 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.23 |
-0.21 |
-0.57 |
-0.23 |
|
順位 |
13位 |
37位 |
41位 |
14位 |
|
％ランク |
23% |
76% |
96% |
88% |
|
ファンド数 |
57本 |
49本 |
43本 |
16本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 05/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 05/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
高い |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報