NISA成長投資枠

設定日:

2006/05/25

償還日:

2044/06/15

評価基準日:

2025/06/30

AB・米国成長株投信Aコース(H有)

投信会社名:

アライアンス・バーンスタイン

カテゴリー:

国際株式・北米(H)

基準価額

基準価額

41,734

2025年07月04日

前日比

前日比

373

(0.9%)

純資産総額

純資産総額

123,902

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

39311065

2006052501

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/16

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/17

icon_pdf

ファンドの特色

主として成長の可能性の高いと判断される米国株式に投資を行い、信託財産の成長を図る。運用にあたっては、企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み、円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.91%

13.02%

9.55%

11.48%

カテゴリー

8.32%

10.91%

9.15%

6.55%

+/- カテゴリー

-5.41%

+ 2.11%

+ 0.4%

+ 4.93%

順位

80位

38位

33位

6位

%ランク

76%

43%

51%

21%

ファンド数

106本

90本

65本

29本

標準偏差

14.51%

15.32%

17.28%

15.9%

カテゴリー

16.1%

17.42%

18.63%

19.59%

+/- カテゴリー

-1.59%

-2.1%

-1.35%

-3.69%

順位

47位

39位

33位

9位

%ランク

45%

44%

51%

32%

ファンド数

106本

90本

65本

29本

シャープレシオ

0.18

0.84

0.55

0.72

カテゴリー

0.46

0.63

0.51

0.37

+/- カテゴリー

-0.28

+ 0.21

+ 0.04

+ 0.35

順位

77位

30位

33位

2位

%ランク

73%

34%

51%

7%

ファンド数

106本

90本

65本

29本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

230円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

120

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

110

12/16

2023年

180円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

80

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

12/15

2022年

220円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

220

12/15

2021年

440円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

210

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

230

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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