NISA成長投資枠
設定日:
2006/05/25
償還日：
2044/06/15
評価基準日：
2026/08/31
AB･米国成長株投信Aコース(H有)
投信会社名：
アライアンス･バーンスタイン
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
42,312
円
2026年09月09日
前日比
前日比
-407
円
(-0.95%)
純資産総額
純資産総額
92,217
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
39311065
2006052501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/06/15
|
運用報告書2 2025/12/15
|
ファンドの特色
主として成長の可能性の高いと判断される米国株式に投資を行い､信託財産の成長を図る｡運用にあたっては､企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本｡実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行う｡ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み､円ヘッジベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.73% |
9.98% |
2.32% |
11.48% |
|
カテゴリー |
14.79% |
13.64% |
4.7% |
9.08% |
|
+/- カテゴリー |
-12.06% |
-3.66% |
-2.38% |
+ 2.4% |
|
順位 |
97位 |
73位 |
57位 |
7位 |
|
％ランク |
86% |
73% |
68% |
25% |
|
ファンド数 |
113本 |
101本 |
84本 |
29本 |
|
標準偏差 |
19.7% |
16.29% |
17.69% |
15.98% |
|
カテゴリー |
21.06% |
18.18% |
19.4% |
19.21% |
|
+/- カテゴリー |
-1.36% |
-1.89% |
-1.71% |
-3.23% |
|
順位 |
68位 |
52位 |
43位 |
10位 |
|
％ランク |
61% |
52% |
52% |
35% |
|
ファンド数 |
113本 |
101本 |
84本 |
29本 |
|
シャープレシオ |
0.1 |
0.59 |
0.12 |
0.72 |
|
カテゴリー |
0.7 |
0.73 |
0.24 |
0.49 |
|
+/- カテゴリー |
-0.6 |
-0.14 |
-0.12 |
+ 0.23 |
|
順位 |
97位 |
75位 |
58位 |
6位 |
|
％ランク |
86% |
75% |
70% |
21% |
|
ファンド数 |
113本 |
101本 |
84本 |
29本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
140円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
140 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
110円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
110 12/15 |
|
2024年 |
230円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
120 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
110 12/16 |
|
2023年 |
180円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
80 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 12/15 |
|
2022年 |
220円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
220 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報