NISA成長投資枠
設定日:
2006/05/25
償還日：
2044/06/15
評価基準日：
2025/03/31
AB･米国成長株投信Aコース(H有)
投信会社名：
アライアンス･バーンスタイン
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
37,215
円
2025年05月01日
前日比
前日比
125
円
(0.34%)
純資産総額
純資産総額
114,898
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
39311065
2006052501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/16
|
運用報告書2 2024/06/17
|
ファンドの特色
主として成長の可能性の高いと判断される米国株式に投資を行い､信託財産の成長を図る｡運用にあたっては､企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本｡実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行う｡ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み､円ヘッジベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.15% |
1.23% |
11.35% |
10.17% |
|
カテゴリー |
-1.14% |
0.17% |
11.78% |
5.69% |
|
+/- カテゴリー |
-3.01% |
+ 1.06% |
-0.43% |
+ 4.48% |
|
順位 |
70位 |
42位 |
28位 |
6位 |
|
％ランク |
65% |
46% |
43% |
20% |
|
ファンド数 |
108本 |
92本 |
66本 |
30本 |
|
標準偏差 |
14.45% |
17.09% |
17.94% |
15.79% |
|
カテゴリー |
14.83% |
18.84% |
19.66% |
19.39% |
|
+/- カテゴリー |
-0.38% |
-1.75% |
-1.72% |
-3.6% |
|
順位 |
61位 |
43位 |
30位 |
10位 |
|
％ランク |
57% |
47% |
46% |
34% |
|
ファンド数 |
108本 |
92本 |
66本 |
30本 |
|
シャープレシオ |
-0.3 |
0.07 |
0.63 |
0.64 |
|
カテゴリー |
-0.07 |
0.02 |
0.61 |
0.33 |
|
+/- カテゴリー |
-0.23 |
+ 0.05 |
+ 0.02 |
+ 0.31 |
|
順位 |
69位 |
42位 |
38位 |
2位 |
|
％ランク |
64% |
46% |
58% |
7% |
|
ファンド数 |
108本 |
92本 |
66本 |
30本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
230円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
120 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
110 12/16 |
|
2023年 |
180円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
80 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 12/15 |
|
2022年 |
220円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
220 12/15 |
|
2021年 |
440円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
210 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
230 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報