NISA成長投資枠
設定日:
2006/05/25
償還日：
2044/06/15
評価基準日：
2026/03/31
AB･米国成長株投信Aコース(H有)
投信会社名：
アライアンス･バーンスタイン
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
39,742
円
2026年04月10日
前日比
前日比
273
円
(0.69%)
純資産総額
純資産総額
99,413
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
39311065
2006052501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/15
|
運用報告書2 2025/06/16
|
ファンドの特色
主として成長の可能性の高いと判断される米国株式に投資を行い､信託財産の成長を図る｡運用にあたっては､企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本｡実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行う｡ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み､円ヘッジベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.51% |
7.51% |
3.08% |
10.06% |
|
カテゴリー |
10.25% |
9.93% |
4.02% |
8.31% |
|
+/- カテゴリー |
-10.76% |
-2.42% |
-0.94% |
+ 1.75% |
|
順位 |
95位 |
58位 |
44位 |
11位 |
|
％ランク |
88% |
62% |
59% |
38% |
|
ファンド数 |
109本 |
95本 |
75本 |
29本 |
|
標準偏差 |
14.55% |
14.23% |
17.24% |
15.47% |
|
カテゴリー |
16.26% |
16.39% |
18.18% |
18.82% |
|
+/- カテゴリー |
-1.71% |
-2.16% |
-0.94% |
-3.35% |
|
順位 |
46位 |
40位 |
39位 |
10位 |
|
％ランク |
43% |
43% |
52% |
35% |
|
ファンド数 |
109本 |
95本 |
75本 |
29本 |
|
シャープレシオ |
-0.07 |
0.51 |
0.17 |
0.65 |
|
カテゴリー |
0.53 |
0.59 |
0.22 |
0.45 |
|
+/- カテゴリー |
-0.6 |
-0.08 |
-0.05 |
+ 0.2 |
|
順位 |
95位 |
61位 |
45位 |
6位 |
|
％ランク |
88% |
65% |
60% |
21% |
|
ファンド数 |
109本 |
95本 |
75本 |
29本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
110円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
110 12/15 |
|
2024年 |
230円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
120 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
110 12/16 |
|
2023年 |
180円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
80 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 12/15 |
|
2022年 |
220円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
220 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報