NISA成長投資枠
設定日:
2006/05/25
償還日：
2044/06/15
評価基準日：
2025/11/30
AB･米国成長株投信Aコース(H有)
投信会社名：
アライアンス･バーンスタイン
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
42,494
円
2025年12月26日
前日比
前日比
1
円
(0%)
純資産総額
純資産総額
113,687
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
39311065
2006052501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/16
|
運用報告書2 2024/12/16
|
ファンドの特色
主として成長の可能性の高いと判断される米国株式に投資を行い､信託財産の成長を図る｡運用にあたっては､企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本｡実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行う｡ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み､円ヘッジベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.29% |
14.51% |
6.94% |
11.28% |
|
カテゴリー |
6.95% |
13.02% |
6.73% |
8.07% |
|
+/- カテゴリー |
-2.66% |
+ 1.49% |
+ 0.21% |
+ 3.21% |
|
順位 |
54位 |
42位 |
30位 |
9位 |
|
％ランク |
52% |
47% |
45% |
32% |
|
ファンド数 |
105本 |
91本 |
67本 |
29本 |
|
標準偏差 |
12.49% |
12.82% |
16.47% |
15.41% |
|
カテゴリー |
15.41% |
15.46% |
17.37% |
19.02% |
|
+/- カテゴリー |
-2.92% |
-2.64% |
-0.9% |
-3.61% |
|
順位 |
40位 |
39位 |
36位 |
9位 |
|
％ランク |
39% |
43% |
54% |
32% |
|
ファンド数 |
105本 |
91本 |
67本 |
29本 |
|
シャープレシオ |
0.31 |
1.12 |
0.42 |
0.73 |
|
カテゴリー |
0.34 |
0.82 |
0.41 |
0.45 |
|
+/- カテゴリー |
-0.03 |
+ 0.3 |
+ 0.01 |
+ 0.28 |
|
順位 |
51位 |
32位 |
34位 |
4位 |
|
％ランク |
49% |
36% |
51% |
14% |
|
ファンド数 |
105本 |
91本 |
67本 |
29本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
110円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
110 12/15 |
|
2024年 |
230円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
120 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
110 12/16 |
|
2023年 |
180円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
80 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 12/15 |
|
2022年 |
220円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
220 12/15 |
|
2021年 |
440円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
210 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
230 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報