NISA成長投資枠
設定日:
2006/05/25
償還日：
2044/06/15
評価基準日：
2025/07/31
AB･米国成長株投信Aコース(H有)
投信会社名：
アライアンス･バーンスタイン
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
41,776
円
2025年09月02日
前日比
前日比
-5
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
119,760
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
39311065
2006052501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/16
|
運用報告書2 2024/12/16
|
ファンドの特色
主として成長の可能性の高いと判断される米国株式に投資を行い､信託財産の成長を図る｡運用にあたっては､企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本｡実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行う｡ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み､円ヘッジベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.68% |
10.26% |
8.26% |
11.23% |
|
カテゴリー |
12.27% |
9.69% |
8.59% |
6.85% |
|
+/- カテゴリー |
-1.59% |
+ 0.57% |
-0.33% |
+ 4.38% |
|
順位 |
54位 |
45位 |
36位 |
6位 |
|
％ランク |
52% |
51% |
57% |
21% |
|
ファンド数 |
105本 |
89本 |
64本 |
29本 |
|
標準偏差 |
12.77% |
14.62% |
17.03% |
15.89% |
|
カテゴリー |
15.31% |
17.16% |
18.57% |
19.75% |
|
+/- カテゴリー |
-2.54% |
-2.54% |
-1.54% |
-3.86% |
|
順位 |
41位 |
34位 |
32位 |
8位 |
|
％ランク |
40% |
39% |
50% |
28% |
|
ファンド数 |
105本 |
89本 |
64本 |
29本 |
|
シャープレシオ |
0.81 |
0.7 |
0.48 |
0.71 |
|
カテゴリー |
0.71 |
0.56 |
0.48 |
0.38 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.1 |
+ 0.14 |
0 |
+ 0.33 |
|
順位 |
51位 |
41位 |
35位 |
3位 |
|
％ランク |
49% |
47% |
55% |
11% |
|
ファンド数 |
105本 |
89本 |
64本 |
29本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
230円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
120 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
110 12/16 |
|
2023年 |
180円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
80 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 12/15 |
|
2022年 |
220円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
220 12/15 |
|
2021年 |
440円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
210 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
230 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報