NISA成長投資枠
設定日:
2006/05/25
償還日：
2044/06/15
評価基準日：
2025/08/31
AB･米国成長株投信Aコース(H有)
投信会社名：
アライアンス･バーンスタイン
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
42,744
円
2025年09月12日
前日比
前日比
282
円
(0.66%)
純資産総額
純資産総額
122,107
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
39311065
2006052501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/16
|
運用報告書2 2024/12/16
|
ファンドの特色
主として成長の可能性の高いと判断される米国株式に投資を行い､信託財産の成長を図る｡運用にあたっては､企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本｡実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行う｡ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み､円ヘッジベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.12% |
12.71% |
7.16% |
11.89% |
|
カテゴリー |
11.94% |
10.89% |
7.62% |
7.6% |
|
+/- カテゴリー |
-2.82% |
+ 1.82% |
-0.46% |
+ 4.29% |
|
順位 |
55位 |
41位 |
36位 |
6位 |
|
％ランク |
52% |
46% |
54% |
20% |
|
ファンド数 |
106本 |
90本 |
67本 |
30本 |
|
標準偏差 |
12.64% |
14.14% |
16.84% |
15.78% |
|
カテゴリー |
15.29% |
17.02% |
18.29% |
19.5% |
|
+/- カテゴリー |
-2.65% |
-2.88% |
-1.45% |
-3.72% |
|
順位 |
42位 |
32位 |
34位 |
9位 |
|
％ランク |
40% |
36% |
51% |
30% |
|
ファンド数 |
106本 |
90本 |
67本 |
30本 |
|
シャープレシオ |
0.69 |
0.89 |
0.42 |
0.75 |
|
カテゴリー |
0.69 |
0.64 |
0.43 |
0.43 |
|
+/- カテゴリー |
0 |
+ 0.25 |
-0.01 |
+ 0.32 |
|
順位 |
53位 |
26位 |
38位 |
3位 |
|
％ランク |
50% |
29% |
57% |
10% |
|
ファンド数 |
106本 |
90本 |
67本 |
30本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
230円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
120 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
110 12/16 |
|
2023年 |
180円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
80 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 12/15 |
|
2022年 |
220円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
220 12/15 |
|
2021年 |
440円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
210 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
230 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報