NISA成長投資枠
設定日:
2006/05/25
償還日：
2044/06/15
評価基準日：
2026/09/30
AB･米国成長株投信Aコース(H有)
投信会社名：
アライアンス･バーンスタイン
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
43,820
円
2026年10月07日
前日比
前日比
234
円
(0.54%)
純資産総額
純資産総額
94,093
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
39311065
2006052501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/06/15
|
運用報告書2 2025/12/15
|
ファンドの特色
主として成長の可能性の高いと判断される米国株式に投資を行い､信託財産の成長を図る｡運用にあたっては､企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本｡実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行う｡ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み､円ヘッジベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.58% |
11.85% |
3.58% |
11.52% |
|
カテゴリー |
10.77% |
15.22% |
4.84% |
8.91% |
|
+/- カテゴリー |
-9.19% |
-3.37% |
-1.26% |
+ 2.61% |
|
順位 |
91位 |
63位 |
54位 |
7位 |
|
％ランク |
82% |
63% |
66% |
25% |
|
ファンド数 |
111本 |
101本 |
82本 |
28本 |
|
標準偏差 |
19.71% |
15.89% |
17.43% |
15.97% |
|
カテゴリー |
21.71% |
18.01% |
19.4% |
18.29% |
|
+/- カテゴリー |
-2% |
-2.12% |
-1.97% |
-2.32% |
|
順位 |
62位 |
49位 |
41位 |
11位 |
|
％ランク |
56% |
49% |
50% |
40% |
|
ファンド数 |
111本 |
101本 |
82本 |
28本 |
|
シャープレシオ |
0.04 |
0.72 |
0.19 |
0.72 |
|
カテゴリー |
0.44 |
0.81 |
0.24 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
-0.4 |
-0.09 |
-0.05 |
+ 0.22 |
|
順位 |
91位 |
72位 |
51位 |
5位 |
|
％ランク |
82% |
72% |
63% |
18% |
|
ファンド数 |
111本 |
101本 |
82本 |
28本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
140円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
140 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
110円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
110 12/15 |
|
2024年 |
230円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
120 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
110 12/16 |
|
2023年 |
180円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
80 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 12/15 |
|
2022年 |
220円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
220 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報