NISA成長投資枠
設定日:
2006/05/25
償還日：
2044/06/15
評価基準日：
2026/01/31
AB･米国成長株投信Aコース(H有)
投信会社名：
アライアンス･バーンスタイン
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
41,144
円
2026年02月10日
前日比
前日比
185
円
(0.45%)
純資産総額
純資産総額
106,465
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
39311065
2006052501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/16
|
運用報告書2 2024/12/16
|
ファンドの特色
主として成長の可能性の高いと判断される米国株式に投資を行い､信託財産の成長を図る｡運用にあたっては､企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本｡実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行う｡ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み､円ヘッジベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.08% |
13.62% |
6.18% |
12.41% |
|
カテゴリー |
9.61% |
13.43% |
6.31% |
9.99% |
|
+/- カテゴリー |
-8.53% |
+ 0.19% |
-0.13% |
+ 2.42% |
|
順位 |
87位 |
45位 |
39位 |
9位 |
|
％ランク |
83% |
50% |
56% |
32% |
|
ファンド数 |
105本 |
91本 |
70本 |
29本 |
|
標準偏差 |
12.43% |
12.5% |
16.44% |
15.02% |
|
カテゴリー |
14.62% |
15.12% |
17.45% |
18.62% |
|
+/- カテゴリー |
-2.19% |
-2.62% |
-1.01% |
-3.6% |
|
順位 |
46位 |
39位 |
35位 |
10位 |
|
％ランク |
44% |
43% |
50% |
35% |
|
ファンド数 |
105本 |
91本 |
70本 |
29本 |
|
シャープレシオ |
0.05 |
1.08 |
0.37 |
0.83 |
|
カテゴリー |
0.54 |
0.88 |
0.38 |
0.56 |
|
+/- カテゴリー |
-0.49 |
+ 0.2 |
-0.01 |
+ 0.27 |
|
順位 |
86位 |
34位 |
35位 |
5位 |
|
％ランク |
82% |
38% |
50% |
18% |
|
ファンド数 |
105本 |
91本 |
70本 |
29本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
110円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
110 12/15 |
|
2024年 |
230円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
120 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
110 12/16 |
|
2023年 |
180円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
80 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 12/15 |
|
2022年 |
220円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
220 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報