設定日:

2002/12/10

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

インデックスF海外株式H無(DC専用)

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

94,156

2025年02月14日

前日比

前日比

59

(0.06%)

純資産総額

純資産総額

270,468

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★★

0231102C

2002121001

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主として日本を除く世界各国の株式(預託証券およびカントリーファンド等を含む)に投資。世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に、MSCI-KOKUSAIインデックス(税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果を目指して運用。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

27.23%

22.07%

20.62%

13.92%

カテゴリー

23.51%

18.65%

17.63%

11.48%

+/- カテゴリー

+ 3.72%

+ 3.42%

+ 2.99%

+ 2.44%

順位

16位

6位

6位

4位

%ランク

8%

4%

4%

5%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

標準偏差

12.48%

14.83%

17.14%

16.54%

カテゴリー

12.48%

15.39%

18.21%

17.4%

+/- カテゴリー

0%

-0.56%

-1.07%

-0.86%

順位

143位

129位

90位

61位

%ランク

70%

70%

58%

67%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

シャープレシオ

2.17

1.49

1.2

0.84

カテゴリー

1.89

1.24

1

0.69

+/- カテゴリー

+ 0.28

+ 0.25

+ 0.2

+ 0.15

順位

27位

9位

3位

4位

%ランク

14%

5%

2%

5%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/28

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/26

--

--

--

--

2022年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/26

--

--

--

--

2021年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/26

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

高い

やや大きい

5年

★★★★★

高い

平均的

10年

★★★★★

高い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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