設定日:
2002/12/10
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
インデックスF海外株式H無(DC専用)
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
93,499
円
2025年07月04日
前日比
前日比
1,274
円
(1.38%)
純資産総額
純資産総額
270,921
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
0231102C
2002121001
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主として日本を除く世界各国の株式(預託証券およびカントリーファンド等を含む)に投資｡世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に､MSCI-KOKUSAIインデックス(税引後配当込み、円ヘッジなし･円ベース)に連動する投資成果を目指して運用｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.93% |
20.35% |
22.34% |
12.96% |
|
カテゴリー |
3.75% |
17.61% |
19.52% |
10.8% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.18% |
+ 2.74% |
+ 2.82% |
+ 2.16% |
|
順位 |
56位 |
17位 |
9位 |
4位 |
|
％ランク |
28% |
10% |
6% |
5% |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
157本 |
96本 |
|
標準偏差 |
16.21% |
14.95% |
15.31% |
16.79% |
|
カテゴリー |
15.95% |
15.4% |
16.05% |
17.58% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.26% |
-0.45% |
-0.74% |
-0.79% |
|
順位 |
152位 |
132位 |
109位 |
62位 |
|
％ランク |
76% |
73% |
70% |
65% |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
157本 |
96本 |
|
シャープレシオ |
0.22 |
1.36 |
1.46 |
0.77 |
|
カテゴリー |
0.23 |
1.15 |
1.25 |
0.64 |
|
+/- カテゴリー |
-0.01 |
+ 0.21 |
+ 0.21 |
+ 0.13 |
|
順位 |
60位 |
18位 |
10位 |
3位 |
|
％ランク |
30% |
10% |
7% |
4% |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
157本 |
96本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/28 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/26 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/26 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/26 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
高い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報