NISA成長投資枠
設定日:
2021/08/10
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
フィデリティ 世界バリュー株B(年2・H無)『愛称：Value of Values』
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
21,148
円
2026年02月12日
前日比
前日比
-407
円
(-1.89%)
純資産総額
純資産総額
26,043
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
32312218
2021081002
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2025/07/15
|
運用報告書2 2025/01/15
|
ファンドの特色
世界の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行い、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.88% |
18.71% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
14.78% |
23.7% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.9% |
-4.99% |
-- |
-- |
|
順位 |
192位 |
205位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
50% |
70% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
389本 |
293本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
18.23% |
16.87% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
18.62% |
17.29% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.39% |
-0.42% |
-- |
-- |
|
順位 |
229位 |
171位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
59% |
59% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
389本 |
293本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.68 |
1.1 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.71 |
1.38 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.03 |
-0.28 |
-- |
-- |
|
順位 |
188位 |
215位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
49% |
74% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
389本 |
293本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
0 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
0 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報