NISA成長投資枠
設定日:
2021/08/10
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
フィデリティ 世界バリュー株B(年2・H無)『愛称：Value of Values』
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
23,138
円
2026年09月24日
前日比
前日比
-120
円
(-0.52%)
純資産総額
純資産総額
24,308
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
32312218
2021081002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/15
|
運用報告書2 2025/07/15
|
ファンドの特色
世界の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行い、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
41.33% |
21.61% |
19.62% |
-- |
|
カテゴリー |
31.01% |
21.41% |
15.61% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 10.32% |
+ 0.2% |
+ 4.01% |
-- |
|
順位 |
61位 |
146位 |
72位 |
-- |
|
％ランク |
15% |
47% |
30% |
-- |
|
ファンド数 |
409本 |
317本 |
242本 |
-- |
|
標準偏差 |
16.17% |
16.89% |
18.73% |
-- |
|
カテゴリー |
19.77% |
18.94% |
19.8% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.6% |
-2.05% |
-1.07% |
-- |
|
順位 |
197位 |
163位 |
130位 |
-- |
|
％ランク |
49% |
52% |
54% |
-- |
|
ファンド数 |
409本 |
317本 |
242本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.51 |
1.27 |
1.04 |
-- |
|
カテゴリー |
1.71 |
1.14 |
0.84 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.8 |
+ 0.13 |
+ 0.2 |
-- |
|
順位 |
65位 |
146位 |
82位 |
-- |
|
％ランク |
16% |
47% |
34% |
-- |
|
ファンド数 |
409本 |
317本 |
242本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
0 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
0 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報