NISA成長投資枠

設定日:

2021/08/10

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

フィデリティ 世界バリュー株B(年2・H無)『愛称:Value of Values』

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

15,793

2025年06月13日

前日比

前日比

-121

(-0.76%)

純資産総額

純資産総額

25,739

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

32312218

2021081002

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/16

icon_pdf

ファンドの特色

世界の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行い、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-9.36%

8.44%

--

--

カテゴリー

1.17%

13.43%

--

--

+/- カテゴリー

-10.53%

-4.99%

--

--

順位

338位

218位

--

--

%ランク

89%

77%

--

--

ファンド数

384本

285本

--

--

標準偏差

17.75%

20.87%

--

--

カテゴリー

20.02%

18.99%

--

--

+/- カテゴリー

-2.27%

+ 1.88%

--

--

順位

137位

201位

--

--

%ランク

36%

71%

--

--

ファンド数

384本

285本

--

--

シャープレシオ

-0.54

0.4

--

--

カテゴリー

-0.01

0.71

--

--

+/- カテゴリー

-0.53

-0.31

--

--

順位

344位

234位

--

--

%ランク

90%

83%

--

--

ファンド数

384本

285本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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