NISA成長投資枠

設定日:

2021/08/10

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

フィデリティ 世界バリュー株B(年2・H無)『愛称:Value of Values』

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

17,633

2025年02月06日

前日比

前日比

-61

(-0.34%)

純資産総額

純資産総額

34,081

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

32312218

2021081002

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/16

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/15

icon_pdf

ファンドの特色

世界の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行い、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

20.5%

19.52%

--

--

カテゴリー

23.72%

18.46%

--

--

+/- カテゴリー

-3.22%

+ 1.06%

--

--

順位

253位

137位

--

--

%ランク

70%

52%

--

--

ファンド数

364本

267本

--

--

標準偏差

12.56%

19.51%

--

--

カテゴリー

15.33%

18.68%

--

--

+/- カテゴリー

-2.77%

+ 0.83%

--

--

順位

109位

173位

--

--

%ランク

30%

65%

--

--

ファンド数

364本

267本

--

--

シャープレシオ

1.62

1

--

--

カテゴリー

1.54

1.04

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.08

-0.04

--

--

順位

193位

160位

--

--

%ランク

54%

60%

--

--

ファンド数

364本

267本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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