NISA成長投資枠

設定日:

2018/05/22

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

フィデリティ・米国株式B(資産成長・H無)

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

36,866

2025年08月19日

前日比

前日比

146

(0.4%)

純資産総額

純資産総額

151,884

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

32313185

2018052202

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/05/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/20

icon_pdf

ファンドの特色

主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

22.4%

28.02%

23.25%

--

カテゴリー

12.51%

16.65%

18.4%

--

+/- カテゴリー

+ 9.89%

+ 11.37%

+ 4.85%

--

順位

57位

15位

48位

--

%ランク

15%

6%

23%

--

ファンド数

383本

283本

213本

--

標準偏差

20.07%

18.48%

18.43%

--

カテゴリー

19.29%

19.01%

18.86%

--

+/- カテゴリー

+ 0.78%

-0.53%

-0.43%

--

順位

246位

157位

128位

--

%ランク

65%

56%

61%

--

ファンド数

383本

283本

213本

--

シャープレシオ

1.1

1.51

1.26

--

カテゴリー

0.55

0.88

1.01

--

+/- カテゴリー

+ 0.55

+ 0.63

+ 0.25

--

順位

37位

7位

67位

--

%ランク

10%

3%

32%

--

ファンド数

383本

283本

213本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

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--

--

0

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

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--

0

05/20

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

平均的

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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