NISA成長投資枠

設定日:

2018/05/22

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

フィデリティ・米国株式B(資産成長・H無)

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

35,206

2025年02月07日

前日比

前日比

-78

(-0.22%)

純資産総額

純資産総額

127,899

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★★

32313185

2018052202

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/05/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/22

icon_pdf

ファンドの特色

主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

37.96%

27.02%

24%

--

カテゴリー

23.72%

18.46%

17.53%

--

+/- カテゴリー

+ 14.24%

+ 8.56%

+ 6.47%

--

順位

23位

16位

17位

--

%ランク

7%

6%

9%

--

ファンド数

364本

267本

198本

--

標準偏差

18.25%

18.08%

18.55%

--

カテゴリー

15.33%

18.68%

20.82%

--

+/- カテゴリー

+ 2.92%

-0.6%

-2.27%

--

順位

272位

148位

95位

--

%ランク

75%

56%

48%

--

ファンド数

364本

267本

198本

--

シャープレシオ

2.07

1.49

1.29

--

カテゴリー

1.54

1.04

0.87

--

+/- カテゴリー

+ 0.53

+ 0.45

+ 0.42

--

順位

66位

18位

15位

--

%ランク

19%

7%

8%

--

ファンド数

364本

267本

198本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

平均的

5年

★★★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR