NISA成長投資枠
設定日:
2005/07/29
償還日：
2045/07/28
評価基準日：
2025/09/30
新光 日本インカム株式F(3カ月決算型)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
24,469
円
2025年10月17日
前日比
前日比
-271
円
(-1.1%)
純資産総額
純資産総額
75,283
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
47311057
2005072902
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/28
|
運用報告書2 2025/01/28
|
ファンドの特色
日本の取引所上場(上場予定含む)株式および不動産投資信託証券を主要投資対象とし､分散投資により配当収益の確保と中長期的な値上り益の獲得を目指す｡予想配当利回り､配当性向､および信用リスク等を基準に抽出した候補銘柄から業績動向､株価指標､ならびに流動性等を勘案して投資銘柄を選定｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
22.94% |
26.26% |
24.46% |
12.06% |
|
カテゴリー |
25.39% |
27.31% |
23.36% |
11.92% |
|
+/- カテゴリー |
-2.45% |
-1.05% |
+ 1.1% |
+ 0.14% |
|
順位 |
39位 |
35位 |
17位 |
21位 |
|
％ランク |
61% |
65% |
32% |
52% |
|
ファンド数 |
64本 |
54本 |
54本 |
41本 |
|
標準偏差 |
9.3% |
11.22% |
12.49% |
14.82% |
|
カテゴリー |
12.16% |
13.58% |
14.26% |
17.77% |
|
+/- カテゴリー |
-2.86% |
-2.36% |
-1.77% |
-2.95% |
|
順位 |
20位 |
21位 |
28位 |
14位 |
|
％ランク |
32% |
39% |
52% |
35% |
|
ファンド数 |
64本 |
54本 |
54本 |
41本 |
|
シャープレシオ |
2.43 |
2.33 |
1.95 |
0.81 |
|
カテゴリー |
2.22 |
2.11 |
1.7 |
0.71 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.21 |
+ 0.22 |
+ 0.25 |
+ 0.1 |
|
順位 |
29位 |
20位 |
8位 |
12位 |
|
％ランク |
46% |
38% |
15% |
30% |
|
ファンド数 |
64本 |
54本 |
54本 |
41本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
210円 |
70 01/28 |
-- -- |
-- -- |
70 04/28 |
-- -- |
-- -- |
70 07/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
200円 |
30 01/29 |
-- -- |
-- -- |
30 04/30 |
-- -- |
-- -- |
70 07/29 |
-- -- |
-- -- |
70 10/28 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
120円 |
30 01/30 |
-- -- |
-- -- |
30 04/28 |
-- -- |
-- -- |
30 07/28 |
-- -- |
-- -- |
30 10/30 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
120円 |
30 01/28 |
-- -- |
-- -- |
30 04/28 |
-- -- |
-- -- |
30 07/28 |
-- -- |
-- -- |
30 10/28 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
120円 |
30 01/28 |
-- -- |
-- -- |
30 04/28 |
-- -- |
-- -- |
30 07/28 |
-- -- |
-- -- |
30 10/28 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報