NISA成長投資枠

設定日:

2005/07/29

償還日:

2045/07/28

評価基準日:

2025/04/30

新光 日本インカム株式F(3カ月決算型)

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内大型バリュー

基準価額

基準価額

21,390

2025年05月09日

前日比

前日比

353

(1.68%)

純資産総額

純資産総額

74,624

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

47311057

2005072902

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/28

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/29

icon_pdf

ファンドの特色

日本の取引所上場(上場予定含む)株式および不動産投資信託証券を主要投資対象とし、分散投資により配当収益の確保と中長期的な値上り益の獲得を目指す。予想配当利回り、配当性向、および信用リスク等を基準に抽出した候補銘柄から業績動向、株価指標、ならびに流動性等を勘案して投資銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.93%

18.3%

21.07%

8.76%

カテゴリー

-0.59%

18.42%

19.82%

7.98%

+/- カテゴリー

-0.34%

-0.12%

+ 1.25%

+ 0.78%

順位

49位

27位

18位

20位

%ランク

66%

41%

27%

38%

ファンド数

75本

67本

67本

53本

標準偏差

8.15%

11.58%

13.7%

15.15%

カテゴリー

10.58%

13.4%

14.61%

17.64%

+/- カテゴリー

-2.43%

-1.82%

-0.91%

-2.49%

順位

32位

33位

45位

22位

%ランク

43%

50%

68%

42%

ファンド数

75本

67本

67本

53本

シャープレシオ

-0.15

1.57

1.54

0.58

カテゴリー

-0.05

1.44

1.4

0.48

+/- カテゴリー

-0.1

+ 0.13

+ 0.14

+ 0.1

順位

48位

26位

23位

13位

%ランク

64%

39%

35%

25%

ファンド数

75本

67本

67本

53本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/1,4,7,10 単位:円

2025年

140円

70

01/28

--

--

--

--

70

04/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

200円

30

01/29

--

--

--

--

30

04/30

--

--

--

--

70

07/29

--

--

--

--

70

10/28

--

--

--

--

2023年

120円

30

01/30

--

--

--

--

30

04/28

--

--

--

--

30

07/28

--

--

--

--

30

10/30

--

--

--

--

2022年

120円

30

01/28

--

--

--

--

30

04/28

--

--

--

--

30

07/28

--

--

--

--

30

10/28

--

--

--

--

2021年

120円

30

01/28

--

--

--

--

30

04/28

--

--

--

--

30

07/28

--

--

--

--

30

10/28

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

低い

平均的

5年

★★★

低い

やや大きい

10年

★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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