NISA成長投資枠
設定日:
2021/02/10
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
MFS米国中型成長株式ファンド(H無)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
16,047
円
2026年10月14日
前日比
前日比
-72
円
(-0.45%)
純資産総額
純資産総額
15,339
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
79314212
2021021002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/26
|
運用報告書2 2025/01/27
|
ファンドの特色
主として米国の取引所に上場している中型株式の中から、主に提供する商品・サービス等の価格決定力とフリーキャッシュフローの成長力を備えながら、市場で企業価値が過小評価されていると判断した企業の株式に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.95% |
11.61% |
7.8% |
-- |
|
カテゴリー |
23.49% |
21.78% |
15.37% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-22.54% |
-10.17% |
-7.57% |
-- |
|
順位 |
379位 |
274位 |
205位 |
-- |
|
％ランク |
94% |
87% |
87% |
-- |
|
ファンド数 |
407本 |
315本 |
238本 |
-- |
|
標準偏差 |
16.25% |
16.86% |
17.91% |
-- |
|
カテゴリー |
20.86% |
19.24% |
19.87% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.61% |
-2.38% |
-1.96% |
-- |
|
順位 |
134位 |
152位 |
121位 |
-- |
|
％ランク |
33% |
49% |
51% |
-- |
|
ファンド数 |
407本 |
315本 |
238本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.01 |
0.67 |
0.43 |
-- |
|
カテゴリー |
1.11 |
1.12 |
0.81 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.1 |
-0.45 |
-0.38 |
-- |
|
順位 |
380位 |
279位 |
205位 |
-- |
|
％ランク |
94% |
89% |
87% |
-- |
|
ファンド数 |
407本 |
315本 |
238本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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|
2025年 |
0円 |
0 01/27 |
-- -- |
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|
2024年 |
0円 |
0 01/25 |
-- -- |
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2023年 |
0円 |
0 01/25 |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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|
2022年 |
0円 |
0 01/25 |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報