NISA成長投資枠

設定日:

2021/02/10

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

MFS米国中型成長株式ファンド(H無)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

15,826

2025年02月06日

前日比

前日比

-15

(-0.09%)

純資産総額

純資産総額

26,237

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

79314212

2021021002

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/01/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/01/25

icon_pdf

ファンドの特色

主として米国の取引所に上場している中型株式の中から、主に提供する商品・サービス等の価格決定力とフリーキャッシュフローの成長力を備えながら、市場で企業価値が過小評価されていると判断した企業の株式に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

23.06%

17.72%

--

--

カテゴリー

23.72%

18.46%

--

--

+/- カテゴリー

-0.66%

-0.74%

--

--

順位

209位

167位

--

--

%ランク

58%

63%

--

--

ファンド数

364本

267本

--

--

標準偏差

13.62%

15.7%

--

--

カテゴリー

15.33%

18.68%

--

--

+/- カテゴリー

-1.71%

-2.98%

--

--

順位

137位

82位

--

--

%ランク

38%

31%

--

--

ファンド数

364本

267本

--

--

シャープレシオ

1.68

1.13

--

--

カテゴリー

1.54

1.04

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.14

+ 0.09

--

--

順位

178位

134位

--

--

%ランク

49%

51%

--

--

ファンド数

364本

267本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/25

--

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--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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