NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2001/12/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ニッセイ 日本株ファンド

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

39,671

2025年02月07日

前日比

前日比

-187

(-0.47%)

純資産総額

純資産総額

167,084

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

2931101C

2001122606

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/05/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/22

icon_pdf

ファンドの特色

主としてTOPIX(東証株価指数)構成銘柄が主要投資対象。アナリストによる企業調査や、流動性、時価総額による定量的な絞り込みにより、極端に財務リスクの高い銘柄を排除した投資候補銘柄を選別。割安株への傾斜配分とリスク管理を実現すべく、独自の運用モデルにより具体的な投資銘柄を決定。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.77%

16.26%

12.49%

8.38%

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

9.2%

+/- カテゴリー

-1.46%

-0.36%

-1.06%

-0.82%

順位

236位

138位

199位

148位

%ランク

82%

52%

80%

82%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

標準偏差

8.92%

11.61%

13.97%

15.14%

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

15.63%

+/- カテゴリー

-0.91%

-0.48%

-0.69%

-0.49%

順位

168位

174位

143位

126位

%ランク

59%

65%

58%

70%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

シャープレシオ

1.19

1.4

0.89

0.55

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

0.6

+/- カテゴリー

-0.11

+ 0.01

-0.04

-0.05

順位

220位

182位

184位

138位

%ランク

77%

68%

74%

77%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/20

--

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--

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--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/22

--

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--

--

--

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--

2022年

0円

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0

05/20

--

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--

2021年

0円

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0

05/20

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

やや大きい

5年

★★

やや高い

平均的

10年

★★

やや高い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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