NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2001/12/26
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
ニッセイ 日本株ファンド
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
59,261
円
2026年07月13日
前日比
前日比
-365
円
(-0.61%)
純資産総額
純資産総額
242,447
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
2931101C
2001122606
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/20
|
運用報告書2 2024/05/20
|
ファンドの特色
主としてTOPIX(東証株価指数)構成銘柄が主要投資対象｡アナリストによる企業調査や､流動性､時価総額による定量的な絞り込みにより､極端に財務リスクの高い銘柄を排除した投資候補銘柄を選別｡割安株への傾斜配分とリスク管理を実現すべく､独自の運用モデルにより具体的な投資銘柄を決定｡ベンチマークはTOPIX(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
42.21% |
21.74% |
17.94% |
13.75% |
|
カテゴリー |
48.01% |
24.8% |
19.64% |
15.67% |
|
+/- カテゴリー |
-5.8% |
-3.06% |
-1.7% |
-1.92% |
|
順位 |
239位 |
241位 |
172位 |
186位 |
|
％ランク |
79% |
86% |
65% |
89% |
|
ファンド数 |
305本 |
283本 |
265本 |
211本 |
|
標準偏差 |
17.23% |
13.22% |
13.08% |
13.96% |
|
カテゴリー |
18.89% |
14.68% |
14.19% |
15.03% |
|
+/- カテゴリー |
-1.66% |
-1.46% |
-1.11% |
-1.07% |
|
順位 |
47位 |
117位 |
118位 |
113位 |
|
％ランク |
16% |
42% |
45% |
54% |
|
ファンド数 |
305本 |
283本 |
265本 |
211本 |
|
シャープレシオ |
2.41 |
1.63 |
1.37 |
0.98 |
|
カテゴリー |
2.49 |
1.69 |
1.38 |
1.05 |
|
+/- カテゴリー |
-0.08 |
-0.06 |
-0.01 |
-0.07 |
|
順位 |
143位 |
215位 |
180位 |
167位 |
|
％ランク |
47% |
76% |
68% |
80% |
|
ファンド数 |
305本 |
283本 |
265本 |
211本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
やや高い |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
やや高い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報