NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2001/12/26
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
ニッセイ 日本株ファンド
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
49,603
円
2025年12月10日
前日比
前日比
100
円
(0.2%)
純資産総額
純資産総額
204,894
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
2931101C
2001122606
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/20
|
運用報告書2 2024/05/20
|
ファンドの特色
主としてTOPIX(東証株価指数)構成銘柄が主要投資対象｡アナリストによる企業調査や､流動性､時価総額による定量的な絞り込みにより､極端に財務リスクの高い銘柄を排除した投資候補銘柄を選別｡割安株への傾斜配分とリスク管理を実現すべく､独自の運用モデルにより具体的な投資銘柄を決定｡ベンチマークはTOPIX(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
27.52% |
21.44% |
16.85% |
9.06% |
|
カテゴリー |
30.99% |
23.32% |
17.93% |
10.64% |
|
+/- カテゴリー |
-3.47% |
-1.88% |
-1.08% |
-1.58% |
|
順位 |
241位 |
224位 |
86位 |
180位 |
|
％ランク |
81% |
80% |
33% |
88% |
|
ファンド数 |
299本 |
283本 |
262本 |
206本 |
|
標準偏差 |
9.24% |
10.7% |
11.13% |
14.15% |
|
カテゴリー |
11.32% |
11.92% |
12.13% |
15.28% |
|
+/- カテゴリー |
-2.08% |
-1.22% |
-1% |
-1.13% |
|
順位 |
27位 |
127位 |
151位 |
112位 |
|
％ランク |
10% |
45% |
58% |
55% |
|
ファンド数 |
299本 |
283本 |
262本 |
206本 |
|
シャープレシオ |
2.93 |
1.99 |
1.51 |
0.64 |
|
カテゴリー |
2.78 |
1.99 |
1.48 |
0.7 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.15 |
0 |
+ 0.03 |
-0.06 |
|
順位 |
151位 |
181位 |
110位 |
166位 |
|
％ランク |
51% |
64% |
42% |
81% |
|
ファンド数 |
299本 |
283本 |
262本 |
206本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
やや高い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報