ニッセイ 日本株ファンド
投信会社名:
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー:
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
39,671
円
2025年02月07日
前日比
前日比

-187
円
(-0.47%)
純資産総額
純資産総額
167,084
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
2931101C
2001122606
ファンドの特色
主としてTOPIX(東証株価指数)構成銘柄が主要投資対象。アナリストによる企業調査や、流動性、時価総額による定量的な絞り込みにより、極端に財務リスクの高い銘柄を排除した投資候補銘柄を選別。割安株への傾斜配分とリスク管理を実現すべく、独自の運用モデルにより具体的な投資銘柄を決定。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
10.77% |
16.26% |
12.49% |
8.38% |
カテゴリー |
12.23% |
16.62% |
13.55% |
9.2% |
+/- カテゴリー |
-1.46% |
-0.36% |
-1.06% |
-0.82% |
順位 |
236位 |
138位 |
199位 |
148位 |
%ランク |
82% |
52% |
80% |
82% |
ファンド数 |
289本 |
270本 |
250本 |
181本 |
標準偏差 |
8.92% |
11.61% |
13.97% |
15.14% |
カテゴリー |
9.83% |
12.09% |
14.66% |
15.63% |
+/- カテゴリー |
-0.91% |
-0.48% |
-0.69% |
-0.49% |
順位 |
168位 |
174位 |
143位 |
126位 |
%ランク |
59% |
65% |
58% |
70% |
ファンド数 |
289本 |
270本 |
250本 |
181本 |
シャープレシオ |
1.19 |
1.4 |
0.89 |
0.55 |
カテゴリー |
1.3 |
1.39 |
0.93 |
0.6 |
+/- カテゴリー |
-0.11 |
+ 0.01 |
-0.04 |
-0.05 |
順位 |
220位 |
182位 |
184位 |
138位 |
%ランク |
77% |
68% |
74% |
77% |
ファンド数 |
289本 |
270本 |
250本 |
181本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
平均的 |
やや大きい |
5年 |
★★ |
やや高い |
平均的 |
10年 |
★★ |
やや高い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報