NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2001/12/26
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
ニッセイ 日本株ファンド
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
38,370
円
2025年04月25日
前日比
前日比
571
円
(1.51%)
純資産総額
純資産総額
162,839
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
2931101C
2001122606
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/05/20
|
運用報告書2 2023/05/22
|
ファンドの特色
主としてTOPIX(東証株価指数)構成銘柄が主要投資対象｡アナリストによる企業調査や､流動性､時価総額による定量的な絞り込みにより､極端に財務リスクの高い銘柄を排除した投資候補銘柄を選別｡割安株への傾斜配分とリスク管理を実現すべく､独自の運用モデルにより具体的な投資銘柄を決定｡ベンチマークはTOPIX(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.29% |
13.16% |
15.68% |
6.95% |
|
カテゴリー |
-2.21% |
13.47% |
16.87% |
7.85% |
|
+/- カテゴリー |
-1.08% |
-0.31% |
-1.19% |
-0.9% |
|
順位 |
231位 |
178位 |
189位 |
158位 |
|
％ランク |
79% |
65% |
75% |
84% |
|
ファンド数 |
294本 |
275本 |
254本 |
190本 |
|
標準偏差 |
7.27% |
11.77% |
12.63% |
15.01% |
|
カテゴリー |
8.51% |
12.21% |
13.31% |
15.54% |
|
+/- カテゴリー |
-1.24% |
-0.44% |
-0.68% |
-0.53% |
|
順位 |
49位 |
179位 |
140位 |
126位 |
|
％ランク |
17% |
66% |
56% |
67% |
|
ファンド数 |
294本 |
275本 |
254本 |
190本 |
|
シャープレシオ |
-0.48 |
1.11 |
1.24 |
0.46 |
|
カテゴリー |
-0.25 |
1.12 |
1.27 |
0.51 |
|
+/- カテゴリー |
-0.23 |
-0.01 |
-0.03 |
-0.05 |
|
順位 |
242位 |
187位 |
172位 |
148位 |
|
％ランク |
83% |
68% |
68% |
78% |
|
ファンド数 |
294本 |
275本 |
254本 |
190本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
やや高い |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
やや高い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報