NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2001/12/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

ニッセイ 日本株ファンド

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

38,370

2025年04月25日

前日比

前日比

571

(1.51%)

純資産総額

純資産総額

162,839

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

2931101C

2001122606

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/05/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/22

icon_pdf

ファンドの特色

主としてTOPIX(東証株価指数)構成銘柄が主要投資対象。アナリストによる企業調査や、流動性、時価総額による定量的な絞り込みにより、極端に財務リスクの高い銘柄を排除した投資候補銘柄を選別。割安株への傾斜配分とリスク管理を実現すべく、独自の運用モデルにより具体的な投資銘柄を決定。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.29%

13.16%

15.68%

6.95%

カテゴリー

-2.21%

13.47%

16.87%

7.85%

+/- カテゴリー

-1.08%

-0.31%

-1.19%

-0.9%

順位

231位

178位

189位

158位

%ランク

79%

65%

75%

84%

ファンド数

294本

275本

254本

190本

標準偏差

7.27%

11.77%

12.63%

15.01%

カテゴリー

8.51%

12.21%

13.31%

15.54%

+/- カテゴリー

-1.24%

-0.44%

-0.68%

-0.53%

順位

49位

179位

140位

126位

%ランク

17%

66%

56%

67%

ファンド数

294本

275本

254本

190本

シャープレシオ

-0.48

1.11

1.24

0.46

カテゴリー

-0.25

1.12

1.27

0.51

+/- カテゴリー

-0.23

-0.01

-0.03

-0.05

順位

242位

187位

172位

148位

%ランク

83%

68%

68%

78%

ファンド数

294本

275本

254本

190本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

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--

0

05/20

--

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2023年

0円

--

--

--

--

--

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--

0

05/22

--

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--

--

--

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2022年

0円

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0

05/20

--

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--

2021年

0円

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--

0

05/20

--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

平均的

やや大きい

5年

★★

やや高い

平均的

10年

★★

やや高い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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