ニッセイ 日本株ファンド
投信会社名:
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー:
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
39,829
円
2025年05月19日
前日比
前日比

-95
円
(-0.24%)
純資産総額
純資産総額
168,782
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
2931101C
2001122606
ファンドの特色
主としてTOPIX(東証株価指数)構成銘柄が主要投資対象。アナリストによる企業調査や、流動性、時価総額による定量的な絞り込みにより、極端に財務リスクの高い銘柄を排除した投資候補銘柄を選別。割安株への傾斜配分とリスク管理を実現すべく、独自の運用モデルにより具体的な投資銘柄を決定。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-1.77% |
14.3% |
14.96% |
6.48% |
カテゴリー |
-1.29% |
14.43% |
15.82% |
7.49% |
+/- カテゴリー |
-0.48% |
-0.13% |
-0.86% |
-1.01% |
順位 |
231位 |
168位 |
169位 |
163位 |
%ランク |
79% |
61% |
67% |
85% |
ファンド数 |
295本 |
277本 |
256本 |
194本 |
標準偏差 |
7.21% |
11.57% |
12.6% |
14.95% |
カテゴリー |
8.56% |
12.05% |
13.25% |
15.54% |
+/- カテゴリー |
-1.35% |
-0.48% |
-0.65% |
-0.59% |
順位 |
45位 |
180位 |
142位 |
125位 |
%ランク |
16% |
65% |
56% |
65% |
ファンド数 |
295本 |
277本 |
256本 |
194本 |
シャープレシオ |
-0.28 |
1.23 |
1.18 |
0.43 |
カテゴリー |
-0.13 |
1.22 |
1.2 |
0.49 |
+/- カテゴリー |
-0.15 |
+ 0.01 |
-0.02 |
-0.06 |
順位 |
235位 |
174位 |
163位 |
155位 |
%ランク |
80% |
63% |
64% |
80% |
ファンド数 |
295本 |
277本 |
256本 |
194本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
平均的 |
やや大きい |
5年 |
★★★ |
やや高い |
平均的 |
10年 |
★★ |
やや高い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報