日経平均 37,498.63 -255.09 TOPIX 2,738.39 -2.06 NYダウ 42,792.07 +137.33 ナスダック 19,215.46 +4.36 ドル・円 145.19 +0.32 もっと見る>

NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2001/12/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

ニッセイ 日本株ファンド

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

39,829

2025年05月19日

前日比

前日比

-95

(-0.24%)

純資産総額

純資産総額

168,782

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

2931101C

2001122606

投信会社開示資料

目論見書

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月報

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運用報告書1

2024/05/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/22

icon_pdf

ファンドの特色

主としてTOPIX(東証株価指数)構成銘柄が主要投資対象。アナリストによる企業調査や、流動性、時価総額による定量的な絞り込みにより、極端に財務リスクの高い銘柄を排除した投資候補銘柄を選別。割安株への傾斜配分とリスク管理を実現すべく、独自の運用モデルにより具体的な投資銘柄を決定。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.77%

14.3%

14.96%

6.48%

カテゴリー

-1.29%

14.43%

15.82%

7.49%

+/- カテゴリー

-0.48%

-0.13%

-0.86%

-1.01%

順位

231位

168位

169位

163位

%ランク

79%

61%

67%

85%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

標準偏差

7.21%

11.57%

12.6%

14.95%

カテゴリー

8.56%

12.05%

13.25%

15.54%

+/- カテゴリー

-1.35%

-0.48%

-0.65%

-0.59%

順位

45位

180位

142位

125位

%ランク

16%

65%

56%

65%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

シャープレシオ

-0.28

1.23

1.18

0.43

カテゴリー

-0.13

1.22

1.2

0.49

+/- カテゴリー

-0.15

+ 0.01

-0.02

-0.06

順位

235位

174位

163位

155位

%ランク

80%

63%

64%

80%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

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--

--

0

05/20

--

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--

2023年

0円

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--

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--

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--

0

05/22

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--

2022年

0円

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0

05/20

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--

2021年

0円

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--

0

05/20

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

やや大きい

5年

★★★

やや高い

平均的

10年

★★

やや高い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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