ニッセイ 日本株ファンド
投信会社名:
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー:
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
41,117
円
2025年07月03日
前日比
前日比

76
円
(0.19%)
純資産総額
純資産総額
172,402
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
2931101C
2001122606
ファンドの特色
主としてTOPIX(東証株価指数)構成銘柄が主要投資対象。アナリストによる企業調査や、流動性、時価総額による定量的な絞り込みにより、極端に財務リスクの高い銘柄を排除した投資候補銘柄を選別。割安株への傾斜配分とリスク管理を実現すべく、独自の運用モデルにより具体的な投資銘柄を決定。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
2.41% |
15.65% |
14.65% |
6.33% |
カテゴリー |
3.01% |
16.35% |
15.71% |
7.55% |
+/- カテゴリー |
-0.6% |
-0.7% |
-1.06% |
-1.22% |
順位 |
230位 |
201位 |
168位 |
176位 |
%ランク |
78% |
72% |
65% |
88% |
ファンド数 |
297本 |
282本 |
262本 |
202本 |
標準偏差 |
8.79% |
11.77% |
12.5% |
14.9% |
カテゴリー |
10.38% |
12.44% |
13.25% |
15.82% |
+/- カテゴリー |
-1.59% |
-0.67% |
-0.75% |
-0.92% |
順位 |
55位 |
175位 |
140位 |
123位 |
%ランク |
19% |
63% |
54% |
61% |
ファンド数 |
297本 |
282本 |
262本 |
202本 |
シャープレシオ |
0.24 |
1.32 |
1.17 |
0.42 |
カテゴリー |
0.32 |
1.33 |
1.19 |
0.48 |
+/- カテゴリー |
-0.08 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.06 |
順位 |
228位 |
189位 |
166位 |
163位 |
%ランク |
77% |
68% |
64% |
81% |
ファンド数 |
297本 |
282本 |
262本 |
202本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
平均的 |
やや大きい |
5年 |
★★★ |
やや高い |
平均的 |
10年 |
★★ |
やや高い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報