NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2001/12/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

ニッセイ 日本株ファンド

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

41,117

2025年07月03日

前日比

前日比

76

(0.19%)

純資産総額

純資産総額

172,402

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

2931101C

2001122606

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/05/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/22

icon_pdf

ファンドの特色

主としてTOPIX(東証株価指数)構成銘柄が主要投資対象。アナリストによる企業調査や、流動性、時価総額による定量的な絞り込みにより、極端に財務リスクの高い銘柄を排除した投資候補銘柄を選別。割安株への傾斜配分とリスク管理を実現すべく、独自の運用モデルにより具体的な投資銘柄を決定。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.41%

15.65%

14.65%

6.33%

カテゴリー

3.01%

16.35%

15.71%

7.55%

+/- カテゴリー

-0.6%

-0.7%

-1.06%

-1.22%

順位

230位

201位

168位

176位

%ランク

78%

72%

65%

88%

ファンド数

297本

282本

262本

202本

標準偏差

8.79%

11.77%

12.5%

14.9%

カテゴリー

10.38%

12.44%

13.25%

15.82%

+/- カテゴリー

-1.59%

-0.67%

-0.75%

-0.92%

順位

55位

175位

140位

123位

%ランク

19%

63%

54%

61%

ファンド数

297本

282本

262本

202本

シャープレシオ

0.24

1.32

1.17

0.42

カテゴリー

0.32

1.33

1.19

0.48

+/- カテゴリー

-0.08

-0.01

-0.02

-0.06

順位

228位

189位

166位

163位

%ランク

77%

68%

64%

81%

ファンド数

297本

282本

262本

202本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

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--

0

05/20

--

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--

2024年

0円

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--

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--

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--

0

05/20

--

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2023年

0円

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0

05/22

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2022年

0円

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0

05/20

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2021年

0円

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0

05/20

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

やや大きい

5年

★★★

やや高い

平均的

10年

★★

やや高い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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