NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2001/12/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

ニッセイ 日本株ファンド

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

41,090

2025年07月15日

前日比

前日比

28

(0.07%)

純資産総額

純資産総額

171,710

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

2931101C

2001122606

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/05/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/20

icon_pdf

ファンドの特色

主としてTOPIX(東証株価指数)構成銘柄が主要投資対象。アナリストによる企業調査や、流動性、時価総額による定量的な絞り込みにより、極端に財務リスクの高い銘柄を排除した投資候補銘柄を選別。割安株への傾斜配分とリスク管理を実現すべく、独自の運用モデルにより具体的な投資銘柄を決定。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.28%

17.54%

15.22%

6.85%

カテゴリー

3.73%

18.19%

16.37%

8.11%

+/- カテゴリー

-0.45%

-0.65%

-1.15%

-1.26%

順位

213位

182位

159位

174位

%ランク

71%

64%

61%

86%

ファンド数

300本

285本

264本

204本

標準偏差

8.93%

11.51%

12.47%

14.86%

カテゴリー

10.61%

12.3%

13.28%

15.85%

+/- カテゴリー

-1.68%

-0.79%

-0.81%

-0.99%

順位

54位

175位

144位

122位

%ランク

18%

62%

55%

60%

ファンド数

300本

285本

264本

204本

シャープレシオ

0.33

1.52

1.22

0.46

カテゴリー

0.37

1.5

1.23

0.52

+/- カテゴリー

-0.04

+ 0.02

-0.01

-0.06

順位

207位

183位

168位

165位

%ランク

69%

65%

64%

81%

ファンド数

300本

285本

264本

204本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

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--

0

05/20

--

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--

2024年

0円

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--

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--

0

05/20

--

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2023年

0円

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0

05/22

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2022年

0円

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0

05/20

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2021年

0円

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0

05/20

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

やや大きい

5年

★★★

やや高い

平均的

10年

★★

やや高い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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