設定日:

2021/09/13

償還日:

2031/06/05

評価基準日:

2025/03/31

ベイリー・ギフォード世界成長企業戦略/SMT.LN『愛称:クロスオーバー・グロース』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

7,694

2025年05月01日

前日比

前日比

-73

(-0.94%)

純資産総額

純資産総額

35,181

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

03311219

2021091302

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/05

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/05

icon_pdf

ファンドの特色

英国籍の外国投資法人であるスコティッシュ・モーゲージ・インベストメント・トラスト・ピーエルシーが発行する上場外国投資証券に投資を行う。外国投資証券への投資を通じて、主として日本を含む世界各国の上場株式および未上場株式に投資を行い、長期的なトータルリターンの最大化をめざす。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.76%

2.21%

--

--

カテゴリー

5.12%

12.29%

--

--

+/- カテゴリー

+ 2.64%

-10.08%

--

--

順位

32位

177位

--

--

%ランク

16%

97%

--

--

ファンド数

203本

183本

--

--

標準偏差

20.1%

24.23%

--

--

カテゴリー

13.78%

14.98%

--

--

+/- カテゴリー

+ 6.32%

+ 9.25%

--

--

順位

197位

179位

--

--

%ランク

98%

98%

--

--

ファンド数

203本

183本

--

--

シャープレシオ

0.38

0.09

--

--

カテゴリー

0.39

0.85

--

--

+/- カテゴリー

-0.01

-0.76

--

--

順位

125位

178位

--

--

%ランク

62%

98%

--

--

ファンド数

203本

183本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

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--

--

--

--

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--

0

06/06

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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