設定日:
2021/09/13
償還日：
2031/06/05
評価基準日：
2025/08/31
ベイリー・ギフォード世界成長企業戦略/SMT.LN『愛称：クロスオーバー・グロース』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
9,846
円
2025年09月18日
前日比
前日比
45
円
(0.46%)
純資産総額
純資産総額
37,508
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★
03311219
2021091302
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目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2025/06/05
|
運用報告書2 2024/06/05
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ファンドの特色
英国籍の外国投資法人であるスコティッシュ・モーゲージ・インベストメント・トラスト・ピーエルシーが発行する上場外国投資証券に投資を行う。外国投資証券への投資を通じて、主として日本を含む世界各国の上場株式および未上場株式に投資を行い、長期的なトータルリターンの最大化をめざす。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
35.77% |
16.8% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
17.7% |
17.91% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 18.07% |
-1.11% |
-- |
-- |
|
順位 |
6位 |
126位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
3% |
69% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
19.53% |
22.17% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
15.08% |
15.29% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.45% |
+ 6.88% |
-- |
-- |
|
順位 |
186位 |
177位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
93% |
97% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.81 |
0.75 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.14 |
1.17 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.67 |
-0.42 |
-- |
-- |
|
順位 |
7位 |
165位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
4% |
91% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報