設定日:
2017/08/25
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
野村 PIMCO･世界インカム戦略ファンドA(SMA･EW)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
10,526
円
2026年06月24日
前日比
前日比
5
円
(0.05%)
純資産総額
純資産総額
199,082
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
01314178
2017082504
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡世界各国(新興国を含む)の債券等(国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ・イールド債券、企業向け貸付債権(バンクローン)等)および派生商品等を実質的な主要投資対象とする。運用にあたっては、「ピムコジャパンリミテッド」に、運用の指図に関する権限の一部を委託する。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用｡12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.82% |
2.87% |
-0.65% |
-- |
|
カテゴリー |
13.95% |
7.42% |
5.57% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-9.13% |
-4.55% |
-6.22% |
-- |
|
順位 |
110位 |
81位 |
73位 |
-- |
|
％ランク |
83% |
78% |
79% |
-- |
|
ファンド数 |
133本 |
104本 |
93本 |
-- |
|
標準偏差 |
3.9% |
4.53% |
5.22% |
-- |
|
カテゴリー |
6.34% |
8.06% |
7.95% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.44% |
-3.53% |
-2.73% |
-- |
|
順位 |
9位 |
15位 |
14位 |
-- |
|
％ランク |
7% |
15% |
16% |
-- |
|
ファンド数 |
133本 |
104本 |
93本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.08 |
0.57 |
-0.16 |
-- |
|
カテゴリー |
2.13 |
0.86 |
0.65 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.05 |
-0.29 |
-0.81 |
-- |
|
順位 |
110位 |
81位 |
73位 |
-- |
|
％ランク |
83% |
78% |
79% |
-- |
|
ファンド数 |
133本 |
104本 |
93本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/08 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報