設定日:

2017/08/25

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

野村 PIMCO・世界インカム戦略ファンドA(SMA・EW)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

10,063

2025年02月17日

前日比

前日比

26

(0.26%)

純資産総額

純資産総額

236,220

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

01314178

2017082504

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。世界各国(新興国を含む)の債券等(国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ・イールド債券、企業向け貸付債権(バンクローン)等)および派生商品等を実質的な主要投資対象とする。運用にあたっては、「ピムコジャパンリミテッド」に、運用の指図に関する権限の一部を委託する。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.04%

-2.71%

-0.75%

--

カテゴリー

5.66%

5.22%

5.03%

--

+/- カテゴリー

-5.62%

-7.93%

-5.78%

--

順位

103位

78位

72位

--

%ランク

83%

78%

80%

--

ファンド数

125本

101本

90本

--

標準偏差

4.13%

6.17%

6.66%

--

カテゴリー

9.05%

9.56%

8.5%

--

+/- カテゴリー

-4.92%

-3.39%

-1.84%

--

順位

15位

16位

13位

--

%ランク

12%

16%

15%

--

ファンド数

125本

101本

90本

--

シャープレシオ

-0.03

-0.45

-0.12

--

カテゴリー

0.56

0.58

0.55

--

+/- カテゴリー

-0.59

-1.03

-0.67

--

順位

103位

78位

72位

--

%ランク

83%

78%

80%

--

ファンド数

125本

101本

90本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/06

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/06

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

12/06

2021年

10円

--

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--

--

--

--

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--

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--

--

--

--

10

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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