設定日:

2017/08/25

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

野村 PIMCO・世界インカム戦略ファンドA(SMA・EW)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

10,299

2025年08月15日

前日比

前日比

-27

(-0.26%)

純資産総額

純資産総額

210,687

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

01314178

2017082504

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。世界各国(新興国を含む)の債券等(国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ・イールド債券、企業向け貸付債権(バンクローン)等)および派生商品等を実質的な主要投資対象とする。運用にあたっては、「ピムコジャパンリミテッド」に、運用の指図に関する権限の一部を委託する。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.83%

0.62%

-0.1%

--

カテゴリー

1.08%

4.16%

5.41%

--

+/- カテゴリー

+ 0.75%

-3.54%

-5.51%

--

順位

43位

78位

72位

--

%ランク

32%

75%

80%

--

ファンド数

135本

104本

91本

--

標準偏差

3.87%

5.25%

5.21%

--

カテゴリー

8.94%

9.23%

7.48%

--

+/- カテゴリー

-5.07%

-3.98%

-2.27%

--

順位

15位

14位

14位

--

%ランク

12%

14%

16%

--

ファンド数

135本

104本

91本

--

シャープレシオ

0.38

0.1

-0.03

--

カテゴリー

0.07

0.44

0.63

--

+/- カテゴリー

+ 0.31

-0.34

-0.66

--

順位

10位

78位

72位

--

%ランク

8%

75%

80%

--

ファンド数

135本

104本

91本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/06

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/06

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/06

2021年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

投資信託学習コンテンツ