設定日:
2017/08/25
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
野村 PIMCO･世界インカム戦略ファンドA(SMA･EW)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
10,210
円
2026年10月23日
前日比
前日比
65
円
(0.64%)
純資産総額
純資産総額
182,078
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
01314178
2017082504
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/08
|
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡世界各国(新興国を含む)の債券等(国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ・イールド債券、企業向け貸付債権(バンクローン)等)および派生商品等を実質的な主要投資対象とする。運用にあたっては、「ピムコジャパンリミテッド」に、運用の指図に関する権限の一部を委託する。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用｡12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.25% |
1.62% |
-1.73% |
-- |
|
カテゴリー |
1.53% |
4.57% |
4.16% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.78% |
-2.95% |
-5.89% |
-- |
|
順位 |
102位 |
83位 |
70位 |
-- |
|
％ランク |
78% |
80% |
78% |
-- |
|
ファンド数 |
131本 |
105本 |
90本 |
-- |
|
標準偏差 |
5.31% |
4.92% |
5.49% |
-- |
|
カテゴリー |
8.56% |
8.34% |
8.4% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.25% |
-3.42% |
-2.91% |
-- |
|
順位 |
14位 |
12位 |
14位 |
-- |
|
％ランク |
11% |
12% |
16% |
-- |
|
ファンド数 |
131本 |
105本 |
90本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.75 |
0.25 |
-0.36 |
-- |
|
カテゴリー |
0.11 |
0.49 |
0.43 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.86 |
-0.24 |
-0.79 |
-- |
|
順位 |
109位 |
83位 |
70位 |
-- |
|
％ランク |
84% |
80% |
78% |
-- |
|
ファンド数 |
131本 |
105本 |
90本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/08 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報