設定日:

2017/08/25

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

野村 PIMCO・世界インカム戦略ファンドA(SMA・EW)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

10,103

2025年05月01日

前日比

前日比

4

(0.04%)

純資産総額

純資産総額

217,361

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

01314178

2017082504

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。世界各国(新興国を含む)の債券等(国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ・イールド債券、企業向け貸付債権(バンクローン)等)および派生商品等を実質的な主要投資対象とする。運用にあたっては、「ピムコジャパンリミテッド」に、運用の指図に関する権限の一部を委託する。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.44%

-0.89%

1.34%

--

カテゴリー

2.34%

4.58%

6.31%

--

+/- カテゴリー

-0.9%

-5.47%

-4.97%

--

順位

90位

79位

73位

--

%ランク

69%

77%

81%

--

ファンド数

132本

103本

91本

--

標準偏差

4.2%

5.99%

5.46%

--

カテゴリー

9.18%

9.39%

7.39%

--

+/- カテゴリー

-4.98%

-3.4%

-1.93%

--

順位

15位

15位

14位

--

%ランク

12%

15%

16%

--

ファンド数

132本

103本

91本

--

シャープレシオ

0.29

-0.16

0.24

--

カテゴリー

0.22

0.53

0.78

--

+/- カテゴリー

+ 0.07

-0.69

-0.54

--

順位

51位

79位

73位

--

%ランク

39%

77%

81%

--

ファンド数

132本

103本

91本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/06

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/06

2022年

0円

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

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0

12/06

2021年

10円

--

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--

--

--

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--

--

--

10

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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