設定日:

2017/08/25

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

野村 PIMCO・世界インカム戦略ファンドA(SMA・EW)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

10,027

2025年05月16日

前日比

前日比

41

(0.41%)

純資産総額

純資産総額

211,373

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

01314178

2017082504

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。世界各国(新興国を含む)の債券等(国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ・イールド債券、企業向け貸付債権(バンクローン)等)および派生商品等を実質的な主要投資対象とする。運用にあたっては、「ピムコジャパンリミテッド」に、運用の指図に関する権限の一部を委託する。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.06%

-0.11%

0.81%

--

カテゴリー

-1.81%

3.24%

5.24%

--

+/- カテゴリー

+ 4.87%

-3.35%

-4.43%

--

順位

6位

78位

74位

--

%ランク

5%

76%

82%

--

ファンド数

135本

103本

91本

--

標準偏差

3.66%

5.8%

5.36%

--

カテゴリー

9.68%

9.58%

7.57%

--

+/- カテゴリー

-6.02%

-3.78%

-2.21%

--

順位

12位

15位

14位

--

%ランク

9%

15%

16%

--

ファンド数

135本

103本

91本

--

シャープレシオ

0.77

-0.03

0.14

--

カテゴリー

-0.16

0.35

0.62

--

+/- カテゴリー

+ 0.93

-0.38

-0.48

--

順位

2位

78位

74位

--

%ランク

2%

76%

82%

--

ファンド数

135本

103本

91本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

0

12/06

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/06

2022年

0円

--

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--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

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0

12/06

2021年

10円

--

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--

--

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--

--

--

10

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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