NISA成長投資枠
設定日:
2017/07/31
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
ゴールド･ファンド(H無)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
コモディティ
基準価額
基準価額
48,543
円
2026年05月01日
前日比
前日比
-262
円
(-0.54%)
純資産総額
純資産総額
259,453
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
02312177
201707310D
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/08
|
運用報告書2 2024/07/08
|
ファンドの特色
実質的に金に投資を行い、信託財産の成長をめざす。投資先の「ゴールド・マザーファンド」は、主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、金地金価格への連動をめざす投資信託証券に投資を行う。当ファンドは、金地金へ直接投資はしない。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用｡7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
55.85% |
38.86% |
30.25% |
-- |
|
カテゴリー |
44.7% |
25.81% |
22.87% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 11.15% |
+ 13.05% |
+ 7.38% |
-- |
|
順位 |
4位 |
2位 |
4位 |
-- |
|
％ランク |
9% |
6% |
15% |
-- |
|
ファンド数 |
45本 |
38本 |
28本 |
-- |
|
標準偏差 |
28.36% |
20.37% |
18% |
-- |
|
カテゴリー |
28.22% |
20.53% |
19.88% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.14% |
-0.16% |
-1.88% |
-- |
|
順位 |
25位 |
20位 |
13位 |
-- |
|
％ランク |
56% |
53% |
47% |
-- |
|
ファンド数 |
45本 |
38本 |
28本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.95 |
1.9 |
1.68 |
-- |
|
カテゴリー |
1.62 |
1.27 |
1.18 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.33 |
+ 0.63 |
+ 0.5 |
-- |
|
順位 |
12位 |
5位 |
4位 |
-- |
|
％ランク |
27% |
14% |
15% |
-- |
|
ファンド数 |
45本 |
38本 |
28本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報