NISA成長投資枠
設定日:
2017/07/31
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
ゴールド･ファンド(H無)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
コモディティ
基準価額
基準価額
44,214
円
2026年07月30日
前日比
前日比
152
円
(0.34%)
純資産総額
純資産総額
230,053
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
02312177
201707310D
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/08
|
運用報告書2 2024/07/08
|
ファンドの特色
実質的に金に投資を行い、信託財産の成長をめざす。投資先の「ゴールド・マザーファンド」は、主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、金地金価格への連動をめざす投資信託証券に投資を行う。当ファンドは、金地金へ直接投資はしない。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用｡7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
36.96% |
32.27% |
26.51% |
-- |
|
カテゴリー |
30.98% |
21.38% |
18.31% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.98% |
+ 10.89% |
+ 8.2% |
-- |
|
順位 |
15位 |
2位 |
2位 |
-- |
|
％ランク |
34% |
5% |
8% |
-- |
|
ファンド数 |
45本 |
40本 |
28本 |
-- |
|
標準偏差 |
31.38% |
21.63% |
18.15% |
-- |
|
カテゴリー |
30.01% |
21.52% |
20.24% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.37% |
+ 0.11% |
-2.09% |
-- |
|
順位 |
27位 |
27位 |
13位 |
-- |
|
％ランク |
60% |
68% |
47% |
-- |
|
ファンド数 |
45本 |
40本 |
28本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.16 |
1.48 |
1.46 |
-- |
|
カテゴリー |
1.11 |
1 |
0.93 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.05 |
+ 0.48 |
+ 0.53 |
-- |
|
順位 |
21位 |
6位 |
4位 |
-- |
|
％ランク |
47% |
15% |
15% |
-- |
|
ファンド数 |
45本 |
40本 |
28本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報