NISA成長投資枠

設定日:

2017/07/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

ゴールド・ファンド(H無)

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

コモディティ

基準価額

基準価額

31,858

2025年04月30日

前日比

前日比

-80

(-0.25%)

純資産総額

純資産総額

78,294

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

02312177

201707310D

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/08

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/10

icon_pdf

ファンドの特色

実質的に金に投資を行い、信託財産の成長をめざす。投資先の「ゴールド・マザーファンド」は、主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、金地金価格への連動をめざす投資信託証券に投資を行う。当ファンドは、金地金へ直接投資はしない。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

35.97%

23.98%

20.3%

--

カテゴリー

19.98%

11.09%

19.09%

--

+/- カテゴリー

+ 15.99%

+ 12.89%

+ 1.21%

--

順位

4位

3位

13位

--

%ランク

10%

9%

49%

--

ファンド数

42本

36本

27本

--

標準偏差

18.68%

14.11%

14.13%

--

カテゴリー

16.71%

15.14%

18.55%

--

+/- カテゴリー

+ 1.97%

-1.03%

-4.42%

--

順位

35位

22位

5位

--

%ランク

84%

62%

19%

--

ファンド数

42本

36本

27本

--

シャープレシオ

1.91

1.7

1.44

--

カテゴリー

1.3

0.76

1.08

--

+/- カテゴリー

+ 0.61

+ 0.94

+ 0.36

--

順位

20位

6位

5位

--

%ランク

48%

17%

19%

--

ファンド数

42本

36本

27本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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