NISA成長投資枠
設定日:
2017/07/31
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
ゴールド･ファンド(H無)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
コモディティ
基準価額
基準価額
43,638
円
2026年10月09日
前日比
前日比
390
円
(0.9%)
純資産総額
純資産総額
229,865
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
02312177
201707310D
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/07/08
|
運用報告書2 2025/07/08
|
ファンドの特色
実質的に金に投資を行い、信託財産の成長をめざす。投資先の「ゴールド・マザーファンド」は、主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、金地金価格への連動をめざす投資信託証券に投資を行う。当ファンドは、金地金へ直接投資はしない。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用｡7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.69% |
32.21% |
26.92% |
-- |
|
カテゴリー |
23.1% |
22.13% |
19.65% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-8.41% |
+ 10.08% |
+ 7.27% |
-- |
|
順位 |
22位 |
2位 |
5位 |
-- |
|
％ランク |
44% |
5% |
15% |
-- |
|
ファンド数 |
51本 |
40本 |
34本 |
-- |
|
標準偏差 |
31.6% |
22.52% |
18.7% |
-- |
|
カテゴリー |
30.18% |
22.05% |
20.32% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.42% |
+ 0.47% |
-1.62% |
-- |
|
順位 |
28位 |
34位 |
15位 |
-- |
|
％ランク |
55% |
85% |
45% |
-- |
|
ファンド数 |
51本 |
40本 |
34本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.44 |
1.42 |
1.43 |
-- |
|
カテゴリー |
0.84 |
1 |
0.98 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.4 |
+ 0.42 |
+ 0.45 |
-- |
|
順位 |
28位 |
5位 |
3位 |
-- |
|
％ランク |
55% |
13% |
9% |
-- |
|
ファンド数 |
51本 |
40本 |
34本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報