NISA成長投資枠

設定日:

2017/07/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

ゴールド・ファンド(H無)

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

コモディティ

基準価額

基準価額

32,203

2025年05月14日

前日比

前日比

16

(0.05%)

純資産総額

純資産総額

80,085

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

02312177

201707310D

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/08

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/10

icon_pdf

ファンドの特色

実質的に金に投資を行い、信託財産の成長をめざす。投資先の「ゴールド・マザーファンド」は、主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、金地金価格への連動をめざす投資信託証券に投資を行う。当ファンドは、金地金へ直接投資はしない。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

28.4%

24.03%

19.97%

--

カテゴリー

13.42%

9.49%

20%

--

+/- カテゴリー

+ 14.98%

+ 14.54%

-0.03%

--

順位

17位

2位

13位

--

%ランク

39%

6%

49%

--

ファンド数

44本

36本

27本

--

標準偏差

17.47%

14.12%

14.09%

--

カテゴリー

16.88%

15.46%

18.13%

--

+/- カテゴリー

+ 0.59%

-1.34%

-4.04%

--

順位

32位

15位

4位

--

%ランク

73%

42%

15%

--

ファンド数

44本

36本

27本

--

シャープレシオ

1.61

1.7

1.42

--

カテゴリー

0.96

0.67

1.1

--

+/- カテゴリー

+ 0.65

+ 1.03

+ 0.32

--

順位

21位

5位

5位

--

%ランク

48%

14%

19%

--

ファンド数

44本

36本

27本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

平均的

5年

★★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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