NISA成長投資枠
設定日:
2017/07/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/01/31
ゴールド･ファンド(H無)
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
コモディティ
基準価額
基準価額
29,920
円
2025年02月12日
前日比
前日比
632
円
(2.16%)
純資産総額
純資産総額
61,835
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
02312177
201707310D
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/07/08
|
運用報告書2 2023/07/10
|
ファンドの特色
実質的に金に投資を行い、信託財産の成長をめざす。投資先の「ゴールド・マザーファンド」は、主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、金地金価格への連動をめざす投資信託証券に投資を行う。当ファンドは、金地金へ直接投資はしない。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用｡7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
42.71% |
26.95% |
19.35% |
-- |
|
カテゴリー |
23.98% |
15.61% |
14.05% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 18.73% |
+ 11.34% |
+ 5.3% |
-- |
|
順位 |
5位 |
2位 |
2位 |
-- |
|
％ランク |
12% |
6% |
8% |
-- |
|
ファンド数 |
42本 |
35本 |
27本 |
-- |
|
標準偏差 |
19.18% |
14.37% |
13.99% |
-- |
|
カテゴリー |
17.27% |
16.75% |
20.29% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.91% |
-2.38% |
-6.3% |
-- |
|
順位 |
34位 |
18位 |
4位 |
-- |
|
％ランク |
81% |
52% |
15% |
-- |
|
ファンド数 |
42本 |
35本 |
27本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.22 |
1.88 |
1.38 |
-- |
|
カテゴリー |
1.44 |
0.97 |
0.8 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.78 |
+ 0.91 |
+ 0.58 |
-- |
|
順位 |
6位 |
5位 |
3位 |
-- |
|
％ランク |
15% |
15% |
12% |
-- |
|
ファンド数 |
42本 |
35本 |
27本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報