NISA成長投資枠
設定日:
2017/07/31
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
ゴールド･ファンド(H無)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
コモディティ
基準価額
基準価額
44,661
円
2026年09月11日
前日比
前日比
-518
円
(-1.15%)
純資産総額
純資産総額
234,136
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
02312177
201707310D
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/07/08
|
運用報告書2 2025/07/08
|
ファンドの特色
実質的に金に投資を行い、信託財産の成長をめざす。投資先の「ゴールド・マザーファンド」は、主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、金地金価格への連動をめざす投資信託証券に投資を行う。当ファンドは、金地金へ直接投資はしない。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用｡7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
41.18% |
35.09% |
28.26% |
-- |
|
カテゴリー |
40.06% |
23.84% |
20.42% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.12% |
+ 11.25% |
+ 7.84% |
-- |
|
順位 |
23位 |
4位 |
4位 |
-- |
|
％ランク |
48% |
10% |
13% |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
40本 |
33本 |
-- |
|
標準偏差 |
31.83% |
21.8% |
18.29% |
-- |
|
カテゴリー |
30.27% |
21.77% |
20.17% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.56% |
+ 0.03% |
-1.88% |
-- |
|
順位 |
27位 |
24位 |
14位 |
-- |
|
％ランク |
57% |
60% |
43% |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
40本 |
33本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.27 |
1.6 |
1.54 |
-- |
|
カテゴリー |
1.43 |
1.1 |
1.03 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.16 |
+ 0.5 |
+ 0.51 |
-- |
|
順位 |
26位 |
7位 |
4位 |
-- |
|
％ランク |
55% |
18% |
13% |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
40本 |
33本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報