NISA成長投資枠
設定日:
2017/07/31
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
ゴールド･ファンド(H無)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
コモディティ
基準価額
基準価額
53,497
円
2026年03月17日
前日比
前日比
-61
円
(-0.11%)
純資産総額
純資産総額
275,586
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
02312177
201707310D
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/08
|
運用報告書2 2024/07/08
|
ファンドの特色
実質的に金に投資を行い、信託財産の成長をめざす。投資先の「ゴールド・マザーファンド」は、主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、金地金価格への連動をめざす投資信託証券に投資を行う。当ファンドは、金地金へ直接投資はしない。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用｡7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
87.27% |
47.44% |
33.01% |
-- |
|
カテゴリー |
54.49% |
27.05% |
21.39% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 32.78% |
+ 20.39% |
+ 11.62% |
-- |
|
順位 |
2位 |
2位 |
2位 |
-- |
|
％ランク |
5% |
6% |
8% |
-- |
|
ファンド数 |
45本 |
38本 |
28本 |
-- |
|
標準偏差 |
23.27% |
18.74% |
17.04% |
-- |
|
カテゴリー |
21.38% |
17.84% |
18.17% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.89% |
+ 0.9% |
-1.13% |
-- |
|
順位 |
30位 |
28位 |
13位 |
-- |
|
％ランク |
67% |
74% |
47% |
-- |
|
ファンド数 |
45本 |
38本 |
28本 |
-- |
|
シャープレシオ |
3.73 |
2.53 |
1.94 |
-- |
|
カテゴリー |
2.41 |
1.49 |
1.2 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.32 |
+ 1.04 |
+ 0.74 |
-- |
|
順位 |
6位 |
5位 |
4位 |
-- |
|
％ランク |
14% |
14% |
15% |
-- |
|
ファンド数 |
45本 |
38本 |
28本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報