NISA成長投資枠

設定日:

2023/03/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

グロース・オポチュニティB(H無)

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

22,481

2025年02月17日

前日比

前日比

114

(0.51%)

純資産総額

純資産総額

137,955

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

32312233

2023032902

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/08/21

icon_pdf

ファンドの特色

主として世界(除く日本)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

44.71%

--

--

--

カテゴリー

23.72%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 20.99%

--

--

--

順位

17位

--

--

--

%ランク

5%

--

--

--

ファンド数

364本

--

--

--

標準偏差

20.69%

--

--

--

カテゴリー

15.33%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 5.36%

--

--

--

順位

320位

--

--

--

%ランク

88%

--

--

--

ファンド数

364本

--

--

--

シャープレシオ

2.15

--

--

--

カテゴリー

1.54

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.61

--

--

--

順位

51位

--

--

--

%ランク

15%

--

--

--

ファンド数

364本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

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--

0

08/20

--

--

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--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

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--

--

--

--

0

08/21

--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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