NISA成長投資枠
設定日:
2015/11/12
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
SMBC円資産ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
11,551
円
2026年02月13日
前日比
前日比
-36
円
(-0.31%)
純資産総額
純資産総額
136,242
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
7931715B
2015111201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/11
|
運用報告書2 2024/11/11
|
ファンドの特色
主として日本国債､日本株式等を実質的な投資対象とし､異なる運用戦略を組合わせることで､信託財産の着実な成長を目指す｡各運用戦略(各マザーファンド)への配分比率は､日本国債等50%､絶対収益型30%､日本株式20%を基本とする｡市場環境に応じて､日本株式の実質組入比率を0%-20%程度の範囲内で機動的に変動させる｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.42% |
3% |
2.29% |
1.42% |
|
カテゴリー |
5.21% |
3.81% |
1.29% |
2% |
|
+/- カテゴリー |
-2.79% |
-0.81% |
+ 1% |
-0.58% |
|
順位 |
78位 |
55位 |
30位 |
28位 |
|
％ランク |
55% |
43% |
27% |
50% |
|
ファンド数 |
144本 |
129本 |
115本 |
56本 |
|
標準偏差 |
1.7% |
1.63% |
1.63% |
1.97% |
|
カテゴリー |
4.25% |
4.99% |
5.13% |
5.01% |
|
+/- カテゴリー |
-2.55% |
-3.36% |
-3.5% |
-3.04% |
|
順位 |
12位 |
3位 |
3位 |
3位 |
|
％ランク |
9% |
3% |
3% |
6% |
|
ファンド数 |
144本 |
129本 |
115本 |
56本 |
|
シャープレシオ |
1.13 |
1.7 |
1.33 |
0.69 |
|
カテゴリー |
0.82 |
0.61 |
0.14 |
0.3 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.31 |
+ 1.09 |
+ 1.19 |
+ 0.39 |
|
順位 |
51位 |
11位 |
2位 |
7位 |
|
％ランク |
36% |
9% |
2% |
13% |
|
ファンド数 |
144本 |
129本 |
115本 |
56本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/11 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/13 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/11 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報