NISA成長投資枠
設定日:
2015/11/12
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
SMBC円資産ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
11,458
円
2025年08月27日
前日比
前日比
-4
円
(-0.03%)
純資産総額
純資産総額
104,176
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
7931715B
2015111201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/11
|
運用報告書2 2023/11/13
|
ファンドの特色
主として日本国債､日本株式等を実質的な投資対象とし､異なる運用戦略を組合わせることで､信託財産の着実な成長を目指す｡各運用戦略(各マザーファンド)への配分比率は､日本国債等50%､絶対収益型30%､日本株式20%を基本とする｡市場環境に応じて､日本株式の実質組入比率を0%-20%程度の範囲内で機動的に変動させる｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.76% |
2.41% |
2.49% |
-- |
|
カテゴリー |
0.37% |
1.13% |
1.14% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.39% |
+ 1.28% |
+ 1.35% |
-- |
|
順位 |
35位 |
34位 |
27位 |
-- |
|
％ランク |
25% |
27% |
25% |
-- |
|
ファンド数 |
145本 |
127本 |
111本 |
-- |
|
標準偏差 |
0.9% |
1.55% |
1.56% |
-- |
|
カテゴリー |
4.36% |
5.62% |
5.09% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.46% |
-4.07% |
-3.53% |
-- |
|
順位 |
1位 |
3位 |
2位 |
-- |
|
％ランク |
1% |
3% |
2% |
-- |
|
ファンド数 |
145本 |
127本 |
111本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.57 |
1.47 |
1.55 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.2 |
0.08 |
0.13 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.77 |
+ 1.39 |
+ 1.42 |
-- |
|
順位 |
2位 |
1位 |
1位 |
-- |
|
％ランク |
2% |
1% |
1% |
-- |
|
ファンド数 |
145本 |
127本 |
111本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/13 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/11 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/11 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報