NISA成長投資枠
設定日:
2015/11/12
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
SMBC円資産ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
11,404
円
2026年08月13日
前日比
前日比
-3
円
(-0.03%)
純資産総額
純資産総額
140,559
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
7931715B
2015111201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/11
|
運用報告書2 2024/11/11
|
ファンドの特色
主として日本国債､日本株式等を実質的な投資対象とし､異なる運用戦略を組合わせることで､信託財産の着実な成長を目指す｡各運用戦略(各マザーファンド)への配分比率は､日本国債等50%､絶対収益型30%､日本株式20%を基本とする｡市場環境に応じて､日本株式の実質組入比率を0%-20%程度の範囲内で機動的に変動させる｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.82% |
1.94% |
1.97% |
1.46% |
|
カテゴリー |
5.39% |
3.1% |
0.68% |
1.69% |
|
+/- カテゴリー |
-4.57% |
-1.16% |
+ 1.29% |
-0.23% |
|
順位 |
123位 |
66位 |
29位 |
30位 |
|
％ランク |
90% |
53% |
27% |
50% |
|
ファンド数 |
138本 |
126本 |
111本 |
60本 |
|
標準偏差 |
2.95% |
2.03% |
1.84% |
2.1% |
|
カテゴリー |
6.61% |
5.64% |
5.84% |
5% |
|
+/- カテゴリー |
-3.66% |
-3.61% |
-4% |
-2.9% |
|
順位 |
8位 |
3位 |
3位 |
2位 |
|
％ランク |
6% |
3% |
3% |
4% |
|
ファンド数 |
138本 |
126本 |
111本 |
60本 |
|
シャープレシオ |
0.05 |
0.78 |
0.96 |
0.65 |
|
カテゴリー |
0.71 |
0.37 |
0.02 |
0.25 |
|
+/- カテゴリー |
-0.66 |
+ 0.41 |
+ 0.94 |
+ 0.4 |
|
順位 |
119位 |
30位 |
8位 |
10位 |
|
％ランク |
87% |
24% |
8% |
17% |
|
ファンド数 |
138本 |
126本 |
111本 |
60本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/11 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/13 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/11 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報