NISA成長投資枠

設定日:

2015/11/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

SMBC円資産ファンド

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

11,179

2025年02月18日

前日比

前日比

-2

(-0.02%)

純資産総額

純資産総額

72,501

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★

7931715B

2015111201

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/11

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/13

icon_pdf

ファンドの特色

主として日本国債、日本株式等を実質的な投資対象とし、異なる運用戦略を組合わせることで、信託財産の着実な成長を目指す。各運用戦略(各マザーファンド)への配分比率は、日本国債等50%、絶対収益型30%、日本株式20%を基本とする。市場環境に応じて、日本株式の実質組入比率を0%-20%程度の範囲内で機動的に変動させる。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.04%

2.4%

1.41%

--

カテゴリー

2.52%

0.13%

0.59%

--

+/- カテゴリー

-0.48%

+ 2.27%

+ 0.82%

--

順位

64位

28位

39位

--

%ランク

41%

20%

33%

--

ファンド数

157本

140本

121本

--

標準偏差

1.43%

1.59%

2.12%

--

カテゴリー

4.52%

5.69%

5.61%

--

+/- カテゴリー

-3.09%

-4.1%

-3.49%

--

順位

7位

4位

4位

--

%ランク

5%

3%

4%

--

ファンド数

157本

140本

121本

--

シャープレシオ

1.31

1.48

0.65

--

カテゴリー

0.34

-0.04

0.02

--

+/- カテゴリー

+ 0.97

+ 1.52

+ 0.63

--

順位

19位

2位

9位

--

%ランク

13%

2%

8%

--

ファンド数

157本

140本

121本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/11

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/13

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/11

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/11

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR