NISA成長投資枠
設定日:
2015/11/12
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
SMBC円資産ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
11,405
円
2026年06月29日
前日比
前日比
28
円
(0.25%)
純資産総額
純資産総額
144,402
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
7931715B
2015111201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/11
|
運用報告書2 2024/11/11
|
ファンドの特色
主として日本国債､日本株式等を実質的な投資対象とし､異なる運用戦略を組合わせることで､信託財産の着実な成長を目指す｡各運用戦略(各マザーファンド)への配分比率は､日本国債等50%､絶対収益型30%､日本株式20%を基本とする｡市場環境に応じて､日本株式の実質組入比率を0%-20%程度の範囲内で機動的に変動させる｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.79% |
2.25% |
1.87% |
1.38% |
|
カテゴリー |
8.81% |
3.67% |
1.07% |
1.96% |
|
+/- カテゴリー |
-8.02% |
-1.42% |
+ 0.8% |
-0.58% |
|
順位 |
130位 |
71位 |
36位 |
30位 |
|
％ランク |
93% |
56% |
32% |
52% |
|
ファンド数 |
140本 |
128本 |
114本 |
58本 |
|
標準偏差 |
2.89% |
2.08% |
1.84% |
2.09% |
|
カテゴリー |
6.11% |
5.69% |
5.63% |
5.13% |
|
+/- カテゴリー |
-3.22% |
-3.61% |
-3.79% |
-3.04% |
|
順位 |
8位 |
4位 |
3位 |
2位 |
|
％ランク |
6% |
4% |
3% |
4% |
|
ファンド数 |
140本 |
128本 |
114本 |
58本 |
|
シャープレシオ |
0.07 |
0.94 |
0.92 |
0.62 |
|
カテゴリー |
1.23 |
0.47 |
0.09 |
0.29 |
|
+/- カテゴリー |
-1.16 |
+ 0.47 |
+ 0.83 |
+ 0.33 |
|
順位 |
130位 |
26位 |
9位 |
11位 |
|
％ランク |
93% |
21% |
8% |
19% |
|
ファンド数 |
140本 |
128本 |
114本 |
58本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/11 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/13 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/11 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報