設定日:

2021/11/19

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

ダイワ 国内債券インデックス(ラップ専用)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

8,995

2025年06月13日

前日比

前日比

32

(0.36%)

純資産総額

純資産総額

33,358

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★

0431521B

202111190C

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。日本の公社債に投資し、投資成果をダイワ・ボンド・インデックス(DBI)総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.83%

-3.03%

--

--

カテゴリー

-2.78%

-3.06%

--

--

+/- カテゴリー

-0.05%

+ 0.03%

--

--

順位

34位

33位

--

--

%ランク

26%

26%

--

--

ファンド数

135本

130本

--

--

標準偏差

2.44%

3.04%

--

--

カテゴリー

2.42%

3.04%

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.02%

0%

--

--

順位

56位

82位

--

--

%ランク

42%

64%

--

--

ファンド数

135本

130本

--

--

シャープレシオ

-1.27

-1.03

--

--

カテゴリー

-1.2

-1.03

--

--

+/- カテゴリー

-0.07

0

--

--

順位

35位

32位

--

--

%ランク

26%

25%

--

--

ファンド数

135本

130本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/21

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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