設定日:
2021/11/19
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
ダイワ 国内債券インデックス(ラップ専用)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
8,900
円
2025年08月14日
前日比
前日比
-18
円
(-0.2%)
純資産総額
純資産総額
36,181
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
0431521B
202111190C
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。日本の公社債に投資し、投資成果をダイワ・ボンド・インデックス(DBI)総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.44% |
-3.09% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-3.31% |
-3.07% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.13% |
-0.02% |
-- |
-- |
|
順位 |
34位 |
36位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
26% |
28% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
2.63% |
3.03% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.59% |
3% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.04% |
+ 0.03% |
-- |
-- |
|
順位 |
55位 |
73位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
41% |
57% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-1.44 |
-1.06 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-1.34 |
-1.05 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.1 |
-0.01 |
-- |
-- |
|
順位 |
37位 |
34位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
28% |
27% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報