設定日:
2021/11/19
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
ダイワ 国内債券インデックス(ラップ専用)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
8,870
円
2025年09月12日
前日比
前日比
-3
円
(-0.03%)
純資産総額
純資産総額
37,121
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
0431521B
202111190C
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。日本の公社債に投資し、投資成果をダイワ・ボンド・インデックス(DBI)総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.84% |
-3.11% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-4.59% |
-3.04% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.25% |
-0.07% |
-- |
-- |
|
順位 |
40位 |
39位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
30% |
30% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
136本 |
130本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
2.11% |
3.03% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.13% |
2.99% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.02% |
+ 0.04% |
-- |
-- |
|
順位 |
48位 |
72位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
36% |
56% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
136本 |
130本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-2.47 |
-1.07 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-2.25 |
-1.05 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.22 |
-0.02 |
-- |
-- |
|
順位 |
49位 |
34位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
37% |
27% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
136本 |
130本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報