設定日:

2021/11/19

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ダイワ 国内債券インデックス(ラップ専用)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

9,066

2025年02月19日

前日比

前日比

1

(0.01%)

純資産総額

純資産総額

30,471

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★

0431521B

202111190C

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。日本の公社債に投資し、投資成果をダイワ・ボンド・インデックス(DBI)総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.99%

-2.65%

--

--

カテゴリー

-2.79%

-2.74%

--

--

+/- カテゴリー

-0.2%

+ 0.09%

--

--

順位

47位

30位

--

--

%ランク

36%

24%

--

--

ファンド数

134本

128本

--

--

標準偏差

2.57%

2.91%

--

--

カテゴリー

2.45%

2.89%

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.12%

+ 0.02%

--

--

順位

90位

103位

--

--

%ランク

68%

81%

--

--

ファンド数

134本

128本

--

--

シャープレシオ

-1.22

-0.93

--

--

カテゴリー

-1.16

-0.96

--

--

+/- カテゴリー

-0.06

+ 0.03

--

--

順位

39位

29位

--

--

%ランク

30%

23%

--

--

ファンド数

134本

128本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/21

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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