設定日:
2021/11/19
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
ダイワ 国内債券インデックス(ラップ専用)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
8,988
円
2025年06月30日
前日比
前日比
-6
円
(-0.07%)
純資産総額
純資産総額
33,717
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
0431521B
202111190C
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。日本の公社債に投資し、投資成果をダイワ・ボンド・インデックス(DBI)総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.83% |
-3.03% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-2.78% |
-3.06% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.05% |
+ 0.03% |
-- |
-- |
|
順位 |
34位 |
33位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
26% |
26% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
2.44% |
3.04% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.42% |
3.04% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02% |
0% |
-- |
-- |
|
順位 |
56位 |
82位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
42% |
64% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-1.27 |
-1.03 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-1.2 |
-1.03 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.07 |
0 |
-- |
-- |
|
順位 |
35位 |
32位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
26% |
25% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報