設定日:
2022/03/23
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
(ラップ専用)SBI・ゴールド
投信会社名：
SBIアセットマネジメント
カテゴリー：
コモディティ
基準価額
基準価額
29,529
円
2026年08月27日
前日比
前日比
-457
円
(-1.52%)
純資産総額
純資産総額
21,609
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
89319223
2022032308
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/23
|
運用報告書2 2025/03/24
|
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主としてETF(上場投資信託証券)に投資することにより、金地金(きんじかね)価格の値動きと同等の投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
33.67% |
32.26% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
31.73% |
21.81% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.94% |
+ 10.45% |
-- |
-- |
|
順位 |
22位 |
7位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
48% |
18% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
46本 |
40本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
30.93% |
21.24% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
30.09% |
21.58% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.84% |
-0.34% |
-- |
-- |
|
順位 |
22位 |
18位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
48% |
45% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
46本 |
40本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.07 |
1.51 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.12 |
1.02 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.05 |
+ 0.49 |
-- |
-- |
|
順位 |
23位 |
8位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
50% |
20% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
46本 |
40本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報