設定日:
2022/03/23
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
(ラップ専用)SBI・ゴールド
投信会社名：
SBIアセットマネジメント
カテゴリー：
コモディティ
基準価額
基準価額
25,573
円
2025年10月24日
前日比
前日比
159
円
(0.63%)
純資産総額
純資産総額
7,095
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
89319223
2022032308
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/24
|
運用報告書2 2024/03/22
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ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主としてETF(上場投資信託証券)に投資することにより、金地金(きんじかね)価格の値動きと同等の投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
48.74% |
31.9% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
30% |
16.88% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 18.74% |
+ 15.02% |
-- |
-- |
|
順位 |
8位 |
7位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
19% |
19% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
44本 |
37本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
19.5% |
14.55% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
17.63% |
15.65% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.87% |
-1.1% |
-- |
-- |
|
順位 |
32位 |
13位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
73% |
36% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
44本 |
37本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
2.48 |
2.19 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.65 |
1.12 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.83 |
+ 1.07 |
-- |
-- |
|
順位 |
9位 |
6位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
21% |
17% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
44本 |
37本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報