設定日:
2022/03/23
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
(ラップ専用)SBI・ゴールド
投信会社名：
SBIアセットマネジメント
カテゴリー：
コモディティ
基準価額
基準価額
19,324
円
2025年05月01日
前日比
前日比
-79
円
(-0.41%)
純資産総額
純資産総額
5,441
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
89319223
2022032308
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/03/22
|
運用報告書2 2023/03/22
|
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主としてETF(上場投資信託証券)に投資することにより、金地金(きんじかね)価格の値動きと同等の投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
35.33% |
23.49% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
19.98% |
11.09% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 15.35% |
+ 12.4% |
-- |
-- |
|
順位 |
8位 |
8位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
20% |
23% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
42本 |
36本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
18.36% |
13.88% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
16.71% |
15.14% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.65% |
-1.26% |
-- |
-- |
|
順位 |
28位 |
11位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
67% |
31% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
42本 |
36本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.91 |
1.69 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.3 |
0.76 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.61 |
+ 0.93 |
-- |
-- |
|
順位 |
21位 |
8位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
50% |
23% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
42本 |
36本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報