NISA成長投資枠
設定日:
2023/05/22
償還日：
2046/05/21
評価基準日：
2026/07/31
グローバル・ダイナミックチェンジ『愛称：大変革時代』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
29,117
円
2026年08月13日
前日比
前日比
286
円
(0.99%)
純資産総額
純資産総額
162,775
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
04311235
2023052201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/21
|
運用報告書2 2025/11/21
|
ファンドの特色
日本を含む世界の株式の中から、地政学の観点から各国の国家戦略上重要と判断される企業(「エネルギー・資源の安定確保」、「コア技術の国内生産化」、「安全保障」 の各カテゴリーに分類される企業)の株式に投資する。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
43.09% |
34.79% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
25.26% |
17.62% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 17.83% |
+ 17.17% |
-- |
-- |
|
順位 |
28位 |
11位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
8% |
4% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
381本 |
314本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
33.14% |
24.59% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
18.77% |
16.37% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 14.37% |
+ 8.22% |
-- |
-- |
|
順位 |
349位 |
283位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
92% |
91% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
381本 |
314本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.28 |
1.41 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.43 |
1.13 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.15 |
+ 0.28 |
-- |
-- |
|
順位 |
207位 |
104位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
55% |
34% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
381本 |
314本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報