設定日:
2014/09/16
償還日：
2044/06/15
評価基準日：
2025/11/30
AB･米国成長株投信Dコース(H無) 予想分配金
投信会社名：
アライアンス･バーンスタイン
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
10,724
円
2025年12月17日
前日比
前日比
-34
円
(-0.32%)
純資産総額
純資産総額
3,337,280
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
39312149
2014091602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/16
|
運用報告書2 2024/12/16
|
ファンドの特色
主として成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資を行い､信託財産の成長を図る｡運用にあたっては､企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本｡毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み､円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.52% |
25.19% |
20.16% |
16.97% |
|
カテゴリー |
15.99% |
21.63% |
18.03% |
12.77% |
|
+/- カテゴリー |
-3.47% |
+ 3.56% |
+ 2.13% |
+ 4.2% |
|
順位 |
223位 |
114位 |
96位 |
18位 |
|
％ランク |
59% |
40% |
44% |
18% |
|
ファンド数 |
383本 |
287本 |
219本 |
102本 |
|
標準偏差 |
17.74% |
17.33% |
17.79% |
16.93% |
|
カテゴリー |
18.71% |
17.91% |
18.33% |
19.37% |
|
+/- カテゴリー |
-0.97% |
-0.58% |
-0.54% |
-2.44% |
|
順位 |
216位 |
158位 |
125位 |
37位 |
|
％ランク |
57% |
56% |
58% |
37% |
|
ファンド数 |
383本 |
287本 |
219本 |
102本 |
|
シャープレシオ |
0.68 |
1.45 |
1.13 |
1 |
|
カテゴリー |
0.75 |
1.2 |
1.04 |
0.68 |
|
+/- カテゴリー |
-0.07 |
+ 0.25 |
+ 0.09 |
+ 0.32 |
|
順位 |
235位 |
106位 |
105位 |
5位 |
|
％ランク |
62% |
37% |
48% |
5% |
|
ファンド数 |
383本 |
287本 |
219本 |
102本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1700円 |
200 01/15 |
200 02/17 |
0 03/17 |
0 04/15 |
100 05/15 |
100 06/16 |
100 07/15 |
200 08/15 |
200 09/16 |
200 10/15 |
200 11/17 |
200 12/15 |
|
2024年 |
3500円 |
200 01/15 |
300 02/15 |
300 03/15 |
400 04/15 |
300 05/15 |
400 06/17 |
400 07/16 |
200 08/15 |
200 09/17 |
200 10/15 |
300 11/15 |
300 12/16 |
|
2023年 |
1600円 |
0 01/16 |
0 02/15 |
0 03/15 |
100 04/17 |
100 05/15 |
200 06/15 |
200 07/18 |
200 08/15 |
200 09/15 |
200 10/16 |
200 11/15 |
200 12/15 |
|
2022年 |
1100円 |
200 01/17 |
100 02/15 |
0 03/15 |
200 04/15 |
0 05/16 |
0 06/15 |
100 07/15 |
200 08/15 |
100 09/15 |
100 10/17 |
100 11/15 |
0 12/15 |
|
2021年 |
3300円 |
200 01/15 |
300 02/15 |
200 03/15 |
300 04/15 |
200 05/17 |
300 06/15 |
300 07/15 |
300 08/16 |
300 09/15 |
300 10/15 |
300 11/15 |
300 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報