設定日:
2014/09/16
償還日：
2044/06/15
評価基準日：
2026/05/31
AB･米国成長株投信Dコース(H無) 予想分配金
投信会社名：
アライアンス･バーンスタイン
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
10,902
円
2026年06月09日
前日比
前日比
23
円
(0.21%)
純資産総額
純資産総額
3,133,003
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
39312149
2014091602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/15
|
運用報告書2 2025/06/16
|
ファンドの特色
主として成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資を行い､信託財産の成長を図る｡運用にあたっては､企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本｡毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み､円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
26.19% |
21.99% |
17.4% |
19.09% |
|
カテゴリー |
44.26% |
24.7% |
16.37% |
15.16% |
|
+/- カテゴリー |
-18.07% |
-2.71% |
+ 1.03% |
+ 3.93% |
|
順位 |
330位 |
178位 |
117位 |
16位 |
|
％ランク |
83% |
59% |
51% |
16% |
|
ファンド数 |
399本 |
302本 |
233本 |
103本 |
|
標準偏差 |
18.83% |
18.96% |
18.98% |
17.23% |
|
カテゴリー |
19.09% |
18.98% |
19.56% |
19.27% |
|
+/- カテゴリー |
-0.26% |
-0.02% |
-0.58% |
-2.04% |
|
順位 |
237位 |
185位 |
127位 |
44位 |
|
％ランク |
60% |
62% |
55% |
43% |
|
ファンド数 |
399本 |
302本 |
233本 |
103本 |
|
シャープレシオ |
1.36 |
1.15 |
0.91 |
1.11 |
|
カテゴリー |
2.34 |
1.3 |
0.88 |
0.81 |
|
+/- カテゴリー |
-0.98 |
-0.15 |
+ 0.03 |
+ 0.3 |
|
順位 |
343位 |
215位 |
127位 |
6位 |
|
％ランク |
86% |
72% |
55% |
6% |
|
ファンド数 |
399本 |
302本 |
233本 |
103本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
500円 |
200 01/15 |
0 02/16 |
100 03/16 |
100 04/15 |
100 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1700円 |
200 01/15 |
200 02/17 |
0 03/17 |
0 04/15 |
100 05/15 |
100 06/16 |
100 07/15 |
200 08/15 |
200 09/16 |
200 10/15 |
200 11/17 |
200 12/15 |
|
2024年 |
3500円 |
200 01/15 |
300 02/15 |
300 03/15 |
400 04/15 |
300 05/15 |
400 06/17 |
400 07/16 |
200 08/15 |
200 09/17 |
200 10/15 |
300 11/15 |
300 12/16 |
|
2023年 |
1600円 |
0 01/16 |
0 02/15 |
0 03/15 |
100 04/17 |
100 05/15 |
200 06/15 |
200 07/18 |
200 08/15 |
200 09/15 |
200 10/16 |
200 11/15 |
200 12/15 |
|
2022年 |
1100円 |
200 01/17 |
100 02/15 |
0 03/15 |
200 04/15 |
0 05/16 |
0 06/15 |
100 07/15 |
200 08/15 |
100 09/15 |
100 10/17 |
100 11/15 |
0 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報