設定日:
2014/09/16
償還日：
2044/06/15
評価基準日：
2025/02/28
AB･米国成長株投信Dコース(H無) 予想分配金
投信会社名：
アライアンス･バーンスタイン
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
10,183
円
2025年03月21日
前日比
前日比
49
円
(0.48%)
純資産総額
純資産総額
3,101,310
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
39312149
2014091602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/16
|
運用報告書2 2024/06/17
|
ファンドの特色
主として成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資を行い､信託財産の成長を図る｡運用にあたっては､企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本｡毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み､円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.35% |
19.24% |
22.22% |
16.13% |
|
カテゴリー |
10% |
15.4% |
17.77% |
10.4% |
|
+/- カテゴリー |
-1.65% |
+ 3.84% |
+ 4.45% |
+ 5.73% |
|
順位 |
230位 |
93位 |
43位 |
5位 |
|
％ランク |
63% |
35% |
22% |
6% |
|
ファンド数 |
369本 |
268本 |
200本 |
95本 |
|
標準偏差 |
21.01% |
18.64% |
18.42% |
17.25% |
|
カテゴリー |
17.19% |
19.33% |
20.76% |
19.66% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.82% |
-0.69% |
-2.34% |
-2.41% |
|
順位 |
283位 |
142位 |
91位 |
35位 |
|
％ランク |
77% |
53% |
46% |
37% |
|
ファンド数 |
369本 |
268本 |
200本 |
95本 |
|
シャープレシオ |
0.39 |
1.03 |
1.21 |
0.94 |
|
カテゴリー |
0.56 |
0.84 |
0.89 |
0.56 |
|
+/- カテゴリー |
-0.17 |
+ 0.19 |
+ 0.32 |
+ 0.38 |
|
順位 |
259位 |
108位 |
30位 |
2位 |
|
％ランク |
71% |
41% |
15% |
3% |
|
ファンド数 |
369本 |
268本 |
200本 |
95本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
400円 |
200 01/15 |
200 02/17 |
0 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
3500円 |
200 01/15 |
300 02/15 |
300 03/15 |
400 04/15 |
300 05/15 |
400 06/17 |
400 07/16 |
200 08/15 |
200 09/17 |
200 10/15 |
300 11/15 |
300 12/16 |
|
2023年 |
1600円 |
0 01/16 |
0 02/15 |
0 03/15 |
100 04/17 |
100 05/15 |
200 06/15 |
200 07/18 |
200 08/15 |
200 09/15 |
200 10/16 |
200 11/15 |
200 12/15 |
|
2022年 |
1100円 |
200 01/17 |
100 02/15 |
0 03/15 |
200 04/15 |
0 05/16 |
0 06/15 |
100 07/15 |
200 08/15 |
100 09/15 |
100 10/17 |
100 11/15 |
0 12/15 |
|
2021年 |
3300円 |
200 01/15 |
300 02/15 |
200 03/15 |
300 04/15 |
200 05/17 |
300 06/15 |
300 07/15 |
300 08/16 |
300 09/15 |
300 10/15 |
300 11/15 |
300 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報