設定日:
2014/09/16
償還日：
2044/06/15
評価基準日：
2025/10/31
AB･米国成長株投信Dコース(H無) 予想分配金
投信会社名：
アライアンス･バーンスタイン
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
11,321
円
2025年11月11日
前日比
前日比
225
円
(2.03%)
純資産総額
純資産総額
3,524,248
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
39312149
2014091602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/16
|
運用報告書2 2024/12/16
|
ファンドの特色
主として成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資を行い､信託財産の成長を図る｡運用にあたっては､企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本｡毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み､円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.18% |
22.63% |
21.32% |
17.21% |
|
カテゴリー |
17.18% |
19.18% |
19.94% |
12.67% |
|
+/- カテゴリー |
-5% |
+ 3.45% |
+ 1.38% |
+ 4.54% |
|
順位 |
244位 |
117位 |
118位 |
16位 |
|
％ランク |
64% |
42% |
54% |
17% |
|
ファンド数 |
383本 |
285本 |
219本 |
99本 |
|
標準偏差 |
17.74% |
17.79% |
17.89% |
16.93% |
|
カテゴリー |
18.62% |
18.19% |
18.85% |
19.31% |
|
+/- カテゴリー |
-0.88% |
-0.4% |
-0.96% |
-2.38% |
|
順位 |
216位 |
166位 |
120位 |
36位 |
|
％ランク |
57% |
59% |
55% |
37% |
|
ファンド数 |
383本 |
285本 |
219本 |
99本 |
|
シャープレシオ |
0.66 |
1.27 |
1.19 |
1.02 |
|
カテゴリー |
0.8 |
1.04 |
1.1 |
0.68 |
|
+/- カテゴリー |
-0.14 |
+ 0.23 |
+ 0.09 |
+ 0.34 |
|
順位 |
247位 |
112位 |
104位 |
2位 |
|
％ランク |
65% |
40% |
48% |
3% |
|
ファンド数 |
383本 |
285本 |
219本 |
99本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1300円 |
200 01/15 |
200 02/17 |
0 03/17 |
0 04/15 |
100 05/15 |
100 06/16 |
100 07/15 |
200 08/15 |
200 09/16 |
200 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
3500円 |
200 01/15 |
300 02/15 |
300 03/15 |
400 04/15 |
300 05/15 |
400 06/17 |
400 07/16 |
200 08/15 |
200 09/17 |
200 10/15 |
300 11/15 |
300 12/16 |
|
2023年 |
1600円 |
0 01/16 |
0 02/15 |
0 03/15 |
100 04/17 |
100 05/15 |
200 06/15 |
200 07/18 |
200 08/15 |
200 09/15 |
200 10/16 |
200 11/15 |
200 12/15 |
|
2022年 |
1100円 |
200 01/17 |
100 02/15 |
0 03/15 |
200 04/15 |
0 05/16 |
0 06/15 |
100 07/15 |
200 08/15 |
100 09/15 |
100 10/17 |
100 11/15 |
0 12/15 |
|
2021年 |
3300円 |
200 01/15 |
300 02/15 |
200 03/15 |
300 04/15 |
200 05/17 |
300 06/15 |
300 07/15 |
300 08/16 |
300 09/15 |
300 10/15 |
300 11/15 |
300 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報