設定日:
2014/09/16
償還日：
2044/06/15
評価基準日：
2026/06/30
AB･米国成長株投信Dコース(H無) 予想分配金
投信会社名：
アライアンス･バーンスタイン
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
11,005
円
2026年07月15日
前日比
前日比
-174
円
(-1.56%)
純資産総額
純資産総額
3,056,218
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
39312149
2014091602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/15
|
運用報告書2 2025/06/16
|
ファンドの特色
主として成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資を行い､信託財産の成長を図る｡運用にあたっては､企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本｡毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み､円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.91% |
18.95% |
15.79% |
20.27% |
|
カテゴリー |
39.79% |
22.31% |
16% |
16.42% |
|
+/- カテゴリー |
-20.88% |
-3.36% |
-0.21% |
+ 3.85% |
|
順位 |
363位 |
210位 |
142位 |
15位 |
|
％ランク |
91% |
69% |
61% |
15% |
|
ファンド数 |
402本 |
308本 |
236本 |
103本 |
|
標準偏差 |
18.67% |
18.76% |
18.87% |
16.84% |
|
カテゴリー |
19.19% |
18.67% |
19.59% |
19.05% |
|
+/- カテゴリー |
-0.52% |
+ 0.09% |
-0.72% |
-2.21% |
|
順位 |
243位 |
193位 |
128位 |
43位 |
|
％ランク |
61% |
63% |
55% |
42% |
|
ファンド数 |
402本 |
308本 |
236本 |
103本 |
|
シャープレシオ |
0.98 |
1 |
0.83 |
1.2 |
|
カテゴリー |
2.14 |
1.2 |
0.87 |
0.89 |
|
+/- カテゴリー |
-1.16 |
-0.2 |
-0.04 |
+ 0.31 |
|
順位 |
356位 |
238位 |
141位 |
6位 |
|
％ランク |
89% |
78% |
60% |
6% |
|
ファンド数 |
402本 |
308本 |
236本 |
103本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
800円 |
200 01/15 |
0 02/16 |
100 03/16 |
100 04/15 |
100 05/15 |
100 06/15 |
200 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1700円 |
200 01/15 |
200 02/17 |
0 03/17 |
0 04/15 |
100 05/15 |
100 06/16 |
100 07/15 |
200 08/15 |
200 09/16 |
200 10/15 |
200 11/17 |
200 12/15 |
|
2024年 |
3500円 |
200 01/15 |
300 02/15 |
300 03/15 |
400 04/15 |
300 05/15 |
400 06/17 |
400 07/16 |
200 08/15 |
200 09/17 |
200 10/15 |
300 11/15 |
300 12/16 |
|
2023年 |
1600円 |
0 01/16 |
0 02/15 |
0 03/15 |
100 04/17 |
100 05/15 |
200 06/15 |
200 07/18 |
200 08/15 |
200 09/15 |
200 10/16 |
200 11/15 |
200 12/15 |
|
2022年 |
1100円 |
200 01/17 |
100 02/15 |
0 03/15 |
200 04/15 |
0 05/16 |
0 06/15 |
100 07/15 |
200 08/15 |
100 09/15 |
100 10/17 |
100 11/15 |
0 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報