設定日:
2014/09/16
償還日：
2044/06/15
評価基準日：
2025/09/30
AB･米国成長株投信Dコース(H無) 予想分配金
投信会社名：
アライアンス･バーンスタイン
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
11,413
円
2025年11月04日
前日比
前日比
94
円
(0.83%)
純資産総額
純資産総額
3,553,662
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
39312149
2014091602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/16
|
運用報告書2 2024/12/16
|
ファンドの特色
主として成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資を行い､信託財産の成長を図る｡運用にあたっては､企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本｡毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み､円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.67% |
23.53% |
19.94% |
17.9% |
|
カテゴリー |
19.2% |
20.15% |
18.49% |
13.34% |
|
+/- カテゴリー |
-2.53% |
+ 3.38% |
+ 1.45% |
+ 4.56% |
|
順位 |
213位 |
118位 |
113位 |
15位 |
|
％ランク |
55% |
41% |
52% |
16% |
|
ファンド数 |
391本 |
289本 |
220本 |
98本 |
|
標準偏差 |
19.15% |
17.97% |
17.88% |
17.18% |
|
カテゴリー |
18.98% |
18.6% |
18.68% |
19.48% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.17% |
-0.63% |
-0.8% |
-2.3% |
|
順位 |
242位 |
157位 |
122位 |
39位 |
|
％ランク |
62% |
55% |
56% |
40% |
|
ファンド数 |
391本 |
289本 |
220本 |
98本 |
|
シャープレシオ |
0.85 |
1.3 |
1.11 |
1.04 |
|
カテゴリー |
0.89 |
1.08 |
1.03 |
0.71 |
|
+/- カテゴリー |
-0.04 |
+ 0.22 |
+ 0.08 |
+ 0.33 |
|
順位 |
235位 |
109位 |
109位 |
2位 |
|
％ランク |
61% |
38% |
50% |
3% |
|
ファンド数 |
391本 |
289本 |
220本 |
98本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1300円 |
200 01/15 |
200 02/17 |
0 03/17 |
0 04/15 |
100 05/15 |
100 06/16 |
100 07/15 |
200 08/15 |
200 09/16 |
200 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
3500円 |
200 01/15 |
300 02/15 |
300 03/15 |
400 04/15 |
300 05/15 |
400 06/17 |
400 07/16 |
200 08/15 |
200 09/17 |
200 10/15 |
300 11/15 |
300 12/16 |
|
2023年 |
1600円 |
0 01/16 |
0 02/15 |
0 03/15 |
100 04/17 |
100 05/15 |
200 06/15 |
200 07/18 |
200 08/15 |
200 09/15 |
200 10/16 |
200 11/15 |
200 12/15 |
|
2022年 |
1100円 |
200 01/17 |
100 02/15 |
0 03/15 |
200 04/15 |
0 05/16 |
0 06/15 |
100 07/15 |
200 08/15 |
100 09/15 |
100 10/17 |
100 11/15 |
0 12/15 |
|
2021年 |
3300円 |
200 01/15 |
300 02/15 |
200 03/15 |
300 04/15 |
200 05/17 |
300 06/15 |
300 07/15 |
300 08/16 |
300 09/15 |
300 10/15 |
300 11/15 |
300 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報