NISA成長投資枠
設定日:
2025/04/15
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
iFreeETF ブルームバーグ日本株高配当50指数
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型バリュー
基準価額
基準価額
315,061
円
2026年07月17日
前日比
前日比
-2,017
円
(-0.64%)
純資産総額
純資産総額
65,804
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
04312254
2025041501
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目論見書 
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月報 |
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:354A)｡「ブルームバーグ日本株高配当50指数(配当込み)」(ブルームバーグが定める日本の大型株、中型株、小型株のうち、財務健全性を保ちつつ予想配当利回りの高い50銘柄で構成し、配当収益を加味した株価指数)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
43.05% |
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カテゴリー |
45.82% |
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+/- カテゴリー |
-2.77% |
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順位 |
25位 |
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％ランク |
52% |
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ファンド数 |
49本 |
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標準偏差 |
18.95% |
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カテゴリー |
20.56% |
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-- |
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+/- カテゴリー |
-1.61% |
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-- |
-- |
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順位 |
26位 |
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-- |
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|
％ランク |
54% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
49本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
2.24 |
-- |
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-- |
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カテゴリー |
2.21 |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 0.03 |
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順位 |
28位 |
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-- |
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％ランク |
58% |
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|
ファンド数 |
49本 |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
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2026年 |
6500円 |
800 01/07 |
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4300 04/07 |
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1400 07/07 |
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2025年 |
4100円 |
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4100 10/07 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報