NISA成長投資枠

設定日:

2001/07/11

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

(NEXT FUNDS)TOPIX連動型上場投信『愛称:NF・TOPIX ETF』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

292,093

2025年07月10日

前日比

前日比

-8,629

(-2.87%)

純資産総額

純資産総額

23,589,269

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

01312017

2001071101

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1306)。TOPIX(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率をTOPIXにおける個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、TOPIX(配当込み)に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は100口当り。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.01%

17.9%

15.48%

8.14%

カテゴリー

3.73%

18.19%

16.37%

8.11%

+/- カテゴリー

+ 0.28%

-0.29%

-0.89%

+ 0.03%

順位

107位

101位

101位

67位

%ランク

36%

36%

39%

33%

ファンド数

300本

285本

264本

204本

標準偏差

8.97%

11%

12.12%

14.43%

カテゴリー

10.61%

12.3%

13.28%

15.85%

+/- カテゴリー

-1.64%

-1.3%

-1.16%

-1.42%

順位

113位

108位

103位

65位

%ランク

38%

38%

40%

32%

ファンド数

300本

285本

264本

204本

シャープレシオ

0.41

1.62

1.27

0.56

カテゴリー

0.37

1.5

1.23

0.52

+/- カテゴリー

+ 0.04

+ 0.12

+ 0.04

+ 0.04

順位

88位

42位

63位

33位

%ランク

30%

15%

24%

17%

ファンド数

300本

285本

264本

204本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

6950円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

6950

07/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

5790円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5790

07/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

5210円

--

--

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--

--

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--

5210

07/10

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--

2022年

4640円

--

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--

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--

4640

07/10

--

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--

2021年

3660円

--

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3660

07/10

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや高い

やや小さい

5年

★★★★

やや高い

やや小さい

10年

★★★★

高い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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