NISA成長投資枠

設定日:

2009/05/14

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

MAXIS トピックス上場投信

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

279,202

2025年04月30日

前日比

前日比

1,759

(0.63%)

純資産総額

純資産総額

3,366,317

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

03311095

2009051401

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1348)。東証株価指数(TOPIX)に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む)の株式に投資を行う。信託財産の1口当たりの純資産総額の変動率を対象指数の変動率に一致させ、同指数に連動する投資成果を目標とする。1、7月決算。基準価額は100口当り。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.64%

13.65%

16.26%

7.95%

カテゴリー

-2.21%

13.47%

16.87%

7.85%

+/- カテゴリー

+ 0.57%

+ 0.18%

-0.61%

+ 0.1%

順位

96位

76位

93位

58位

%ランク

33%

28%

37%

31%

ファンド数

294本

275本

254本

190本

標準偏差

7.35%

11.14%

12.34%

14.48%

カテゴリー

8.51%

12.21%

13.31%

15.54%

+/- カテゴリー

-1.16%

-1.07%

-0.97%

-1.06%

順位

121位

117位

112位

64位

%ランク

42%

43%

45%

34%

ファンド数

294本

275本

254本

190本

シャープレシオ

-0.25

1.22

1.32

0.55

カテゴリー

-0.25

1.12

1.27

0.51

+/- カテゴリー

0

+ 0.1

+ 0.05

+ 0.04

順位

102位

45位

57位

35位

%ランク

35%

17%

23%

19%

ファンド数

294本

275本

254本

190本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

3080円

3080

01/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

5810円

2560

01/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

3250

07/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

5190円

2350

01/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2840

07/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

4600円

1950

01/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2650

07/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

3610円

1480

01/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2130

07/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや高い

平均的

5年

★★★★

やや高い

平均的

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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