NISA成長投資枠

設定日:

2009/05/14

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

MAXIS トピックス上場投信

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

287,005

2025年05月16日

前日比

前日比

189

(0.07%)

純資産総額

純資産総額

3,474,979

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

03311095

2009051401

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1348)。東証株価指数(TOPIX)に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む)の株式に投資を行う。信託財産の1口当たりの純資産総額の変動率を対象指数の変動率に一致させ、同指数に連動する投資成果を目標とする。1、7月決算。基準価額は100口当り。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.41%

14.71%

15.36%

7.64%

カテゴリー

-1.29%

14.43%

15.82%

7.49%

+/- カテゴリー

+ 0.88%

+ 0.28%

-0.46%

+ 0.15%

順位

98位

87位

90位

56位

%ランク

34%

32%

36%

29%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

標準偏差

7.31%

10.95%

12.27%

14.46%

カテゴリー

8.56%

12.05%

13.25%

15.54%

+/- カテゴリー

-1.25%

-1.1%

-0.98%

-1.08%

順位

113位

115位

108位

63位

%ランク

39%

42%

43%

33%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

シャープレシオ

-0.09

1.34

1.25

0.53

カテゴリー

-0.13

1.22

1.2

0.49

+/- カテゴリー

+ 0.04

+ 0.12

+ 0.05

+ 0.04

順位

99位

45位

53位

31位

%ランク

34%

17%

21%

16%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

3080円

3080

01/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

5810円

2560

01/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

3250

07/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

5190円

2350

01/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2840

07/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

4600円

1950

01/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2650

07/16

--

--

--

--

--

--

--

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--

2021年

3610円

1480

01/16

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

2130

07/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや高い

平均的

5年

★★★★

やや高い

平均的

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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