NISA成長投資枠
設定日:
2009/05/14
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
MAXIS トピックス上場投信
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
376,214
円
2026年03月13日
前日比
前日比
-2,165
円
(-0.57%)
純資産総額
純資産総額
4,413,526
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
03311095
2009051401
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1348)｡東証株価指数(TOPIX)に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む)の株式に投資を行う｡信託財産の1口当たりの純資産総額の変動率を対象指数の変動率に一致させ､同指数に連動する投資成果を目標とする｡1､7月決算｡基準価額は100口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
50.37% |
28.45% |
18.86% |
14.27% |
|
カテゴリー |
54.29% |
30.12% |
20.24% |
14.88% |
|
+/- カテゴリー |
-3.92% |
-1.67% |
-1.38% |
-0.61% |
|
順位 |
121位 |
126位 |
98位 |
77位 |
|
％ランク |
41% |
46% |
38% |
39% |
|
ファンド数 |
298本 |
278本 |
258本 |
202本 |
|
標準偏差 |
10.16% |
10.94% |
11.58% |
13.47% |
|
カテゴリー |
12.04% |
12.55% |
12.98% |
15.02% |
|
+/- カテゴリー |
-1.88% |
-1.61% |
-1.4% |
-1.55% |
|
順位 |
73位 |
76位 |
81位 |
59位 |
|
％ランク |
25% |
28% |
32% |
30% |
|
ファンド数 |
298本 |
278本 |
258本 |
202本 |
|
シャープレシオ |
4.91 |
2.59 |
1.63 |
1.06 |
|
カテゴリー |
4.55 |
2.43 |
1.57 |
1 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.36 |
+ 0.16 |
+ 0.06 |
+ 0.06 |
|
順位 |
52位 |
48位 |
55位 |
36位 |
|
％ランク |
18% |
18% |
22% |
18% |
|
ファンド数 |
298本 |
278本 |
258本 |
202本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
3500円 |
3500 01/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
6910円 |
3080 01/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
3830 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
5810円 |
2560 01/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
3250 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
5190円 |
2350 01/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2840 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
4600円 |
1950 01/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2650 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報