NISA成長投資枠
設定日:
2009/05/14
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
MAXIS トピックス上場投信
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
425,798
円
2026年09月04日
前日比
前日比
112
円
(0.03%)
純資産総額
純資産総額
4,899,796
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
03311095
2009051401
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1348)｡東証株価指数(TOPIX)に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む)の株式に投資を行う｡信託財産の1口当たりの純資産総額の変動率を対象指数の変動率に一致させ､同指数に連動する投資成果を目標とする｡1､7月決算｡基準価額は100口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
38.15% |
24.01% |
18.96% |
14.61% |
|
カテゴリー |
40.46% |
25.09% |
20.26% |
15.31% |
|
+/- カテゴリー |
-2.31% |
-1.08% |
-1.3% |
-0.7% |
|
順位 |
134位 |
117位 |
100位 |
90位 |
|
％ランク |
44% |
41% |
37% |
42% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
271本 |
215本 |
|
標準偏差 |
17.73% |
13.24% |
12.77% |
13.6% |
|
カテゴリー |
19.44% |
14.81% |
14.14% |
14.99% |
|
+/- カテゴリー |
-1.71% |
-1.57% |
-1.37% |
-1.39% |
|
順位 |
120位 |
84位 |
88位 |
71位 |
|
％ランク |
40% |
30% |
33% |
34% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
271本 |
215本 |
|
シャープレシオ |
2.11 |
1.8 |
1.48 |
1.07 |
|
カテゴリー |
2.05 |
1.7 |
1.43 |
1.03 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06 |
+ 0.1 |
+ 0.05 |
+ 0.04 |
|
順位 |
91位 |
55位 |
66位 |
46位 |
|
％ランク |
30% |
20% |
25% |
22% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
271本 |
215本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
7800円 |
3500 01/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
4300 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
6910円 |
3080 01/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
3830 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
5810円 |
2560 01/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
3250 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
5190円 |
2350 01/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2840 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
4600円 |
1950 01/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2650 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報