NISA成長投資枠

設定日:

2009/05/14

償還日:

--

評価基準日:

2024/09/30

MAXIS トピックス上場投信

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

276,318

2024年11月01日

前日比

前日比

-5,349

(-1.9%)

純資産総額

純資産総額

3,349,491

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

03311095

2009051401

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1348)。東証株価指数(TOPIX)に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む)の株式に投資を行う。信託財産の1口当たりの純資産総額の変動率を対象指数の変動率に一致させ、同指数に連動する投資成果を目標とする。1、7月決算。基準価額は100口当り。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

16.46%

11.9%

13.34%

9.51%

カテゴリー

16.87%

12.14%

13.77%

9.33%

+/- カテゴリー

-0.41%

-0.24%

-0.43%

+ 0.18%

順位

118位

94位

98位

47位

%ランク

42%

36%

41%

28%

ファンド数

283本

263本

241本

174本

標準偏差

12.22%

11.8%

13.68%

14.62%

カテゴリー

13.38%

12.88%

14.79%

15.75%

+/- カテゴリー

-1.16%

-1.08%

-1.11%

-1.13%

順位

125位

113位

103位

67位

%ランク

45%

43%

43%

39%

ファンド数

283本

263本

241本

174本

シャープレシオ

1.34

1.01

0.97

0.65

カテゴリー

1.29

0.93

0.94

0.6

+/- カテゴリー

+ 0.05

+ 0.08

+ 0.03

+ 0.05

順位

101位

62位

63位

27位

%ランク

36%

24%

27%

16%

ファンド数

283本

263本

241本

174本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

5810円

2560

01/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

3250

07/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

5190円

2350

01/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2840

07/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

4600円

1950

01/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2650

07/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

3610円

1480

01/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2130

07/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2020年

3490円

1690

01/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1800

07/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや高い

平均的

5年

★★★★

やや高い

平均的

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%