NISA成長投資枠
設定日:
2009/05/14
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
MAXIS トピックス上場投信
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
364,481
円
2026年01月08日
前日比
前日比
-2,835
円
(-0.77%)
純資産総額
純資産総額
4,239,500
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
03311095
2009051401
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1348)｡東証株価指数(TOPIX)に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む)の株式に投資を行う｡信託財産の1口当たりの純資産総額の変動率を対象指数の変動率に一致させ､同指数に連動する投資成果を目標とする｡1､7月決算｡基準価額は100口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
25.34% |
24.57% |
16.23% |
10.67% |
|
カテゴリー |
26.81% |
25.89% |
17.48% |
11.02% |
|
+/- カテゴリー |
-1.47% |
-1.32% |
-1.25% |
-0.35% |
|
順位 |
121位 |
120位 |
97位 |
75位 |
|
％ランク |
41% |
43% |
38% |
37% |
|
ファンド数 |
297本 |
281本 |
261本 |
205本 |
|
標準偏差 |
9.34% |
9.76% |
10.78% |
13.77% |
|
カテゴリー |
11.06% |
11.25% |
12.11% |
15.24% |
|
+/- カテゴリー |
-1.72% |
-1.49% |
-1.33% |
-1.47% |
|
順位 |
82位 |
85位 |
91位 |
58位 |
|
％ランク |
28% |
31% |
35% |
29% |
|
ファンド数 |
297本 |
281本 |
261本 |
205本 |
|
シャープレシオ |
2.66 |
2.5 |
1.5 |
0.77 |
|
カテゴリー |
2.45 |
2.34 |
1.45 |
0.73 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.21 |
+ 0.16 |
+ 0.05 |
+ 0.04 |
|
順位 |
57位 |
44位 |
53位 |
36位 |
|
％ランク |
20% |
16% |
21% |
18% |
|
ファンド数 |
297本 |
281本 |
261本 |
205本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
6910円 |
3080 01/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
3830 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
5810円 |
2560 01/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
3250 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
5190円 |
2350 01/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2840 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
4600円 |
1950 01/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2650 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報