NISA成長投資枠
設定日:
2009/05/14
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
MAXIS トピックス上場投信
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
331,214
円
2025年10月17日
前日比
前日比
-3,465
円
(-1.04%)
純資産総額
純資産総額
3,828,842
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
03311095
2009051401
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1348)｡東証株価指数(TOPIX)に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む)の株式に投資を行う｡信託財産の1口当たりの純資産総額の変動率を対象指数の変動率に一致させ､同指数に連動する投資成果を目標とする｡1､7月決算｡基準価額は100口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
21.45% |
22.4% |
16.74% |
10.77% |
|
カテゴリー |
21.6% |
22.69% |
17.5% |
10.94% |
|
+/- カテゴリー |
-0.15% |
-0.29% |
-0.76% |
-0.17% |
|
順位 |
110位 |
96位 |
90位 |
77位 |
|
％ランク |
38% |
35% |
35% |
39% |
|
ファンド数 |
292本 |
279本 |
258本 |
201本 |
|
標準偏差 |
8.75% |
10.32% |
11.62% |
14.02% |
|
カテゴリー |
10.17% |
11.59% |
12.73% |
15.21% |
|
+/- カテゴリー |
-1.42% |
-1.27% |
-1.11% |
-1.19% |
|
順位 |
97位 |
104位 |
93位 |
64位 |
|
％ランク |
34% |
38% |
37% |
32% |
|
ファンド数 |
292本 |
279本 |
258本 |
201本 |
|
シャープレシオ |
2.41 |
2.16 |
1.44 |
0.77 |
|
カテゴリー |
2.16 |
2 |
1.38 |
0.72 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.25 |
+ 0.16 |
+ 0.06 |
+ 0.05 |
|
順位 |
48位 |
39位 |
48位 |
36位 |
|
％ランク |
17% |
14% |
19% |
18% |
|
ファンド数 |
292本 |
279本 |
258本 |
201本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
6910円 |
3080 01/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
3830 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
5810円 |
2560 01/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
3250 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
5190円 |
2350 01/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2840 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
4600円 |
1950 01/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2650 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
3610円 |
1480 01/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2130 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報