設定日:

2021/10/13

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

WCM 世界成長株厳選ファンド(予想分配金提示型)『愛称:ネクスト・ジェネレーション』

投信会社名:

朝日ライフアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

12,798

2025年02月07日

前日比

前日比

-45

(-0.35%)

純資産総額

純資産総額

10,959

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

6831221A

2021101302

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

日本を含む世界各国の株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行う。参入障壁の持続可能性、企業文化、構造的成長力、バリュエーションなどに基づき、ボトムアップ・アプローチを通じて銘柄を厳選してポートフォリオを構築する。原則として、各計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

64.01%

25.93%

--

--

カテゴリー

23.51%

18.65%

--

--

+/- カテゴリー

+ 40.5%

+ 7.28%

--

--

順位

2位

1位

--

--

%ランク

1%

1%

--

--

ファンド数

206本

185本

--

--

標準偏差

19.29%

21.26%

--

--

カテゴリー

12.48%

15.39%

--

--

+/- カテゴリー

+ 6.81%

+ 5.87%

--

--

順位

199位

174位

--

--

%ランク

97%

95%

--

--

ファンド数

206本

185本

--

--

シャープレシオ

3.31

1.22

--

--

カテゴリー

1.89

1.24

--

--

+/- カテゴリー

+ 1.42

-0.02

--

--

順位

2位

123位

--

--

%ランク

1%

67%

--

--

ファンド数

206本

185本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

400円

400

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

2100円

0

01/25

100

02/26

100

03/25

100

04/25

200

05/27

200

06/25

100

07/25

100

08/26

200

09/25

200

10/25

400

11/25

400

12/25

2023年

0円

0

01/25

0

02/27

0

03/27

0

04/25

0

05/25

0

06/26

0

07/25

0

08/25

0

09/25

0

10/25

0

11/27

0

12/25

2022年

0円

0

01/25

0

02/25

0

03/25

0

04/25

0

05/25

0

06/27

0

07/25

0

08/25

0

09/26

0

10/25

0

11/25

0

12/26

2021年

100円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

11/25

0

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR