設定日:
2021/10/13
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
WCM 世界成長株厳選ファンド(予想分配金提示型)『愛称：ネクスト・ジェネレーション』
投信会社名：
朝日ライフアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
13,239
円
2025年12月08日
前日比
前日比
20
円
(0.15%)
純資産総額
純資産総額
161,420
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
6831221A
2021101302
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目論見書 
|
月報
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運用報告書1 2025/08/25
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運用報告書2 2025/02/25
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ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行う。参入障壁の持続可能性、企業文化、構造的成長力、バリュエーションなどに基づき、ボトムアップ・アプローチを通じて銘柄を厳選してポートフォリオを構築する。原則として、各計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
37.44% |
40.58% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
19.39% |
21.3% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 18.05% |
+ 19.28% |
-- |
-- |
|
順位 |
4位 |
2位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
2% |
2% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
20.87% |
20.36% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
14.98% |
14.08% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.89% |
+ 6.28% |
-- |
-- |
|
順位 |
185位 |
174位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
93% |
96% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.77 |
1.99 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.3 |
1.52 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.47 |
+ 0.47 |
-- |
-- |
|
順位 |
23位 |
3位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
12% |
2% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
3600円 |
400 01/27 |
300 02/25 |
200 03/25 |
100 04/25 |
300 05/26 |
300 06/25 |
400 07/25 |
400 08/25 |
500 09/25 |
400 10/27 |
300 11/25 |
-- -- |
|
2024年 |
2100円 |
0 01/25 |
100 02/26 |
100 03/25 |
100 04/25 |
200 05/27 |
200 06/25 |
100 07/25 |
100 08/26 |
200 09/25 |
200 10/25 |
400 11/25 |
400 12/25 |
|
2023年 |
0円 |
0 01/25 |
0 02/27 |
0 03/27 |
0 04/25 |
0 05/25 |
0 06/26 |
0 07/25 |
0 08/25 |
0 09/25 |
0 10/25 |
0 11/27 |
0 12/25 |
|
2022年 |
0円 |
0 01/25 |
0 02/25 |
0 03/25 |
0 04/25 |
0 05/25 |
0 06/27 |
0 07/25 |
0 08/25 |
0 09/26 |
0 10/25 |
0 11/25 |
0 12/26 |
|
2021年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 11/25 |
0 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報