設定日:

2021/10/13

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

WCM 世界成長株厳選ファンド(予想分配金提示型)『愛称:ネクスト・ジェネレーション』

投信会社名:

朝日ライフアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

10,955

2025年05月01日

前日比

前日比

-42

(-0.38%)

純資産総額

純資産総額

15,154

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

6831221A

2021101302

投信会社開示資料

目論見書

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月報

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運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

日本を含む世界各国の株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行う。参入障壁の持続可能性、企業文化、構造的成長力、バリュエーションなどに基づき、ボトムアップ・アプローチを通じて銘柄を厳選してポートフォリオを構築する。原則として、各計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

29.71%

17.69%

--

--

カテゴリー

5.12%

12.29%

--

--

+/- カテゴリー

+ 24.59%

+ 5.4%

--

--

順位

2位

4位

--

--

%ランク

1%

3%

--

--

ファンド数

203本

183本

--

--

標準偏差

22.15%

21.73%

--

--

カテゴリー

13.78%

14.98%

--

--

+/- カテゴリー

+ 8.37%

+ 6.75%

--

--

順位

199位

173位

--

--

%ランク

99%

95%

--

--

ファンド数

203本

183本

--

--

シャープレシオ

1.33

0.81

--

--

カテゴリー

0.39

0.85

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.94

-0.04

--

--

順位

9位

131位

--

--

%ランク

5%

72%

--

--

ファンド数

203本

183本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

1000円

400

01/27

300

02/25

200

03/25

100

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

2100円

0

01/25

100

02/26

100

03/25

100

04/25

200

05/27

200

06/25

100

07/25

100

08/26

200

09/25

200

10/25

400

11/25

400

12/25

2023年

0円

0

01/25

0

02/27

0

03/27

0

04/25

0

05/25

0

06/26

0

07/25

0

08/25

0

09/25

0

10/25

0

11/27

0

12/25

2022年

0円

0

01/25

0

02/25

0

03/25

0

04/25

0

05/25

0

06/27

0

07/25

0

08/25

0

09/26

0

10/25

0

11/25

0

12/26

2021年

100円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

11/25

0

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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