NISAつみたて投資枠

設定日:

2016/04/21

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

キャピタル 世界株式ファンド(DC年金つみたて専用)

投信会社名:

キャピタル・インターナショナル

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

32,956

2025年04月30日

前日比

前日比

-52

(-0.16%)

純資産総額

純資産総額

137,123

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

93311164

2016042103

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/08/21

icon_pdf

ファンドの特色

世界各国の株式を主要投資対象とする。キャピタル・グループのグローバルな運用力を活用し、徹底した企業調査に基づき投資を行う。複数のポートフォリオ・マネジャーが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的な運用成果の獲得を目指す。原則、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.27%

11.79%

22.01%

--

カテゴリー

1.96%

8.57%

18.48%

--

+/- カテゴリー

+ 2.31%

+ 3.22%

+ 3.53%

--

順位

135位

107位

46位

--

%ランク

38%

36%

21%

--

ファンド数

360本

300本

227本

--

標準偏差

14.38%

14.44%

15.9%

--

カテゴリー

13.19%

15.94%

16.63%

--

+/- カテゴリー

+ 1.19%

-1.5%

-0.73%

--

順位

248位

143位

134位

--

%ランク

69%

48%

60%

--

ファンド数

360本

300本

227本

--

シャープレシオ

0.28

0.81

1.38

--

カテゴリー

0.18

0.6

1.17

--

+/- カテゴリー

+ 0.1

+ 0.21

+ 0.21

--

順位

148位

106位

86位

--

%ランク

42%

36%

38%

--

ファンド数

360本

300本

227本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/20

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/21

--

--

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--

--

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--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/22

--

--

--

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--

--

--

--

2021年

0円

--

--

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--

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--

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--

--

--

--

0

08/20

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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