NISAつみたて投資枠

設定日:

2016/04/21

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

キャピタル 世界株式ファンド(DC年金つみたて専用)

投信会社名:

キャピタル・インターナショナル

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

37,888

2025年07月04日

前日比

前日比

574

(1.54%)

純資産総額

純資産総額

170,236

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

93311164

2016042103

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/08/21

icon_pdf

ファンドの特色

世界各国の株式を主要投資対象とする。キャピタル・グループのグローバルな運用力を活用し、徹底した企業調査に基づき投資を行う。複数のポートフォリオ・マネジャーが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的な運用成果の獲得を目指す。原則、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.53%

19.36%

19.64%

--

カテゴリー

3.57%

14.66%

16.01%

--

+/- カテゴリー

+ 0.96%

+ 4.7%

+ 3.63%

--

順位

123位

52位

47位

--

%ランク

35%

18%

21%

--

ファンド数

357本

301本

225本

--

標準偏差

16.88%

14.52%

15.84%

--

カテゴリー

15.62%

15.85%

16.39%

--

+/- カテゴリー

+ 1.26%

-1.33%

-0.55%

--

順位

257位

137位

135位

--

%ランク

72%

46%

60%

--

ファンド数

357本

301本

225本

--

シャープレシオ

0.25

1.33

1.24

--

カテゴリー

0.21

0.93

1.02

--

+/- カテゴリー

+ 0.04

+ 0.4

+ 0.22

--

順位

136位

35位

81位

--

%ランク

39%

12%

36%

--

ファンド数

357本

301本

225本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/20

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/21

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/22

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

0

08/20

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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