NISA成長投資枠

設定日:

2005/04/15

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

日本好配当株投信

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型バリュー

基準価額

基準価額

16,678

2025年07月08日

前日比

前日比

58

(0.35%)

純資産総額

純資産総額

193,378

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

01311054

2005041501

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/04/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/10/10

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は日本の株式。配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上り益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指す。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄を中心に、配当の安定性や成長性、企業業績、株価の割安性等を勘案し、銘柄を選定。銘柄分散、業種分散に配慮し、ポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.56%

17.61%

17.01%

8.32%

カテゴリー

3.26%

20.02%

19.38%

8.35%

+/- カテゴリー

-3.82%

-2.41%

-2.37%

-0.03%

順位

51位

45位

43位

31位

%ランク

81%

82%

79%

74%

ファンド数

63本

55本

55本

42本

標準偏差

9.02%

10.8%

11.91%

14.54%

カテゴリー

11.4%

12.88%

13.85%

16.74%

+/- カテゴリー

-2.38%

-2.08%

-1.94%

-2.2%

順位

21位

11位

13位

6位

%ランク

34%

20%

24%

15%

ファンド数

63本

55本

55本

42本

シャープレシオ

-0.1

1.62

1.43

0.57

カテゴリー

0.34

1.63

1.46

0.53

+/- カテゴリー

-0.44

-0.01

-0.03

+ 0.04

順位

51位

41位

43位

19位

%ランク

81%

75%

79%

46%

ファンド数

63本

55本

55本

42本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/1,4,7,10 単位:円

2025年

900円

800

01/10

--

--

--

--

100

04/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1850円

700

01/10

--

--

--

--

100

04/10

--

--

--

--

950

07/10

--

--

--

--

100

10/10

--

--

--

--

2023年

1200円

350

01/10

--

--

--

--

100

04/10

--

--

--

--

650

07/10

--

--

--

--

100

10/10

--

--

--

--

2022年

790円

350

01/11

--

--

--

--

70

04/11

--

--

--

--

300

07/11

--

--

--

--

70

10/11

--

--

--

--

2021年

690円

200

01/12

--

--

--

--

70

04/12

--

--

--

--

350

07/12

--

--

--

--

70

10/11

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

低い

小さい

5年

★★

低い

やや小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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