NISA成長投資枠
設定日:
2005/04/15
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
日本好配当株投信
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
17,986
円
2025年09月12日
前日比
前日比
56
円
(0.31%)
純資産総額
純資産総額
212,556
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
01311054
2005041501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/10
|
運用報告書2 2024/10/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は日本の株式｡配当利回りに着目し､高水準のインカムゲインと中長期的な値上り益の獲得によるトータル･リターンの追求を目指す｡予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄を中心に､配当の安定性や成長性､企業業績､株価の割安性等を勘案し､銘柄を選定｡銘柄分散､業種分散に配慮し､ポートフォリオを構築｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.07% |
19.84% |
18.43% |
10.02% |
|
カテゴリー |
19.63% |
23.02% |
21.26% |
10.37% |
|
+/- カテゴリー |
-5.56% |
-3.18% |
-2.83% |
-0.35% |
|
順位 |
48位 |
41位 |
41位 |
29位 |
|
％ランク |
82% |
86% |
86% |
83% |
|
ファンド数 |
59本 |
48本 |
48本 |
35本 |
|
標準偏差 |
9.47% |
11.16% |
11.24% |
14.47% |
|
カテゴリー |
11.93% |
13.59% |
13.52% |
17% |
|
+/- カテゴリー |
-2.46% |
-2.43% |
-2.28% |
-2.53% |
|
順位 |
16位 |
8位 |
6位 |
5位 |
|
％ランク |
28% |
17% |
13% |
15% |
|
ファンド数 |
59本 |
48本 |
48本 |
35本 |
|
シャープレシオ |
1.45 |
1.77 |
1.64 |
0.69 |
|
カテゴリー |
1.75 |
1.78 |
1.65 |
0.65 |
|
+/- カテゴリー |
-0.3 |
-0.01 |
-0.01 |
+ 0.04 |
|
順位 |
44位 |
35位 |
36位 |
16位 |
|
％ランク |
75% |
73% |
75% |
46% |
|
ファンド数 |
59本 |
48本 |
48本 |
35本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1700円 |
800 01/10 |
-- -- |
-- -- |
100 04/10 |
-- -- |
-- -- |
800 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1850円 |
700 01/10 |
-- -- |
-- -- |
100 04/10 |
-- -- |
-- -- |
950 07/10 |
-- -- |
-- -- |
100 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1200円 |
350 01/10 |
-- -- |
-- -- |
100 04/10 |
-- -- |
-- -- |
650 07/10 |
-- -- |
-- -- |
100 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
790円 |
350 01/11 |
-- -- |
-- -- |
70 04/11 |
-- -- |
-- -- |
300 07/11 |
-- -- |
-- -- |
70 10/11 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
690円 |
200 01/12 |
-- -- |
-- -- |
70 04/12 |
-- -- |
-- -- |
350 07/12 |
-- -- |
-- -- |
70 10/11 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
低い |
小さい |
|
5年 |
★★ |
低い |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報