NISA成長投資枠
設定日:
2005/04/15
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
日本好配当株投信
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
22,718
円
2026年07月27日
前日比
前日比
394
円
(1.76%)
純資産総額
純資産総額
354,870
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
01311054
2005041501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/10
|
運用報告書2 2025/10/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は日本の株式｡配当利回りに着目し､高水準のインカムゲインと中長期的な値上り益の獲得によるトータル･リターンの追求を目指す｡予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄を中心に､配当の安定性や成長性､企業業績､株価の割安性等を勘案し､銘柄を選定｡銘柄分散､業種分散に配慮し､ポートフォリオを構築｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
51.36% |
24.35% |
20.61% |
15.44% |
|
カテゴリー |
47.02% |
27.37% |
23.59% |
17.15% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.34% |
-3.02% |
-2.98% |
-1.71% |
|
順位 |
17位 |
22位 |
25位 |
19位 |
|
％ランク |
37% |
69% |
79% |
80% |
|
ファンド数 |
46本 |
32本 |
32本 |
24本 |
|
標準偏差 |
17.88% |
13.59% |
12.64% |
14.14% |
|
カテゴリー |
18.64% |
15.48% |
14.59% |
16.59% |
|
+/- カテゴリー |
-0.76% |
-1.89% |
-1.95% |
-2.45% |
|
順位 |
23位 |
8位 |
7位 |
3位 |
|
％ランク |
50% |
25% |
22% |
13% |
|
ファンド数 |
46本 |
32本 |
32本 |
24本 |
|
シャープレシオ |
2.84 |
1.78 |
1.63 |
1.09 |
|
カテゴリー |
2.45 |
1.74 |
1.62 |
1.05 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.39 |
+ 0.04 |
+ 0.01 |
+ 0.04 |
|
順位 |
13位 |
22位 |
22位 |
13位 |
|
％ランク |
29% |
69% |
69% |
55% |
|
ファンド数 |
46本 |
32本 |
32本 |
24本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
2400円 |
1200 01/13 |
-- -- |
-- -- |
100 04/10 |
-- -- |
-- -- |
1100 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1800円 |
800 01/10 |
-- -- |
-- -- |
100 04/10 |
-- -- |
-- -- |
800 07/10 |
-- -- |
-- -- |
100 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1850円 |
700 01/10 |
-- -- |
-- -- |
100 04/10 |
-- -- |
-- -- |
950 07/10 |
-- -- |
-- -- |
100 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1200円 |
350 01/10 |
-- -- |
-- -- |
100 04/10 |
-- -- |
-- -- |
650 07/10 |
-- -- |
-- -- |
100 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
790円 |
350 01/11 |
-- -- |
-- -- |
70 04/11 |
-- -- |
-- -- |
300 07/11 |
-- -- |
-- -- |
70 10/11 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報