NISA成長投資枠
設定日:
2005/04/15
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
日本好配当株投信
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
16,678
円
2025年07月08日
前日比
前日比
58
円
(0.35%)
純資産総額
純資産総額
193,378
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
01311054
2005041501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/10
|
運用報告書2 2024/10/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は日本の株式｡配当利回りに着目し､高水準のインカムゲインと中長期的な値上り益の獲得によるトータル･リターンの追求を目指す｡予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄を中心に､配当の安定性や成長性､企業業績､株価の割安性等を勘案し､銘柄を選定｡銘柄分散､業種分散に配慮し､ポートフォリオを構築｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.56% |
17.61% |
17.01% |
8.32% |
|
カテゴリー |
3.26% |
20.02% |
19.38% |
8.35% |
|
+/- カテゴリー |
-3.82% |
-2.41% |
-2.37% |
-0.03% |
|
順位 |
51位 |
45位 |
43位 |
31位 |
|
％ランク |
81% |
82% |
79% |
74% |
|
ファンド数 |
63本 |
55本 |
55本 |
42本 |
|
標準偏差 |
9.02% |
10.8% |
11.91% |
14.54% |
|
カテゴリー |
11.4% |
12.88% |
13.85% |
16.74% |
|
+/- カテゴリー |
-2.38% |
-2.08% |
-1.94% |
-2.2% |
|
順位 |
21位 |
11位 |
13位 |
6位 |
|
％ランク |
34% |
20% |
24% |
15% |
|
ファンド数 |
63本 |
55本 |
55本 |
42本 |
|
シャープレシオ |
-0.1 |
1.62 |
1.43 |
0.57 |
|
カテゴリー |
0.34 |
1.63 |
1.46 |
0.53 |
|
+/- カテゴリー |
-0.44 |
-0.01 |
-0.03 |
+ 0.04 |
|
順位 |
51位 |
41位 |
43位 |
19位 |
|
％ランク |
81% |
75% |
79% |
46% |
|
ファンド数 |
63本 |
55本 |
55本 |
42本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
900円 |
800 01/10 |
-- -- |
-- -- |
100 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1850円 |
700 01/10 |
-- -- |
-- -- |
100 04/10 |
-- -- |
-- -- |
950 07/10 |
-- -- |
-- -- |
100 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1200円 |
350 01/10 |
-- -- |
-- -- |
100 04/10 |
-- -- |
-- -- |
650 07/10 |
-- -- |
-- -- |
100 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
790円 |
350 01/11 |
-- -- |
-- -- |
70 04/11 |
-- -- |
-- -- |
300 07/11 |
-- -- |
-- -- |
70 10/11 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
690円 |
200 01/12 |
-- -- |
-- -- |
70 04/12 |
-- -- |
-- -- |
350 07/12 |
-- -- |
-- -- |
70 10/11 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
低い |
小さい |
|
5年 |
★★ |
低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報