NISA成長投資枠

設定日:

2005/04/15

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

日本好配当株投信

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型バリュー

基準価額

基準価額

16,292

2025年02月18日

前日比

前日比

47

(0.29%)

純資産総額

純資産総額

188,742

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

01311054

2005041501

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/10

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は日本の株式。配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上り益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指す。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄を中心に、配当の安定性や成長性、企業業績、株価の割安性等を勘案し、銘柄を選定。銘柄分散、業種分散に配慮し、ポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.3%

17.69%

13.6%

9.91%

カテゴリー

14.08%

21.29%

15.93%

9.74%

+/- カテゴリー

-6.78%

-3.6%

-2.33%

+ 0.17%

順位

69位

61位

59位

30位

%ランク

87%

83%

80%

51%

ファンド数

80本

74本

74本

59本

標準偏差

9.27%

10.5%

13.78%

14.81%

カテゴリー

11.97%

13.24%

16.14%

17.54%

+/- カテゴリー

-2.7%

-2.74%

-2.36%

-2.73%

順位

21位

13位

23位

14位

%ランク

27%

18%

32%

24%

ファンド数

80本

74本

74本

59本

シャープレシオ

0.77

1.68

0.99

0.67

カテゴリー

1.22

1.66

1.02

0.58

+/- カテゴリー

-0.45

+ 0.02

-0.03

+ 0.09

順位

68位

46位

52位

16位

%ランク

85%

63%

71%

28%

ファンド数

80本

74本

74本

59本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/1,4,7,10 単位:円

2025年

800円

800

01/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1850円

700

01/10

--

--

--

--

100

04/10

--

--

--

--

950

07/10

--

--

--

--

100

10/10

--

--

--

--

2023年

1200円

350

01/10

--

--

--

--

100

04/10

--

--

--

--

650

07/10

--

--

--

--

100

10/10

--

--

--

--

2022年

790円

350

01/11

--

--

--

--

70

04/11

--

--

--

--

300

07/11

--

--

--

--

70

10/11

--

--

--

--

2021年

690円

200

01/12

--

--

--

--

70

04/12

--

--

--

--

350

07/12

--

--

--

--

70

10/11

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

低い

小さい

5年

★★

低い

やや小さい

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

PR