日本好配当株投信
投信会社名:
野村アセットマネジメント
カテゴリー:
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
16,292
円
2025年02月18日
前日比
前日比

47
円
(0.29%)
純資産総額
純資産総額
188,742
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
01311054
2005041501
ファンドの特色
主要投資対象は日本の株式。配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上り益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指す。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄を中心に、配当の安定性や成長性、企業業績、株価の割安性等を勘案し、銘柄を選定。銘柄分散、業種分散に配慮し、ポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
7.3% |
17.69% |
13.6% |
9.91% |
カテゴリー |
14.08% |
21.29% |
15.93% |
9.74% |
+/- カテゴリー |
-6.78% |
-3.6% |
-2.33% |
+ 0.17% |
順位 |
69位 |
61位 |
59位 |
30位 |
%ランク |
87% |
83% |
80% |
51% |
ファンド数 |
80本 |
74本 |
74本 |
59本 |
標準偏差 |
9.27% |
10.5% |
13.78% |
14.81% |
カテゴリー |
11.97% |
13.24% |
16.14% |
17.54% |
+/- カテゴリー |
-2.7% |
-2.74% |
-2.36% |
-2.73% |
順位 |
21位 |
13位 |
23位 |
14位 |
%ランク |
27% |
18% |
32% |
24% |
ファンド数 |
80本 |
74本 |
74本 |
59本 |
シャープレシオ |
0.77 |
1.68 |
0.99 |
0.67 |
カテゴリー |
1.22 |
1.66 |
1.02 |
0.58 |
+/- カテゴリー |
-0.45 |
+ 0.02 |
-0.03 |
+ 0.09 |
順位 |
68位 |
46位 |
52位 |
16位 |
%ランク |
85% |
63% |
71% |
28% |
ファンド数 |
80本 |
74本 |
74本 |
59本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:四半期/1,4,7,10 単位:円 |
|||||||||||
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2025年 |
800円 |
800 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
1850円 |
700 01/10 |
-- -- |
-- -- |
100 04/10 |
-- -- |
-- -- |
950 07/10 |
-- -- |
-- -- |
100 10/10 |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
1200円 |
350 01/10 |
-- -- |
-- -- |
100 04/10 |
-- -- |
-- -- |
650 07/10 |
-- -- |
-- -- |
100 10/10 |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
790円 |
350 01/11 |
-- -- |
-- -- |
70 04/11 |
-- -- |
-- -- |
300 07/11 |
-- -- |
-- -- |
70 10/11 |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
690円 |
200 01/12 |
-- -- |
-- -- |
70 04/12 |
-- -- |
-- -- |
350 07/12 |
-- -- |
-- -- |
70 10/11 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
低い |
小さい |
5年 |
★★ |
低い |
やや小さい |
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報