NISA成長投資枠
設定日:
2005/04/15
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
日本好配当株投信
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
16,252
円
2025年06月23日
前日比
前日比
-60
円
(-0.37%)
純資産総額
純資産総額
187,502
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
01311054
2005041501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/10
|
運用報告書2 2024/10/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は日本の株式｡配当利回りに着目し､高水準のインカムゲインと中長期的な値上り益の獲得によるトータル･リターンの追求を目指す｡予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄を中心に､配当の安定性や成長性､企業業績､株価の割安性等を勘案し､銘柄を選定｡銘柄分散､業種分散に配慮し､ポートフォリオを構築｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.06% |
16.86% |
16.46% |
7.91% |
|
カテゴリー |
3.29% |
19.38% |
19.01% |
7.99% |
|
+/- カテゴリー |
-4.35% |
-2.52% |
-2.55% |
-0.08% |
|
順位 |
57位 |
47位 |
46位 |
32位 |
|
％ランク |
87% |
82% |
80% |
73% |
|
ファンド数 |
66本 |
58本 |
58本 |
44本 |
|
標準偏差 |
8.98% |
10.89% |
11.97% |
14.59% |
|
カテゴリー |
11.53% |
13.14% |
14.01% |
16.92% |
|
+/- カテゴリー |
-2.55% |
-2.25% |
-2.04% |
-2.33% |
|
順位 |
22位 |
11位 |
15位 |
6位 |
|
％ランク |
34% |
19% |
26% |
14% |
|
ファンド数 |
66本 |
58本 |
58本 |
44本 |
|
シャープレシオ |
-0.15 |
1.54 |
1.37 |
0.54 |
|
カテゴリー |
0.33 |
1.54 |
1.41 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
-0.48 |
0 |
-0.04 |
+ 0.04 |
|
順位 |
58位 |
36位 |
45位 |
19位 |
|
％ランク |
88% |
63% |
78% |
44% |
|
ファンド数 |
66本 |
58本 |
58本 |
44本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
900円 |
800 01/10 |
-- -- |
-- -- |
100 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1850円 |
700 01/10 |
-- -- |
-- -- |
100 04/10 |
-- -- |
-- -- |
950 07/10 |
-- -- |
-- -- |
100 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1200円 |
350 01/10 |
-- -- |
-- -- |
100 04/10 |
-- -- |
-- -- |
650 07/10 |
-- -- |
-- -- |
100 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
790円 |
350 01/11 |
-- -- |
-- -- |
70 04/11 |
-- -- |
-- -- |
300 07/11 |
-- -- |
-- -- |
70 10/11 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
690円 |
200 01/12 |
-- -- |
-- -- |
70 04/12 |
-- -- |
-- -- |
350 07/12 |
-- -- |
-- -- |
70 10/11 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
小さい |
|
5年 |
★★ |
低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報