NISA成長投資枠

設定日:

2019/09/19

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ピクテ・ゴールド(H無)

投信会社名:

ピクテ・ジャパン

カテゴリー:

コモディティ

基準価額

基準価額

25,163

2025年02月07日

前日比

前日比

-343

(-1.34%)

純資産総額

純資産総額

197,312

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

42312199

2019091901

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/16

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/18

icon_pdf

ファンドの特色

投資信託証券への投資を通じて、金の現物に投資し、金価格の値動きを概ねとらえることを目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

40.74%

26.43%

18.89%

--

カテゴリー

23.98%

15.61%

14.05%

--

+/- カテゴリー

+ 16.76%

+ 10.82%

+ 4.84%

--

順位

11位

7位

5位

--

%ランク

27%

20%

19%

--

ファンド数

42本

35本

27本

--

標準偏差

17.36%

13.42%

13.67%

--

カテゴリー

17.27%

16.75%

20.29%

--

+/- カテゴリー

+ 0.09%

-3.33%

-6.62%

--

順位

26位

1位

1位

--

%ランク

62%

3%

4%

--

ファンド数

42本

35本

27本

--

シャープレシオ

2.34

1.97

1.38

--

カテゴリー

1.44

0.97

0.8

--

+/- カテゴリー

+ 0.9

+ 1

+ 0.58

--

順位

1位

1位

4位

--

%ランク

3%

3%

15%

--

ファンド数

42本

35本

27本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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