NISA成長投資枠
設定日:
2019/09/19
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
ピクテ・ゴールド(H無)
投信会社名：
ピクテ･ジャパン
カテゴリー：
コモディティ
基準価額
基準価額
29,646
円
2025年09月02日
前日比
前日比
420
円
(1.44%)
純資産総額
純資産総額
446,306
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
42312199
2019091901
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/07/16
|
運用報告書2 2023/07/18
|
ファンドの特色
投資信託証券への投資を通じて､金の現物に投資し､金価格の値動きを概ねとらえることを目指す｡外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
32.08% |
26.49% |
17.95% |
-- |
|
カテゴリー |
20.08% |
12.62% |
16.94% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 12% |
+ 13.87% |
+ 1.01% |
-- |
|
順位 |
5位 |
4位 |
16位 |
-- |
|
％ランク |
12% |
12% |
58% |
-- |
|
ファンド数 |
44本 |
36本 |
28本 |
-- |
|
標準偏差 |
15.3% |
12.23% |
13.33% |
-- |
|
カテゴリー |
16.31% |
15.09% |
17.11% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.01% |
-2.86% |
-3.78% |
-- |
|
順位 |
23位 |
2位 |
1位 |
-- |
|
％ランク |
53% |
6% |
4% |
-- |
|
ファンド数 |
44本 |
36本 |
28本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.07 |
2.16 |
1.34 |
-- |
|
カテゴリー |
1.29 |
0.9 |
0.97 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.78 |
+ 1.26 |
+ 0.37 |
-- |
|
順位 |
6位 |
1位 |
1位 |
-- |
|
％ランク |
14% |
3% |
4% |
-- |
|
ファンド数 |
44本 |
36本 |
28本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報