NISA成長投資枠

設定日:

2019/09/19

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

ピクテ・ゴールド(H無)

投信会社名:

ピクテ・ジャパン

カテゴリー:

コモディティ

基準価額

基準価額

28,053

2025年07月10日

前日比

前日比

-183

(-0.65%)

純資産総額

純資産総額

362,921

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

42312199

2019091901

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/16

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/18

icon_pdf

ファンドの特色

投資信託証券への投資を通じて、金の現物に投資し、金価格の値動きを概ねとらえることを目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

25.76%

22.69%

18.76%

--

カテゴリー

13.69%

9.61%

17.17%

--

+/- カテゴリー

+ 12.07%

+ 13.08%

+ 1.59%

--

順位

17位

7位

15位

--

%ランク

39%

20%

54%

--

ファンド数

44本

36本

28本

--

標準偏差

15.59%

12.87%

13.56%

--

カテゴリー

17.02%

15.29%

17.27%

--

+/- カテゴリー

-1.43%

-2.42%

-3.71%

--

順位

18位

3位

1位

--

%ランク

41%

9%

4%

--

ファンド数

44本

36本

28本

--

シャープレシオ

1.63

1.76

1.38

--

カテゴリー

0.94

0.69

1

--

+/- カテゴリー

+ 0.69

+ 1.07

+ 0.38

--

順位

16位

1位

1位

--

%ランク

37%

3%

4%

--

ファンド数

44本

36本

28本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

小さい

5年

★★★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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