設定日:

2007/11/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

(ダイワFW)ヘッジファンドセレクト

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

ヘッジファンド

基準価額

基準価額

9,890

2025年02月19日

前日比

前日比

-3

(-0.03%)

純資産総額

純資産総額

433,317

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

0431B07B

200711010A

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。オルタナティブ戦略・資産で運用を行う複数の投資信託証券に投資し、絶対収益の獲得をめざして運用を行う。投資信託証券の選定、組入比率の決定は、大和ファンド・コンサルティングの助言に基づき行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.06%

-0.41%

0.21%

-0.29%

カテゴリー

0.93%

0.54%

1.7%

3%

+/- カテゴリー

+ 0.13%

-0.95%

-1.49%

-3.29%

順位

37位

27位

24位

13位

%ランク

59%

52%

59%

87%

ファンド数

63本

52本

41本

15本

標準偏差

1.97%

1.55%

2.36%

1.96%

カテゴリー

7.79%

8.04%

9.07%

12.53%

+/- カテゴリー

-5.82%

-6.49%

-6.71%

-10.57%

順位

5位

1位

3位

1位

%ランク

8%

2%

8%

7%

ファンド数

63本

52本

41本

15本

シャープレシオ

0.47

-0.3

0.08

-0.16

カテゴリー

0.29

0.07

0.11

0.22

+/- カテゴリー

+ 0.18

-0.37

-0.03

-0.38

順位

25位

38位

20位

15位

%ランク

40%

74%

49%

100%

ファンド数

63本

52本

41本

15本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや低い

小さい

5年

★★★

やや低い

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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