設定日:

2007/11/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

(ダイワFW)ヘッジファンドセレクト

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

ヘッジファンド

基準価額

基準価額

9,818

2025年05月16日

前日比

前日比

-9

(-0.09%)

純資産総額

純資産総額

436,738

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

0431B07B

200711010A

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。オルタナティブ戦略・資産で運用を行う複数の投資信託証券に投資し、絶対収益の獲得をめざして運用を行う。投資信託証券の選定、組入比率の決定は、大和ファンド・コンサルティングの助言に基づき行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.48%

-0.51%

0.52%

-0.4%

カテゴリー

-7.21%

-1.64%

0.64%

1.05%

+/- カテゴリー

+ 6.73%

+ 1.13%

-0.12%

-1.45%

順位

28位

25位

20位

14位

%ランク

45%

46%

48%

78%

ファンド数

63本

55本

42本

18本

標準偏差

1.79%

1.6%

1.9%

1.98%

カテゴリー

7.44%

8.01%

8.33%

11.76%

+/- カテゴリー

-5.65%

-6.41%

-6.43%

-9.78%

順位

5位

1位

2位

1位

%ランク

8%

2%

5%

6%

ファンド数

63本

55本

42本

18本

シャープレシオ

-0.41

-0.37

0.25

-0.22

カテゴリー

-0.53

-0.06

0.09

0.09

+/- カテゴリー

+ 0.12

-0.31

+ 0.16

-0.31

順位

32位

33位

17位

16位

%ランク

51%

60%

41%

89%

ファンド数

63本

55本

42本

18本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや低い

小さい

5年

★★★

やや低い

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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