NISA成長投資枠
設定日:
2011/02/07
償還日：
--
評価基準日：
2024/12/31
三菱UFJ 純金ファンド『愛称：ファインゴールド』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
コモディティ
基準価額
基準価額
33,332
円
2025年01月24日
前日比
前日比
-13
円
(-0.04%)
純資産総額
純資産総額
306,784
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
03311112
2011020701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/01/22
|
運用報告書2 2023/01/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､純金上場信託(現物国内保管型)受益証券｡国内の取引所における金価格の値動きをとらえることをめざす｡純金上場信託(現物国内保管型)受益証券の投資比率は高位を維持することを基本とする｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
38.73% |
24.4% |
18.87% |
10.04% |
|
カテゴリー |
21.64% |
15.43% |
12.48% |
3.78% |
|
+/- カテゴリー |
+ 17.09% |
+ 8.97% |
+ 6.39% |
+ 6.26% |
|
順位 |
10位 |
7位 |
4位 |
2位 |
|
％ランク |
24% |
20% |
15% |
13% |
|
ファンド数 |
42本 |
35本 |
27本 |
16本 |
|
標準偏差 |
19.4% |
14.17% |
14.53% |
12% |
|
カテゴリー |
17.55% |
16.82% |
20.48% |
20.67% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.85% |
-2.65% |
-5.95% |
-8.67% |
|
順位 |
34位 |
14位 |
12位 |
2位 |
|
％ランク |
81% |
40% |
45% |
13% |
|
ファンド数 |
42本 |
35本 |
27本 |
16本 |
|
シャープレシオ |
1.99 |
1.72 |
1.3 |
0.84 |
|
カテゴリー |
1.25 |
0.93 |
0.73 |
0.28 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.74 |
+ 0.79 |
+ 0.57 |
+ 0.56 |
|
順位 |
9位 |
7位 |
5位 |
2位 |
|
％ランク |
22% |
20% |
19% |
13% |
|
ファンド数 |
42本 |
35本 |
27本 |
16本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報