NISA成長投資枠
設定日:
2011/02/07
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
三菱UFJ 純金ファンド『愛称：ファインゴールド』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
コモディティ
基準価額
基準価額
49,186
円
2025年11月17日
前日比
前日比
-1,774
円
(-3.48%)
純資産総額
純資産総額
707,969
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
03311112
2011020701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/20
|
運用報告書2 2024/01/22
|
ファンドの特色
主要投資対象は､純金上場信託(現物国内保管型)受益証券｡国内の取引所における金価格の値動きをとらえることをめざす｡純金上場信託(現物国内保管型)受益証券の投資比率は高位を維持することを基本とする｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
46.81% |
35.96% |
25.07% |
15.11% |
|
カテゴリー |
26.8% |
17.99% |
20.35% |
6.94% |
|
+/- カテゴリー |
+ 20.01% |
+ 17.97% |
+ 4.72% |
+ 8.17% |
|
順位 |
1位 |
1位 |
8位 |
2位 |
|
％ランク |
3% |
3% |
29% |
12% |
|
ファンド数 |
44本 |
37本 |
28本 |
17本 |
|
標準偏差 |
26.89% |
19.04% |
17.51% |
14.16% |
|
カテゴリー |
16.77% |
15.66% |
17.45% |
20.34% |
|
+/- カテゴリー |
+ 10.12% |
+ 3.38% |
+ 0.06% |
-6.18% |
|
順位 |
43位 |
34位 |
21位 |
6位 |
|
％ランク |
98% |
92% |
75% |
36% |
|
ファンド数 |
44本 |
37本 |
28本 |
17本 |
|
シャープレシオ |
1.73 |
1.88 |
1.43 |
1.07 |
|
カテゴリー |
1.56 |
1.19 |
1.17 |
0.46 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.17 |
+ 0.69 |
+ 0.26 |
+ 0.61 |
|
順位 |
26位 |
9位 |
7位 |
3位 |
|
％ランク |
60% |
25% |
25% |
18% |
|
ファンド数 |
44本 |
37本 |
28本 |
17本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報