NISA成長投資枠
設定日:
2011/02/07
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
三菱UFJ 純金ファンド『愛称：ファインゴールド』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
コモディティ
基準価額
基準価額
52,289
円
2025年12月18日
前日比
前日比
151
円
(0.29%)
純資産総額
純資産総額
780,992
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
03311112
2011020701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/20
|
運用報告書2 2024/01/22
|
ファンドの特色
主要投資対象は､純金上場信託(現物国内保管型)受益証券｡国内の取引所における金価格の値動きをとらえることをめざす｡純金上場信託(現物国内保管型)受益証券の投資比率は高位を維持することを基本とする｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
64.17% |
38% |
27.78% |
16.32% |
|
カテゴリー |
37.66% |
19.63% |
20.37% |
7.89% |
|
+/- カテゴリー |
+ 26.51% |
+ 18.37% |
+ 7.41% |
+ 8.43% |
|
順位 |
1位 |
3位 |
2位 |
2位 |
|
％ランク |
3% |
9% |
8% |
12% |
|
ファンド数 |
44本 |
37本 |
28本 |
17本 |
|
標準偏差 |
24.6% |
19.01% |
17.16% |
14.02% |
|
カテゴリー |
14.78% |
15.38% |
17.14% |
20.22% |
|
+/- カテゴリー |
+ 9.82% |
+ 3.63% |
+ 0.02% |
-6.2% |
|
順位 |
42位 |
34位 |
21位 |
6位 |
|
％ランク |
96% |
92% |
75% |
36% |
|
ファンド数 |
44本 |
37本 |
28本 |
17本 |
|
シャープレシオ |
2.59 |
2 |
1.62 |
1.16 |
|
カテゴリー |
2.66 |
1.3 |
1.21 |
0.52 |
|
+/- カテゴリー |
-0.07 |
+ 0.7 |
+ 0.41 |
+ 0.64 |
|
順位 |
26位 |
9位 |
6位 |
3位 |
|
％ランク |
60% |
25% |
22% |
18% |
|
ファンド数 |
44本 |
37本 |
28本 |
17本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報