NISA成長投資枠
設定日:
2011/02/07
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
三菱UFJ 純金ファンド『愛称：ファインゴールド』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
コモディティ
基準価額
基準価額
38,591
円
2025年08月29日
前日比
前日比
202
円
(0.53%)
純資産総額
純資産総額
481,910
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
03311112
2011020701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/20
|
運用報告書2 2024/01/22
|
ファンドの特色
主要投資対象は､純金上場信託(現物国内保管型)受益証券｡国内の取引所における金価格の値動きをとらえることをめざす｡純金上場信託(現物国内保管型)受益証券の投資比率は高位を維持することを基本とする｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
31.5% |
26.52% |
17.31% |
12.61% |
|
カテゴリー |
20.08% |
12.62% |
16.94% |
5.44% |
|
+/- カテゴリー |
+ 11.42% |
+ 13.9% |
+ 0.37% |
+ 7.17% |
|
順位 |
11位 |
2位 |
20位 |
2位 |
|
％ランク |
25% |
6% |
72% |
12% |
|
ファンド数 |
44本 |
36本 |
28本 |
17本 |
|
標準偏差 |
17.94% |
13.69% |
14.48% |
12% |
|
カテゴリー |
16.31% |
15.09% |
17.11% |
20.12% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.63% |
-1.4% |
-2.63% |
-8.12% |
|
順位 |
36位 |
17位 |
15位 |
3位 |
|
％ランク |
82% |
48% |
54% |
18% |
|
ファンド数 |
44本 |
36本 |
28本 |
17本 |
|
シャープレシオ |
1.74 |
1.93 |
1.19 |
1.05 |
|
カテゴリー |
1.29 |
0.9 |
0.97 |
0.38 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.45 |
+ 1.03 |
+ 0.22 |
+ 0.67 |
|
順位 |
26位 |
8位 |
11位 |
2位 |
|
％ランク |
60% |
23% |
40% |
12% |
|
ファンド数 |
44本 |
36本 |
28本 |
17本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報