NISA成長投資枠
設定日:
2011/02/07
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
三菱UFJ 純金ファンド『愛称：ファインゴールド』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
コモディティ
基準価額
基準価額
38,227
円
2025年07月15日
前日比
前日比
126
円
(0.33%)
純資産総額
純資産総額
449,328
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
03311112
2011020701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/20
|
運用報告書2 2024/01/22
|
ファンドの特色
主要投資対象は､純金上場信託(現物国内保管型)受益証券｡国内の取引所における金価格の値動きをとらえることをめざす｡純金上場信託(現物国内保管型)受益証券の投資比率は高位を維持することを基本とする｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
25.46% |
22.87% |
18.21% |
11.45% |
|
カテゴリー |
13.69% |
9.61% |
17.17% |
3.96% |
|
+/- カテゴリー |
+ 11.77% |
+ 13.26% |
+ 1.04% |
+ 7.49% |
|
順位 |
21位 |
5位 |
18位 |
2位 |
|
％ランク |
48% |
14% |
65% |
12% |
|
ファンド数 |
44本 |
36本 |
28本 |
17本 |
|
標準偏差 |
18.24% |
14.28% |
14.71% |
12.22% |
|
カテゴリー |
17.02% |
15.29% |
17.27% |
20.28% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.22% |
-1.01% |
-2.56% |
-8.06% |
|
順位 |
34位 |
23位 |
12位 |
3位 |
|
％ランク |
78% |
64% |
43% |
18% |
|
ファンド数 |
44本 |
36本 |
28本 |
17本 |
|
シャープレシオ |
1.38 |
1.6 |
1.24 |
0.94 |
|
カテゴリー |
0.94 |
0.69 |
1 |
0.3 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.44 |
+ 0.91 |
+ 0.24 |
+ 0.64 |
|
順位 |
25位 |
8位 |
11位 |
2位 |
|
％ランク |
57% |
23% |
40% |
12% |
|
ファンド数 |
44本 |
36本 |
28本 |
17本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報