NISA成長投資枠
設定日:
2011/02/07
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
三菱UFJ 純金ファンド『愛称：ファインゴールド』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
コモディティ
基準価額
基準価額
36,343
円
2025年04月30日
前日比
前日比
-27
円
(-0.07%)
純資産総額
純資産総額
391,178
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
03311112
2011020701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/20
|
運用報告書2 2024/01/22
|
ファンドの特色
主要投資対象は､純金上場信託(現物国内保管型)受益証券｡国内の取引所における金価格の値動きをとらえることをめざす｡純金上場信託(現物国内保管型)受益証券の投資比率は高位を維持することを基本とする｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
34.72% |
24.82% |
20.51% |
11.55% |
|
カテゴリー |
19.98% |
11.09% |
19.09% |
4.84% |
|
+/- カテゴリー |
+ 14.74% |
+ 13.73% |
+ 1.42% |
+ 6.71% |
|
順位 |
11位 |
1位 |
12位 |
2位 |
|
％ランク |
27% |
3% |
45% |
13% |
|
ファンド数 |
42本 |
36本 |
27本 |
16本 |
|
標準偏差 |
18.2% |
14.49% |
14.79% |
12.26% |
|
カテゴリー |
16.71% |
15.14% |
18.55% |
20.41% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.49% |
-0.65% |
-3.76% |
-8.15% |
|
順位 |
27位 |
27位 |
14位 |
3位 |
|
％ランク |
65% |
75% |
52% |
19% |
|
ファンド数 |
42本 |
36本 |
27本 |
16本 |
|
シャープレシオ |
1.9 |
1.71 |
1.39 |
0.94 |
|
カテゴリー |
1.3 |
0.76 |
1.08 |
0.35 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.6 |
+ 0.95 |
+ 0.31 |
+ 0.59 |
|
順位 |
22位 |
3位 |
9位 |
2位 |
|
％ランク |
53% |
9% |
34% |
13% |
|
ファンド数 |
42本 |
36本 |
27本 |
16本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報