NISA成長投資枠
設定日:
2011/02/07
償還日：
--
評価基準日：
2024/11/30
三菱UFJ 純金ファンド『愛称：ファインゴールド』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
コモディティ
基準価額
基準価額
30,630
円
2024年12月06日
前日比
前日比
-167
円
(-0.54%)
純資産総額
純資産総額
268,929
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
03311112
2011020701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/01/22
|
運用報告書2 2023/01/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､純金上場信託(現物国内保管型)受益証券｡国内の取引所における金価格の値動きをとらえることをめざす｡純金上場信託(現物国内保管型)受益証券の投資比率は高位を維持することを基本とする｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
31.31% |
23.81% |
18.79% |
9.92% |
|
カテゴリー |
15.23% |
15.35% |
12.59% |
2.33% |
|
+/- カテゴリー |
+ 16.08% |
+ 8.46% |
+ 6.2% |
+ 7.59% |
|
順位 |
5位 |
8位 |
5位 |
2位 |
|
％ランク |
12% |
24% |
19% |
13% |
|
ファンド数 |
42本 |
34本 |
27本 |
16本 |
|
標準偏差 |
20.04% |
14.14% |
14.52% |
11.98% |
|
カテゴリー |
17.95% |
16.86% |
20.47% |
20.89% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.09% |
-2.72% |
-5.95% |
-8.91% |
|
順位 |
34位 |
14位 |
12位 |
3位 |
|
％ランク |
81% |
42% |
45% |
19% |
|
ファンド数 |
42本 |
34本 |
27本 |
16本 |
|
シャープレシオ |
1.56 |
1.68 |
1.29 |
0.83 |
|
カテゴリー |
0.92 |
0.93 |
0.74 |
0.22 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.64 |
+ 0.75 |
+ 0.55 |
+ 0.61 |
|
順位 |
11位 |
7位 |
5位 |
2位 |
|
％ランク |
27% |
21% |
19% |
13% |
|
ファンド数 |
42本 |
34本 |
27本 |
16本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
0 01/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2020年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報