NISA成長投資枠
設定日:
2011/02/07
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
三菱UFJ 純金ファンド『愛称：ファインゴールド』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
コモディティ
基準価額
基準価額
55,574
円
2026年04月02日
前日比
前日比
-1,072
円
(-1.89%)
純資産総額
純資産総額
956,488
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
03311112
2011020701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/20
|
運用報告書2 2025/01/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､純金上場信託(現物国内保管型)受益証券｡国内の取引所における金価格の値動きをとらえることをめざす｡純金上場信託(現物国内保管型)受益証券の投資比率は高位を維持することを基本とする｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
87.02% |
46.9% |
32.52% |
18.03% |
|
カテゴリー |
54.49% |
27.05% |
21.39% |
10.94% |
|
+/- カテゴリー |
+ 32.53% |
+ 19.85% |
+ 11.13% |
+ 7.09% |
|
順位 |
4位 |
4位 |
4位 |
2位 |
|
％ランク |
9% |
11% |
15% |
12% |
|
ファンド数 |
45本 |
38本 |
28本 |
17本 |
|
標準偏差 |
28.31% |
20.9% |
18.27% |
15.01% |
|
カテゴリー |
21.38% |
17.84% |
18.17% |
20.44% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.93% |
+ 3.06% |
+ 0.1% |
-5.43% |
|
順位 |
45位 |
35位 |
23位 |
7位 |
|
％ランク |
100% |
93% |
83% |
42% |
|
ファンド数 |
45本 |
38本 |
28本 |
17本 |
|
シャープレシオ |
3.06 |
2.24 |
1.78 |
1.2 |
|
カテゴリー |
2.41 |
1.49 |
1.2 |
0.64 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.65 |
+ 0.75 |
+ 0.58 |
+ 0.56 |
|
順位 |
15位 |
9位 |
6位 |
3位 |
|
％ランク |
34% |
24% |
22% |
18% |
|
ファンド数 |
45本 |
38本 |
28本 |
17本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報