NISA成長投資枠
設定日:
2011/02/07
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
三菱UFJ 純金ファンド『愛称：ファインゴールド』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
コモディティ
基準価額
基準価額
59,254
円
2026年02月16日
前日比
前日比
147
円
(0.25%)
純資産総額
純資産総額
976,191
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
03311112
2011020701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/20
|
運用報告書2 2024/01/22
|
ファンドの特色
主要投資対象は､純金上場信託(現物国内保管型)受益証券｡国内の取引所における金価格の値動きをとらえることをめざす｡純金上場信託(現物国内保管型)受益証券の投資比率は高位を維持することを基本とする｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
86.84% |
46.74% |
31.7% |
18.42% |
|
カテゴリー |
57.78% |
26.86% |
23.02% |
10.54% |
|
+/- カテゴリー |
+ 29.06% |
+ 19.88% |
+ 8.68% |
+ 7.88% |
|
順位 |
11位 |
8位 |
6位 |
2位 |
|
％ランク |
25% |
22% |
22% |
12% |
|
ファンド数 |
45本 |
37本 |
28本 |
17本 |
|
標準偏差 |
28.34% |
20.92% |
18.42% |
15% |
|
カテゴリー |
20.81% |
17.85% |
18.54% |
20.56% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.53% |
+ 3.07% |
-0.12% |
-5.56% |
|
順位 |
44位 |
34位 |
23位 |
7位 |
|
％ランク |
98% |
92% |
83% |
42% |
|
ファンド数 |
45本 |
37本 |
28本 |
17本 |
|
シャープレシオ |
3.05 |
2.23 |
1.72 |
1.23 |
|
カテゴリー |
2.63 |
1.48 |
1.27 |
0.63 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.42 |
+ 0.75 |
+ 0.45 |
+ 0.6 |
|
順位 |
27位 |
9位 |
6位 |
3位 |
|
％ランク |
60% |
25% |
22% |
18% |
|
ファンド数 |
45本 |
37本 |
28本 |
17本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報