NISA成長投資枠
設定日:
2011/02/07
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
三菱UFJ 純金ファンド『愛称：ファインゴールド』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
コモディティ
基準価額
基準価額
52,063
円
2026年08月14日
前日比
前日比
-653
円
(-1.24%)
純資産総額
純資産総額
882,983
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
03311112
2011020701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/20
|
運用報告書2 2025/01/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､純金上場信託(現物国内保管型)受益証券｡国内の取引所における金価格の値動きをとらえることをめざす｡純金上場信託(現物国内保管型)受益証券の投資比率は高位を維持することを基本とする｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
31.25% |
31.53% |
25.32% |
15.51% |
|
カテゴリー |
31.73% |
21.81% |
18.82% |
11.68% |
|
+/- カテゴリー |
-0.48% |
+ 9.72% |
+ 6.5% |
+ 3.83% |
|
順位 |
29位 |
9位 |
8位 |
2位 |
|
％ランク |
64% |
23% |
27% |
12% |
|
ファンド数 |
46本 |
40本 |
30本 |
17本 |
|
標準偏差 |
35.09% |
23.61% |
19.34% |
15.86% |
|
カテゴリー |
30.09% |
21.58% |
20.21% |
21.57% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5% |
+ 2.03% |
-0.87% |
-5.71% |
|
順位 |
42位 |
35位 |
22位 |
6位 |
|
％ランク |
92% |
88% |
74% |
36% |
|
ファンド数 |
46本 |
40本 |
30本 |
17本 |
|
シャープレシオ |
0.87 |
1.33 |
1.31 |
0.98 |
|
カテゴリー |
1.12 |
1.02 |
0.95 |
0.62 |
|
+/- カテゴリー |
-0.25 |
+ 0.31 |
+ 0.36 |
+ 0.36 |
|
順位 |
31位 |
11位 |
7位 |
3位 |
|
％ランク |
68% |
28% |
24% |
18% |
|
ファンド数 |
46本 |
40本 |
30本 |
17本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報