NISA成長投資枠
設定日:
2011/02/07
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
三菱UFJ 純金ファンド『愛称：ファインゴールド』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
コモディティ
基準価額
基準価額
62,411
円
2026年01月30日
前日比
前日比
-4,547
円
(-6.79%)
純資産総額
純資産総額
998,941
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
03311112
2011020701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/20
|
運用報告書2 2024/01/22
|
ファンドの特色
主要投資対象は､純金上場信託(現物国内保管型)受益証券｡国内の取引所における金価格の値動きをとらえることをめざす｡純金上場信託(現物国内保管型)受益証券の投資比率は高位を維持することを基本とする｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
64.64% |
39.94% |
26.83% |
16.88% |
|
カテゴリー |
38.67% |
21.18% |
20.05% |
8.78% |
|
+/- カテゴリー |
+ 25.97% |
+ 18.76% |
+ 6.78% |
+ 8.1% |
|
順位 |
1位 |
4位 |
6位 |
2位 |
|
％ランク |
3% |
11% |
22% |
12% |
|
ファンド数 |
44本 |
37本 |
28本 |
17本 |
|
標準偏差 |
24.59% |
18.9% |
17% |
14.01% |
|
カテゴリー |
14.17% |
15.23% |
17.12% |
20.1% |
|
+/- カテゴリー |
+ 10.42% |
+ 3.67% |
-0.12% |
-6.09% |
|
順位 |
42位 |
34位 |
21位 |
6位 |
|
％ランク |
96% |
92% |
75% |
36% |
|
ファンド数 |
44本 |
37本 |
28本 |
17本 |
|
シャープレシオ |
2.61 |
2.11 |
1.58 |
1.21 |
|
カテゴリー |
2.86 |
1.42 |
1.2 |
0.57 |
|
+/- カテゴリー |
-0.25 |
+ 0.69 |
+ 0.38 |
+ 0.64 |
|
順位 |
26位 |
9位 |
6位 |
3位 |
|
％ランク |
60% |
25% |
22% |
18% |
|
ファンド数 |
44本 |
37本 |
28本 |
17本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報