NISA成長投資枠
設定日:
2011/02/07
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
三菱UFJ 純金ファンド『愛称：ファインゴールド』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
コモディティ
基準価額
基準価額
49,382
円
2026年09月29日
前日比
前日比
-401
円
(-0.81%)
純資産総額
純資産総額
841,683
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
03311112
2011020701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/20
|
運用報告書2 2025/01/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､純金上場信託(現物国内保管型)受益証券｡国内の取引所における金価格の値動きをとらえることをめざす｡純金上場信託(現物国内保管型)受益証券の投資比率は高位を維持することを基本とする｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
38.55% |
33.78% |
27.28% |
16.6% |
|
カテゴリー |
40.06% |
23.84% |
20.42% |
12.22% |
|
+/- カテゴリー |
-1.51% |
+ 9.94% |
+ 6.86% |
+ 4.38% |
|
順位 |
32位 |
10位 |
10位 |
2位 |
|
％ランク |
67% |
25% |
31% |
12% |
|
ファンド数 |
48本 |
40本 |
33本 |
17本 |
|
標準偏差 |
35.41% |
23.79% |
19.46% |
15.95% |
|
カテゴリー |
30.27% |
21.77% |
20.17% |
21.62% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.14% |
+ 2.02% |
-0.71% |
-5.67% |
|
順位 |
45位 |
35位 |
25位 |
6位 |
|
％ランク |
94% |
88% |
76% |
36% |
|
ファンド数 |
48本 |
40本 |
33本 |
17本 |
|
シャープレシオ |
1.07 |
1.41 |
1.4 |
1.04 |
|
カテゴリー |
1.43 |
1.1 |
1.03 |
0.66 |
|
+/- カテゴリー |
-0.36 |
+ 0.31 |
+ 0.37 |
+ 0.38 |
|
順位 |
32位 |
10位 |
8位 |
3位 |
|
％ランク |
67% |
25% |
25% |
18% |
|
ファンド数 |
48本 |
40本 |
33本 |
17本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報