NISA成長投資枠
設定日:
2011/02/07
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
三菱UFJ 純金ファンド『愛称：ファインゴールド』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
コモディティ
基準価額
基準価額
43,115
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-493
円
(-1.13%)
純資産総額
純資産総額
554,004
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
03311112
2011020701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/20
|
運用報告書2 2024/01/22
|
ファンドの特色
主要投資対象は､純金上場信託(現物国内保管型)受益証券｡国内の取引所における金価格の値動きをとらえることをめざす｡純金上場信託(現物国内保管型)受益証券の投資比率は高位を維持することを基本とする｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
36.42% |
26.66% |
17.56% |
12.59% |
|
カテゴリー |
21.27% |
12.54% |
15.96% |
5.75% |
|
+/- カテゴリー |
+ 15.15% |
+ 14.12% |
+ 1.6% |
+ 6.84% |
|
順位 |
7位 |
7位 |
15位 |
2位 |
|
％ランク |
16% |
19% |
54% |
12% |
|
ファンド数 |
45本 |
37本 |
28本 |
17本 |
|
標準偏差 |
17.38% |
13.69% |
14.48% |
12% |
|
カテゴリー |
16.14% |
15.03% |
17.14% |
20.05% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.24% |
-1.34% |
-2.66% |
-8.05% |
|
順位 |
37位 |
18位 |
15位 |
3位 |
|
％ランク |
83% |
49% |
54% |
18% |
|
ファンド数 |
45本 |
37本 |
28本 |
17本 |
|
シャープレシオ |
2.07 |
1.94 |
1.21 |
1.05 |
|
カテゴリー |
1.39 |
0.91 |
0.93 |
0.4 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.68 |
+ 1.03 |
+ 0.28 |
+ 0.65 |
|
順位 |
13位 |
8位 |
7位 |
2位 |
|
％ランク |
29% |
22% |
25% |
12% |
|
ファンド数 |
45本 |
37本 |
28本 |
17本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報