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検索結果5773件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

ダイワ 外国債券インデックス(H無) (SMA専用)

基準価額/騰落

13,211円
-0.64%

純資産総額(百万円)

36,567

資金流入週間(百万円)※推計

1,250

信託報酬率(税込)

0.418%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。外国の公社債に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果をあげることを目指して運用を行う。ファンドの通貨別構成比率を同インデックスに近づけ、リスクモデルを用い債券価格変動への連動をめざしてポートフォリを構築する。保有外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.06%

リターン3年(年率)

8.47%

リターン5年(年率)

5.56%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

36,567

シャープレシオ1年

2.89

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

36,567

標準偏差1年

4.98%

標準偏差3年

7.13%

標準偏差5年

6.97%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

36,567

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

2.27%

純資産総額(百万円)

36,567

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル経済コア

基準価額/騰落

21,555円
-0.09%

純資産総額(百万円)

105,209

資金流入週間(百万円)※推計

1,249

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式(DR(預託証券)を含む)、債券、及び不動産投資信託証券(REIT)並びに金に実質的に分散投資する。各マザーファンドの基本組入比率は、地域別(日本、先進国、新興国)のGDP(国内総生産)総額の比率を参考にする。「ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)」を除き、実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

29.92%

リターン3年(年率)

18.48%

リターン5年(年率)

11.88%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

105,209

シャープレシオ1年

2.56

シャープレシオ3年

1.99

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

105,209

標準偏差1年

11.47%

標準偏差3年

9.18%

標準偏差5年

9.01%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

105,209

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

105,209

新興国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

インデックスF海外新興国株式『愛称:DCインデックス海外新興国株式』

基準価額/騰落

34,022円
-2.73%

純資産総額(百万円)

126,605

資金流入週間(百万円)※推計

1,247

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

新興国の株式を主要投資対象とし、ベンチマークであるMSCIエマージング・マーケット・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

65.69%

リターン3年(年率)

29.06%

リターン5年(年率)

15.25%

リターン10年(年率)

13.83%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

126,605

シャープレシオ1年

2.95

シャープレシオ3年

1.63

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

126,605

標準偏差1年

22.06%

標準偏差3年

17.76%

標準偏差5年

16.5%

標準偏差10年

17.29%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

126,605

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

126,605

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI・光 ハイクオリティ・バリュー株ファンド『愛称:ひかり優良バリュー』

基準価額/騰落

10,055円
+0.14%

純資産総額(百万円)

1,243

資金流入週間(百万円)※推計

1,236

信託報酬率(税込)

0.979%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に日本企業を中心に投資を行い、中長期的な信託財産の成長をめざす。株式への実質的な投資にあたっては、企業のビジネス分析や財務分析等による銘柄分析を通じて、長期的に安定したキャッシュフロー創出力に優れながら、本源的価値と株価の乖離が大きい銘柄を厳選してポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.979%

純資産総額(百万円)

1,243

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.979%

純資産総額(百万円)

1,243

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.979%

純資産総額(百万円)

1,243

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,243

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

ちゅうぎん 日経225インデックスファンド

基準価額/騰落

85,343円
+1.49%

純資産総額(百万円)

19,900

資金流入週間(百万円)※推計

1,217

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

主要投資対象はわが国の金融商品取引所に上場されている株式のうち、日経平均トータルリターン・インデックスに採用されている銘柄(採用予定を含む)。原則として日経平均トータルリターン・インデックス採用銘柄のうち200銘柄以上に、同指数における個別銘柄の比率と同程度となるように投資を行う。同指数の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

76.6%

リターン3年(年率)

30.5%

リターン5年(年率)

19.58%

リターン10年(年率)

15.83%

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

19,900

シャープレシオ1年

2.63

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

19,900

標準偏差1年

28.95%

標準偏差3年

21.26%

標準偏差5年

19.21%

標準偏差10年

17.89%

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

19,900

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

900円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

1.05%

純資産総額(百万円)

19,900

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ DC厳選日本成長株オープン『愛称:厳選ニッポン』

基準価額/騰落

75,017円
+1.64%

純資産総額(百万円)

18,873

資金流入週間(百万円)※推計

1,215

信託報酬率(税込)

0.836%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の株式。中長期的な事業の収益性・成長性が見込まれ、かつ十分な投資成果が期待できると判断し厳選した「35銘柄」に投資することで、全産業に投資するよりも高いパフォーマンスをめざし、より綿密な情報分析と継続フォローの徹底を図る。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月23日

リターン1年(年率)

111.03%

リターン3年(年率)

36.16%

リターン5年(年率)

23.28%

リターン10年(年率)

19.93%

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

18,873

シャープレシオ1年

3.48

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

18,873

標準偏差1年

31.78%

標準偏差3年

25.44%

標準偏差5年

23.02%

標準偏差10年

21.16%

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

18,873

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

18,873

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

野村 6資産均等バランス

基準価額/騰落

20,099円
+0.33%

純資産総額(百万円)

163,641

資金流入週間(百万円)※推計

1,213

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内及び外国の各債券、国内及び外国の各株式、国内及び外国の各不動産投資信託証券(REIT)を実質的な主要投資対象とする。6本のマザーファンドへの投資比率は、各6分の1を基本とし、原則として毎月、リバランスを行い、合成指数に連動する投資成果を目指す。主として「つみたて投資」(定期的に継続して投資すること)によって取得される資金の運用を行う。原則、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

20.95%

リターン3年(年率)

12.55%

リターン5年(年率)

9.09%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

163,641

シャープレシオ1年

2.21

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

163,641

標準偏差1年

9.21%

標準偏差3年

7.96%

標準偏差5年

8.63%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

163,641

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

163,641

複合

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ プライムバランス(安定型)DC

基準価額/騰落

19,638円
+0.17%

純資産総額(百万円)

113,289

資金流入週間(百万円)※推計

1,208

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の株式・債券を主要投資対象とし、リスク軽減に努めつつ中長期的に着実な成長を図る。国内債券67%、外国債券5%、国内株式17%、外国株式8%、短期金融資産3%の比率配分として基準ポートフォリオを構築。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.99%

リターン3年(年率)

3.19%

リターン5年(年率)

2.42%

リターン10年(年率)

2.61%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

113,289

シャープレシオ1年

0.97

シャープレシオ3年

0.63

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

113,289

標準偏差1年

5.54%

標準偏差3年

4.62%

標準偏差5年

4.36%

標準偏差10年

4.03%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

113,289

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

113,289

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

米国株式インデックス・ファンド

基準価額/騰落

46,213円
-0.85%

純資産総額(百万円)

213,384

資金流入週間(百万円)※推計

1,207

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国株式インデックス・マザーファンド受益証券への投資を通じて、米国の株式に投資する。S&P500(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとし、中長期的な観点から、同指数の動きに連動した投資成果を目指して運用行うことを基本とする。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月10日

リターン1年(年率)

42.51%

リターン3年(年率)

27.85%

リターン5年(年率)

22.03%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

213,384

シャープレシオ1年

2.61

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

1.33

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

213,384

標準偏差1年

16.08%

標準偏差3年

16.44%

標準偏差5年

16.54%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

213,384

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

213,384

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイ ターゲットデートファンド2035

基準価額/騰落

20,004円
+0.06%

純資産総額(百万円)

19,916

資金流入週間(百万円)※推計

1,202

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式(リートを含む)、公社債ならびに短期金融商品等に分散投資を行う。株式、公社債については、各インデックスの動きに連動する投資成果をめざす。2035年の安定運用開始時期に近づくにしたがい、リスクを低減させていく運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

15.63%

リターン3年(年率)

11.15%

リターン5年(年率)

8.9%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

19,916

シャープレシオ1年

2.1

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

19,916

標準偏差1年

7.16%

標準偏差3年

7.22%

標準偏差5年

7.77%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

19,916

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19,916

日本/債

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ 国内債券インデックスファンド(DC)

基準価額/騰落

9,298円
+0.05%

純資産総額(百万円)

57,900

資金流入週間(百万円)※推計

1,168

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。NOMURA-BPI総合指数に採用されている日本の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークである同指数に概ね連動する投資成果をめざす。対象インデックスとの連動性を維持するため、先物取引等を利用し公社債の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月20日

リターン1年(年率)

-5.94%

リターン3年(年率)

-4.67%

リターン5年(年率)

-3.44%

リターン10年(年率)

-1.82%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

57,900

シャープレシオ1年

-2.07

シャープレシオ3年

-1.61

シャープレシオ5年

-1.31

シャープレシオ10年

-0.8

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

57,900

標準偏差1年

3.15%

標準偏差3年

3.1%

標準偏差5年

2.78%

標準偏差10年

2.4%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

57,900

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

57,900

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

上場インデックスファンド米国株式(S&P500)『愛称:上場S&P500米国株』

基準価額/騰落

1,310,305円
-0.86%

純資産総額(百万円)

68,886

資金流入週間(百万円)※推計

1,164

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1547)。内外の短期公社債などに投資しつつ、株価指数先物取引に係る権利を中心に投資し、円換算したS&P500指数の動きに連動する投資成果をめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.83%

リターン3年(年率)

28.18%

リターン5年(年率)

22.38%

リターン10年(年率)

19.2%

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

68,886

シャープレシオ1年

2.63

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

1.15

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

68,886

標準偏差1年

16.08%

標準偏差3年

16.44%

標準偏差5年

16.53%

標準偏差10年

16.65%

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

68,886

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10,900円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0.83%

純資産総額(百万円)

68,886

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ジャパン半導体株式ファンド

基準価額/騰落

31,445円
+1.95%

純資産総額(百万円)

38,155

資金流入週間(百万円)※推計

1,154

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場株式の中から、半導体関連企業(半導体製造装置や半導体材料の供給を行う企業、半導体の製造にかかわる企業のほか、半導体産業の発展から恩恵を受ける周辺産業の企業など)の株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行う。銘柄選定にあたっては、各企業の成長性、収益性、流動性等を勘案して行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

158.78%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

38,155

シャープレシオ1年

4.1

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

38,155

標準偏差1年

38.55%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

38,155

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

38,155

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

My SMT S&P500インデックス(ノーロード)

基準価額/騰落

22,226円
-0.85%

純資産総額(百万円)

177,597

資金流入週間(百万円)※推計

1,143

信託報酬率(税込)

0.0968%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として米国の金融商品取引所等に上場している株式に投資し、S&P500(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月26日

リターン1年(年率)

43.08%

リターン3年(年率)

28.31%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

177,597

シャープレシオ1年

2.64

シャープレシオ3年

1.71

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

177,597

標準偏差1年

16.07%

標準偏差3年

16.42%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

177,597

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

177,597

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ピクテ・グローバル・インカム株式(1年決算)

基準価額/騰落

42,301円
-0.20%

純資産総額(百万円)

143,086

資金流入週間(百万円)※推計

1,137

信託報酬率(税込)

1.81%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に世界の高配当利回りの公益株(電力・ガス・水道・電話・通信・運輸・廃棄物処理・石油供給などの企業)に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を図る。特定の銘柄や国に集中せず分散投資することで、リスクの低減を図る。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月12日

リターン1年(年率)

26.84%

リターン3年(年率)

17.71%

リターン5年(年率)

15.21%

リターン10年(年率)

10.57%

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

143,086

シャープレシオ1年

2

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

143,086

標準偏差1年

13.13%

標準偏差3年

11.95%

標準偏差5年

13.33%

標準偏差10年

13.58%

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

143,086

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

143,086

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

インデックスファンド225

基準価額/騰落

19,102円
+1.47%

純資産総額(百万円)

157,613

資金流入週間(百万円)※推計

1,132

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

日本の金融商品取引所上場株式のうち、日経平均株価(日経225)(配当込み)採用銘柄を主要投資対象とし、同指数の動きに連動した投資成果をめざす。株式の実質組入比率は原則として、高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月22日

リターン1年(年率)

76.81%

リターン3年(年率)

30.64%

リターン5年(年率)

19.7%

リターン10年(年率)

15.99%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

157,613

シャープレシオ1年

2.63

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

157,613

標準偏差1年

28.98%

標準偏差3年

21.28%

標準偏差5年

19.23%

標準偏差10年

17.9%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

157,613

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

157,613

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

DCニッセイ ワールドセレクトF(債券重視)

基準価額/騰落

25,679円
+0.09%

純資産総額(百万円)

44,175

資金流入週間(百万円)※推計

1,126

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内株式20%、国内債券45%、外国株式10%、外国債券20%、短期金融資産5%を基本投資比率としてバランス運用を行い、国内外の株式市場および債券市場の動きを捉えることを目標として運用。ポートフォリオの構成比率は、短期間での見直しは原則として行わず、それぞれ上下5%未満に変動幅を抑制。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月24日

リターン1年(年率)

11.93%

リターン3年(年率)

7.1%

リターン5年(年率)

5.19%

リターン10年(年率)

4.56%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

44,175

シャープレシオ1年

1.82

シャープレシオ3年

1.23

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

44,175

標準偏差1年

6.24%

標準偏差3年

5.56%

標準偏差5年

5.35%

標準偏差10年

5.1%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

44,175

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

44,175

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ニューバーガー・プライベート・エクイティ・ファンド『愛称:ベストオブPE』

基準価額/騰落

10,558円
0%

純資産総額(百万円)

6,052

資金流入週間(百万円)※推計

1,113

信託報酬率(税込)

2.463%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資対象ファンドを通じて、実質的に北米および欧州を主としたグローバルの非上場企業の株式等への投資を行うことにより、信託財産の長期的な成長を目指す。投資先企業の選定は、長期のプライベート・エクイティ運用実績を有するニューバーガー・バーマンが行う。月次での購入・換金受付が可能。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.463%

純資産総額(百万円)

6,052

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.463%

純資産総額(百万円)

6,052

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.463%

純資産総額(百万円)

6,052

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

6,052

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

インフレガード&オポチュニティ(オポチュニティ(積極))『愛称:IGO』

基準価額/騰落

9,951円
-0.41%

純資産総額(百万円)

14,646

資金流入週間(百万円)※推計

1,112

信託報酬率(税込)

1.606%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国のインフレ率(わが国の消費者物価指数(総合)を基に計算)を長期的に年率3%程度上回るリターンをめざして運用を行う。実質的に国内株式、国内債券、世界株式、世界債券およびREIT等の各資産に分散投資を行う。実質組入外貨建資産については、対円で為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

14,646

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

14,646

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

14,646

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

14,646

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイヤセレクト日本株オープン

基準価額/騰落

26,467円
+1.26%

純資産総額(百万円)

164,927

資金流入週間(百万円)※推計

1,105

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、三菱グループ企業の株式の中から、国内の取引所に上場されている株式。組入対象銘柄は、流動性や信用リスク等を勘案して選定し、個別銘柄の投資比率については、時価総額の大きさに応じて投資する戦略と、配当利回りの大きさに応じて投資する戦略を組み合わせて決定する。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月20日

リターン1年(年率)

52.7%

リターン3年(年率)

38.32%

リターン5年(年率)

29.36%

リターン10年(年率)

16.65%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

164,927

シャープレシオ1年

2.62

シャープレシオ3年

2.28

シャープレシオ5年

1.92

シャープレシオ10年

0.97

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

164,927

標準偏差1年

19.88%

標準偏差3年

16.75%

標準偏差5年

15.26%

標準偏差10年

17.14%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

164,927

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

3.78%

純資産総額(百万円)

164,927

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

WCM 世界成長株厳選ファンド(資産成長型)『愛称:ネクスト・ジェネレーション』

基準価額/騰落

25,432円
-2.14%

純資産総額(百万円)

113,131

資金流入週間(百万円)※推計

1,094

信託報酬率(税込)

1.958%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行う。参入障壁の持続可能性、企業文化、構造的成長力、バリュエーションなどに基づき、ボトムアップ・アプローチを通じて銘柄を厳選してポートフォリオを構築する。実質組入外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月25日

リターン1年(年率)

49.21%

リターン3年(年率)

44.98%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

113,131

シャープレシオ1年

2.08

シャープレシオ3年

2.04

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

113,131

標準偏差1年

23.34%

標準偏差3年

21.96%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

113,131

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

113,131

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

ニッセイ 外国株式インデックスファンド<購・換無>

基準価額/騰落

59,726円
-0.48%

純資産総額(百万円)

1,108,713

資金流入週間(百万円)※推計

1,089

信託報酬率(税込)

0.09889%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く世界主要先進国の株式に投資することにより、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。独自の計量モデル等を活用し、ポートフォリオを構築する。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

40.71%

リターン3年(年率)

27.06%

リターン5年(年率)

20.83%

リターン10年(年率)

17.55%

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,108,713

シャープレシオ1年

2.76

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

1.09

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,108,713

標準偏差1年

14.52%

標準偏差3年

14.68%

標準偏差5年

15.14%

標準偏差10年

16.13%

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,108,713

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,108,713

先進/株

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ DC年金インデックス(先進国株式)

基準価額/騰落

36,520円
-0.48%

純資産総額(百万円)

68,946

資金流入週間(百万円)※推計

1,089

信託報酬率(税込)

0.09878%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国の株式に投資を行う。MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

40.7%

リターン3年(年率)

27.02%

リターン5年(年率)

20.82%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.09878%

純資産総額(百万円)

68,946

シャープレシオ1年

2.76

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.09878%

純資産総額(百万円)

68,946

標準偏差1年

14.51%

標準偏差3年

14.7%

標準偏差5年

15.15%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.09878%

純資産総額(百万円)

68,946

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

68,946

その他

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ・H無・ゴールドファンド(野村SMA・EW向)

基準価額/騰落

17,954円
-0.03%

純資産総額(百万円)

37,637

資金流入週間(百万円)※推計

1,088

信託報酬率(税込)

0.3908%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。投資信託証券への投資を通じて、金の現物に投資し、金価格の値動きを概ねとらえることを目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

45.16%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3908%

純資産総額(百万円)

37,637

シャープレシオ1年

1.58

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3908%

純資産総額(百万円)

37,637

標準偏差1年

28.2%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3908%

純資産総額(百万円)

37,637

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

37,637

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)国内債券・NOMURA-BPI総合『愛称:国内債券ETF』

基準価額/騰落

80,745円
+0.05%

純資産総額(百万円)

200,909

資金流入週間(百万円)※推計

1,074

信託報酬率(税込)

0.077%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2510)。国内債券 NOMURA-BPI総合マザーファンド受益証券およびわが国の公社債を主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.85%

リターン3年(年率)

-4.59%

リターン5年(年率)

-3.38%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

200,909

シャープレシオ1年

-2.04

シャープレシオ3年

-1.57

シャープレシオ5年

-1.28

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

200,909

標準偏差1年

3.15%

標準偏差3年

3.11%

標準偏差5年

2.78%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

200,909

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

370円

直近決算日

2026年03月07日

分配金利回り

0.92%

純資産総額(百万円)

200,909

新興国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim新興国株式インデックス

基準価額/騰落

27,429円
-2.79%

純資産総額(百万円)

414,755

資金流入週間(百万円)※推計

1,071

信託報酬率(税込)

0.1518%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として新興国の株式等に投資を行う。MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月27日

リターン1年(年率)

66.03%

リターン3年(年率)

29.27%

リターン5年(年率)

15.48%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1518%

純資産総額(百万円)

414,755

シャープレシオ1年

2.96

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1518%

純資産総額(百万円)

414,755

標準偏差1年

22.09%

標準偏差3年

17.79%

標準偏差5年

16.5%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1518%

純資産総額(百万円)

414,755

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

414,755

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

グローバルAIファンド(予想分配金提示型)

基準価額/騰落

12,703円
-3.68%

純資産総額(百万円)

199,083

資金流入週間(百万円)※推計

1,071

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界の取引所に上場している株式(REIT含む)から、AI(人工知能)の進化、応用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。企業の成長見通し、財務健全性、バリュエーション等の分析・評価を行い、銘柄選択を行う。各計算期末の前営業日の基準価額に応じて、分配方針に基づき分配を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月25日

リターン1年(年率)

67.05%

リターン3年(年率)

29.84%

リターン5年(年率)

15.1%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

199,083

シャープレシオ1年

2.71

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

199,083

標準偏差1年

24.5%

標準偏差3年

23.16%

標準偏差5年

25.5%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

199,083

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

400円

直近決算日

2026年06月25日

分配金利回り

20.47%

純資産総額(百万円)

199,083

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックス JPX日経インデックス400『愛称:上場JPX日経400』

基準価額/騰落

34,194円
+1.10%

純資産総額(百万円)

636,922

資金流入週間(百万円)※推計

1,063

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX日経インデックス400

ベンチマーク/連動指数

JPX日経インデックス400

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1592)。資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など、グローバルな投資基準に求められる諸用件を満たした、「投資者にとって投資魅力の高い会社」400社を対象とする「JPX日経インデックス400」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

44.83%

リターン3年(年率)

25.79%

リターン5年(年率)

18.37%

リターン10年(年率)

13.69%

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

636,922

シャープレシオ1年

2.48

シャープレシオ3年

1.84

シャープレシオ5年

1.38

シャープレシオ10年

0.96

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

636,922

標準偏差1年

17.85%

標準偏差3年

13.9%

標準偏差5年

13.23%

標準偏差10年

14.31%

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

636,922

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

280円

直近決算日

2026年01月08日

分配金利回り

0.82%

純資産総額(百万円)

636,922

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

東京海上S・外国株式インデックス

基準価額/騰落

92,553円
-0.50%

純資産総額(百万円)

153,255

資金流入週間(百万円)※推計

1,060

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込、ヘッジなし・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込、ヘッジなし・円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、外国の株式。MSCIコクサイ指数(配当込み、円ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行うことを基本とする。信託財産の効率的な運用に資するため、株価指数先物取引や外国為替予約取引等を利用することがある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月15日

リターン1年(年率)

40.45%

リターン3年(年率)

26.66%

リターン5年(年率)

20.64%

リターン10年(年率)

17.49%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

153,255

シャープレシオ1年

2.75

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

1.36

シャープレシオ10年

1.08

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

153,255

標準偏差1年

14.49%

標準偏差3年

14.7%

標準偏差5年

15.13%

標準偏差10年

16.15%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

153,255

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

153,255

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC G・ターゲット利回り債券2026-06(限追)『愛称:ますますグロタ2026-06』

基準価額/騰落

10,000円
0%

純資産総額(百万円)

3,203

資金流入週間(百万円)※推計

1,057

信託報酬率(税込)

0.693%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として約5年を1投資サイクルとする別に定める投資サイクルの終了前に満期償還や早期償還が見込まれる、世界各国(日本を含む)の企業等が発行する債券に投資を行う。主に米ドル建ての債券に投資し、原則として各債券の満期日まで保有する。外貨建資産については、為替リスクを低減するために、原則として円で為替ヘッジを行う。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

3,203

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

3,203

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

3,203

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

3,203

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ロボ・ジャパン(円投資型)

基準価額/騰落

45,090円
+2.48%

純資産総額(百万円)

35,773

資金流入週間(百万円)※推計

1,055

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の株式。産業用・サービス用等のロボットの製造、あるいは部品やソフトウェア等の関連技術に携わり今後の活躍が期待できる企業、また、ロボットおよび関連技術を活用することでビジネスの拡大・効率化が期待できる企業に着目する。株式の実質組入比率は、原則として高位を基本。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

126.23%

リターン3年(年率)

42.01%

リターン5年(年率)

25.08%

リターン10年(年率)

19.49%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

35,773

シャープレシオ1年

3.36

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

35,773

標準偏差1年

37.36%

標準偏差3年

27.43%

標準偏差5年

24.49%

標準偏差10年

20.81%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

35,773

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,190円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

4.32%

純資産総額(百万円)

35,773

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

JP 4資産均等バランス

基準価額/騰落

19,921円
-0.36%

純資産総額(百万円)

110,924

資金流入週間(百万円)※推計

1,051

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本と海外の株式と債券へ分散投資することで、安定的な収益の確保と信託財産の着実な成長を目指す。海外債券は、信用力の高い先進国の債券に、海外株式は、より安定的な先進国の株式に投資する。各資産への配分比率は、日本と海外の債券と株式に25%ずつとする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

21.34%

リターン3年(年率)

13.31%

リターン5年(年率)

9.92%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

110,924

シャープレシオ1年

2.69

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

110,924

標準偏差1年

7.71%

標準偏差3年

7.78%

標準偏差5年

7.77%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

110,924

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

110,924

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

(SMBC FW) 日本グロース株

基準価額/騰落

18,896円
-0.38%

純資産総額(百万円)

238,303

資金流入週間(百万円)※推計

1,049

信託報酬率(税込)

0.759%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は日本の株式。個別企業のファンダメンタルズ分析に基づき、魅力度の高い個別銘柄への集中投資により中長期的に良好なリターン獲得を目指す。ポートフォリオの構築にあたっては、個別銘柄の相対的魅力度や時価総額等を勘案して組入銘柄の構成比率を決定。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

40.55%

リターン3年(年率)

16.17%

リターン5年(年率)

9.26%

リターン10年(年率)

8.91%

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

238,303

シャープレシオ1年

2.35

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

0.61

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

238,303

標準偏差1年

16.98%

標準偏差3年

14.68%

標準偏差5年

15.11%

標準偏差10年

14.98%

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

238,303

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

238,303

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバルAIファンド

基準価額/騰落

71,846円
-3.86%

純資産総額(百万円)

631,674

資金流入週間(百万円)※推計

1,042

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界の取引所に上場している株式(REIT含む)から、AI(人工知能)の進化、応用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。企業の成長見通し、財務健全性、バリュエーション等の分析・評価を行い、投資銘柄を選択する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

72.73%

リターン3年(年率)

32.01%

リターン5年(年率)

16.06%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

631,674

シャープレシオ1年

2.8

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

631,674

標準偏差1年

25.78%

標準偏差3年

24.52%

標準偏差5年

27.05%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

631,674

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0.7%

純資産総額(百万円)

631,674

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

G・ハイインカム債券D(分配年6/H無)

基準価額/騰落

13,608円
-0.76%

純資産総額(百万円)

48,093

資金流入週間(百万円)※推計

1,041

信託報酬率(税込)

1.239%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券等を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行う。対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月23日

リターン1年(年率)

19.15%

リターン3年(年率)

13.1%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

48,093

シャープレシオ1年

3.06

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

48,093

標準偏差1年

6.05%

標準偏差3年

8.58%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

48,093

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

100円

直近決算日

2026年05月20日

分配金利回り

3.45%

純資産総額(百万円)

48,093

全世界/株

インデックス

成長

比較

販売会社

インデックスMSCIオール・カントリー(全世界株式)

基準価額/騰落

21,787円
-0.67%

純資産総額(百万円)

92,308

資金流入週間(百万円)※推計

1,041

信託報酬率(税込)

0.4785%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(税引き後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(税引き後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

海外先進国株式、新興国株式および日本株式を投資対象とする各マザーファンドに投資を行うことで、実質的に全世界の株式に投資する。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月16日

リターン1年(年率)

43.12%

リターン3年(年率)

26.85%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4785%

純資産総額(百万円)

92,308

シャープレシオ1年

2.82

シャープレシオ3年

1.84

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4785%

純資産総額(百万円)

92,308

標準偏差1年

15.05%

標準偏差3年

14.5%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4785%

純資産総額(百万円)

92,308

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

92,308

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

つみたて8資産均等バランス

基準価額/騰落

21,190円
-0.16%

純資産総額(百万円)

268,583

資金流入週間(百万円)※推計

1,040

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

8つの投資対象資産(国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内リート、先進国リート)の指数を均等比率(12.5%)で組み合わせた合成ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行う。主として対象インデックスに採用されている日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)に投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月25日

リターン1年(年率)

26.03%

リターン3年(年率)

14.78%

リターン5年(年率)

10.13%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

268,583

シャープレシオ1年

2.54

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

268,583

標準偏差1年

10.01%

標準偏差3年

8.55%

標準偏差5年

8.59%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

268,583

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

268,583

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

しんきん 日米半導体株ファンド

基準価額/騰落

35,389円
-1.13%

純資産総額(百万円)

37,318

資金流入週間(百万円)※推計

1,040

信託報酬率(税込)

0.71999%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本と米国の金融商品取引所に上場している半導体関連株式に投資を行う。効率的な運用を行うため、わが国と米国の金融商品取引所に上場している投資信託証券を実質的に組み入れる場合がある。各マザーファンドの受益証券の組入比率は、各50%を基本とする。なお、月次でリバランスを実施する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

211.59%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.71999%

純資産総額(百万円)

37,318

シャープレシオ1年

4.09

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.71999%

純資産総額(百万円)

37,318

標準偏差1年

51.6%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.71999%

純資産総額(百万円)

37,318

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

40円

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0.11%

純資産総額(百万円)

37,318

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS S&P500インデックス

基準価額/騰落

33,343円
-0.85%

純資産総額(百万円)

195,298

資金流入週間(百万円)※推計

1,038

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース)

ファンドコメント

S&P500インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として対象インデックスに採用されている米国の株式に投資を行う。S&P500指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

42.8%

リターン3年(年率)

28.16%

リターン5年(年率)

22.32%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

195,298

シャープレシオ1年

2.63

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

195,298

標準偏差1年

16.07%

標準偏差3年

16.44%

標準偏差5年

16.53%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

195,298

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

195,298

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイ ターゲットデートファンド2050

基準価額/騰落

27,571円
+0.09%

純資産総額(百万円)

7,423

資金流入週間(百万円)※推計

1,017

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の株式(リートを含む)、公社債ならびに短期金融商品等に分散投資を行う。株式、公社債については、各インデックスの動きに連動する投資成果をめざす。2050年の安定運用開始時期に近づくにしたがい、リスクを低減させていく運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

31.42%

リターン3年(年率)

19.96%

リターン5年(年率)

14.88%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

7,423

シャープレシオ1年

2.79

シャープレシオ3年

1.86

シャープレシオ5年

1.4

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

7,423

標準偏差1年

11.05%

標準偏差3年

10.6%

標準偏差5年

10.6%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

7,423

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,423

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ジャパン・ロボティクス株式ファンド(1年)

基準価額/騰落

39,595円
+1.37%

純資産総額(百万円)

86,074

資金流入週間(百万円)※推計

1,009

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の株式の中から、今後の成長が期待されるロボティクス関連企業(産業用やサービス用などのロボットを製作する企業のみならず、関連技術であるAI(人工知能)やセンサーなど)の開発に携わる企業、活用する企業を含む)の株式を中心に投資を行う。ロボティクス関連市場拡大で成長が期待される中小型株や新興企業株も投資対象とする。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

65.96%

リターン3年(年率)

28.52%

リターン5年(年率)

16.04%

リターン10年(年率)

13.45%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

86,074

シャープレシオ1年

2.23

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

86,074

標準偏差1年

29.28%

標準偏差3年

22.12%

標準偏差5年

21.13%

標準偏差10年

19%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

86,074

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

86,074

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

(SMBC FW) ヘッジファンド

基準価額/騰落

11,181円
-0.46%

純資産総額(百万円)

275,025

資金流入週間(百万円)※推計

1,008

信託報酬率(税込)

0.6545%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。特定の市場等の変動に左右されない投資元本「絶対収益」の獲得を目指す。主要投資対象は日本株式。「ファンダメンタル価値対比割安なバリュー銘柄」と「将来収益への成長期待が高いグロース銘柄」を中心に投資。株価指数先物取引等を活用し、株式市場の変動リスク低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

9.06%

リターン3年(年率)

4.12%

リターン5年(年率)

2.22%

リターン10年(年率)

0.95%

信託報酬率

0.6545%

純資産総額(百万円)

275,025

シャープレシオ1年

1.82

シャープレシオ3年

1.2

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

0.33

信託報酬率

0.6545%

純資産総額(百万円)

275,025

標準偏差1年

4.66%

標準偏差3年

3.22%

標準偏差5年

3%

標準偏差10年

2.68%

信託報酬率

0.6545%

純資産総額(百万円)

275,025

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

275,025

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS グローバル(除く米国)割安高配当株式 年4回決算『愛称:バリュー&インカム』

基準価額/騰落

11,438円
+1.02%

純資産総額(百万円)

17,202

資金流入週間(百万円)※推計

1,004

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国を除く先進国の株式を実質的な主要投資対象とする。主に高位または持続的な配当を行う企業の株式に投資することで、ポートフォリオ全体で相対的に高い配当利回りの確保をめざす。配当の持続性、株価の割安度合い、事業および経営陣の質等の視点から銘柄選択を行う。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

17,202

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

17,202

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

17,202

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

830円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

13.9%

純資産総額(百万円)

17,202

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

アジア半導体関連フォーカスファンド『愛称:ライジング・セミコン・アジア』

基準価額/騰落

31,079円
-3.23%

純資産総額(百万円)

42,153

資金流入週間(百万円)※推計

997

信託報酬率(税込)

1.94249%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の取引所等に上場しているアジア半導体関連企業(半導体産業の成長の恩恵を業績面で受けるアジアの企業)の株式に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、アジア半導体関連企業の中から、ファンダメンタルズ分析等を通じて成長性や株価バリュエーションを精査した上で銘柄を選定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

281.89%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.94249%

純資産総額(百万円)

42,153

シャープレシオ1年

6.25

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.94249%

純資産総額(百万円)

42,153

標準偏差1年

45.03%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.94249%

純資産総額(百万円)

42,153

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

42,153

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

GX 超長期米国債 (H有)

基準価額/騰落

25,215円
+0.02%

純資産総額(百万円)

21,786

資金流入週間(百万円)※推計

993

信託報酬率(税込)

0.1045%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

ICE US Treasury 25+ Year Bond Index(円建て、円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

ICE US Treasury 25+ Year Bond Index(円建て、円ヘッジ)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:179A)。主として残存期間が25年以上の米国国債により構成されるICE US Treasury 25+ Year Bond Index(円建て、円ヘッジ)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.28%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1045%

純資産総額(百万円)

21,786

シャープレシオ1年

-0.13

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1045%

純資産総額(百万円)

21,786

標準偏差1年

6.89%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1045%

純資産総額(百万円)

21,786

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

270円

直近決算日

2026年05月24日

分配金利回り

4.4%

純資産総額(百万円)

21,786

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスF

基準価額/騰落

81,068円
-0.78%

純資産総額(百万円)

460,241

資金流入週間(百万円)※推計

989

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として日本を除く先進国の株式等および新興国の株式・先物取引・上場投信等に投資を行い、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

43.25%

リターン3年(年率)

27.13%

リターン5年(年率)

19.96%

リターン10年(年率)

16.86%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

460,241

シャープレシオ1年

2.82

シャープレシオ3年

1.84

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

1.07

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

460,241

標準偏差1年

15.14%

標準偏差3年

14.67%

標準偏差5年

14.71%

標準偏差10年

15.72%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

460,241

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

460,241

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS Jリート・コア上場投信

基準価額/騰落

111,613円
+1.49%

純資産総額(百万円)

60,616

資金流入週間(百万円)※推計

979

信託報酬率(税込)

0.1595%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT Core指数

ベンチマーク/連動指数

東証REIT Core指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2517)。東証REIT指数の算出対象を母集団とし、浮動株時価総額及び売買代金の水準により銘柄を選定した「東証REIT Core指数」に連動する投資成果をめざす。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.28%

リターン3年(年率)

3.36%

リターン5年(年率)

1.73%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

60,616

シャープレシオ1年

0.83

シャープレシオ3年

0.32

シャープレシオ5年

0.16

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

60,616

標準偏差1年

11.73%

標準偏差3年

9.56%

標準偏差5年

9.99%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

60,616

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

1,150円

直近決算日

2026年05月10日

分配金利回り

4.65%

純資産総額(百万円)

60,616

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

世界テクノロジー・厳選株式(毎月・予想分配型)『愛称:テック・ハンター』

基準価額/騰落

9,755円
-3.76%

純資産総額(百万円)

11,262

資金流入週間(百万円)※推計

968

信託報酬率(税込)

1.6555%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界(含む日本)のテクノロジー関連企業の上場株式を主要投資対象とする。技術革新および技術の進展による恩恵を受ける、または将来受けることが見込まれる製品、プロセス若しくはサービスを有し、又はこれらを開発する企業であると委託会社が判断する企業に投資する。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6555%

純資産総額(百万円)

11,262

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6555%

純資産総額(百万円)

11,262

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6555%

純資産総額(百万円)

11,262

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2026年06月22日

分配金利回り

1.03%

純資産総額(百万円)

11,262

米国/株

インデックス

比較

販売会社

DCダイワ S&P500インデックス

基準価額/騰落

22,502円
-0.85%

純資産総額(百万円)

35,757

資金流入週間(百万円)※推計

963

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、投資成果をS&P500指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

43%

リターン3年(年率)

28.28%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

35,757

シャープレシオ1年

2.64

シャープレシオ3年

1.71

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

35,757

標準偏差1年

16.07%

標準偏差3年

16.45%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

35,757

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

35,757

米国/株

インデックス

比較

販売会社

iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス(DC)

基準価額/騰落

24,520円
-0.93%

純資産総額(百万円)

69,320

資金流入週間(百万円)※推計

962

信託報酬率(税込)

0.1136%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。米国の株式市場を代表するS&P500指数(配当込み、円換算ベース)に連動する運用成果を目指す。マザーファンドの受益証券への投資にあたっては、効率的な運用を目的として、株式を主要投資対象とする上場投資信託証券(ETF)への投資を行う場合がある。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.99%

リターン3年(年率)

28.35%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1136%

純資産総額(百万円)

69,320

シャープレシオ1年

2.64

シャープレシオ3年

1.71

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1136%

純資産総額(百万円)

69,320

標準偏差1年

16.08%

標準偏差3年

16.43%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1136%

純資産総額(百万円)

69,320

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

69,320

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毎月

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四半期/2,5,8,11

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1年ごと

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