NISA成長投資枠
設定日:
2015/10/19
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF
投信会社名：
ブラックロック・ジャパン
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
508,079
円
2026年02月06日
前日比
前日比
5,513
円
(1.1%)
純資産総額
純資産総額
176,164
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
4831415A
2015101907
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1478)｡配当性向や配当継続性、財務指標(ROE、負債・自己資本比率等)の要件を満たした銘柄の中で、配当利回りが高い銘柄で構成される指数「MSCIジャパン高配当利回り指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)｡2、8月決算｡基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
28.69% |
28.51% |
22.59% |
13.26% |
|
カテゴリー |
37% |
29.32% |
23.36% |
13.27% |
|
+/- カテゴリー |
-8.31% |
-0.81% |
-0.77% |
-0.01% |
|
順位 |
49位 |
29位 |
24位 |
19位 |
|
％ランク |
90% |
70% |
58% |
58% |
|
ファンド数 |
55本 |
42本 |
42本 |
33本 |
|
標準偏差 |
7.3% |
10.42% |
11.32% |
13.69% |
|
カテゴリー |
11.79% |
12.92% |
13.13% |
16.45% |
|
+/- カテゴリー |
-4.49% |
-2.5% |
-1.81% |
-2.76% |
|
順位 |
2位 |
9位 |
15位 |
3位 |
|
％ランク |
4% |
22% |
36% |
10% |
|
ファンド数 |
55本 |
42本 |
42本 |
33本 |
|
シャープレシオ |
3.86 |
2.72 |
1.99 |
0.97 |
|
カテゴリー |
3.27 |
2.4 |
1.86 |
0.86 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.59 |
+ 0.32 |
+ 0.13 |
+ 0.11 |
|
順位 |
15位 |
11位 |
16位 |
10位 |
|
％ランク |
28% |
27% |
39% |
31% |
|
ファンド数 |
55本 |
42本 |
42本 |
33本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10400円 |
-- -- |
5200 02/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5200 08/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
8900円 |
-- -- |
4400 02/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
4500 08/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
6900円 |
-- -- |
3100 02/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
3800 08/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
7600円 |
-- -- |
2700 02/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
4900 08/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報