NISA成長投資枠

設定日:

2015/10/19

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF

投信会社名:

ブラックロック・ジャパン

カテゴリー:

国内大型バリュー

基準価額

基準価額

374,577

2025年02月18日

前日比

前日比

2,062

(0.55%)

純資産総額

純資産総額

109,134

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

4831415A

2015101907

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1478)。配当性向や配当継続性、財務指標(ROE、負債・自己資本比率等)の要件を満たした銘柄の中で、配当利回りが高い銘柄で構成される指数「MSCIジャパン高配当利回り指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.74%

22.27%

17.45%

--

カテゴリー

14.08%

21.29%

15.93%

--

+/- カテゴリー

-2.34%

+ 0.98%

+ 1.52%

--

順位

57位

21位

23位

--

%ランク

72%

29%

32%

--

ファンド数

80本

74本

74本

--

標準偏差

8.06%

11.53%

14.29%

--

カテゴリー

11.97%

13.24%

16.14%

--

+/- カテゴリー

-3.91%

-1.71%

-1.85%

--

順位

6位

39位

34位

--

%ランク

8%

53%

46%

--

ファンド数

80本

74本

74本

--

シャープレシオ

1.44

1.93

1.22

--

カテゴリー

1.22

1.66

1.02

--

+/- カテゴリー

+ 0.22

+ 0.27

+ 0.2

--

順位

27位

13位

16位

--

%ランク

34%

18%

22%

--

ファンド数

80本

74本

74本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

5200円

--

--

5200

02/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

8900円

--

--

4400

02/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

4500

08/09

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

6900円

--

--

3100

02/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

3800

08/09

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

7600円

--

--

2700

02/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

4900

08/09

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

5700円

--

--

2800

02/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2900

08/09

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

平均的

5年

★★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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