NISA成長投資枠

設定日:

2015/10/19

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF

投信会社名:

ブラックロック・ジャパン

カテゴリー:

国内大型バリュー

基準価額

基準価額

382,891

2025年05月01日

前日比

前日比

1,840

(0.48%)

純資産総額

純資産総額

112,718

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

4831415A

2015101907

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1478)。配当性向や配当継続性、財務指標(ROE、負債・自己資本比率等)の要件を満たした銘柄の中で、配当利回りが高い銘柄で構成される指数「MSCIジャパン高配当利回り指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.84%

19.61%

21.33%

--

カテゴリー

1.67%

18.7%

21.07%

--

+/- カテゴリー

+ 3.17%

+ 0.91%

+ 0.26%

--

順位

12位

22位

31位

--

%ランク

16%

32%

45%

--

ファンド数

75本

69本

69本

--

標準偏差

7.41%

11.42%

12.93%

--

カテゴリー

10.22%

13.25%

14.51%

--

+/- カテゴリー

-2.81%

-1.83%

-1.58%

--

順位

27位

30位

36位

--

%ランク

36%

44%

53%

--

ファンド数

75本

69本

69本

--

シャープレシオ

0.62

1.71

1.65

--

カテゴリー

0.16

1.46

1.5

--

+/- カテゴリー

+ 0.46

+ 0.25

+ 0.15

--

順位

11位

14位

24位

--

%ランク

15%

21%

35%

--

ファンド数

75本

69本

69本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

5200円

--

--

5200

02/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

8900円

--

--

4400

02/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

4500

08/09

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

6900円

--

--

3100

02/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

3800

08/09

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

7600円

--

--

2700

02/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

4900

08/09

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

5700円

--

--

2800

02/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2900

08/09

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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