NISA成長投資枠
設定日:
2015/10/19
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF
投信会社名：
ブラックロック・ジャパン
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
449,194
円
2025年12月09日
前日比
前日比
1,697
円
(0.38%)
純資産総額
純資産総額
142,527
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
4831415A
2015101907
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1478)｡配当性向や配当継続性、財務指標(ROE、負債・自己資本比率等)の要件を満たした銘柄の中で、配当利回りが高い銘柄で構成される指数「MSCIジャパン高配当利回り指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)｡2、8月決算｡基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
26.82% |
25.44% |
22.91% |
11.98% |
|
カテゴリー |
32.07% |
26.53% |
22.77% |
11.23% |
|
+/- カテゴリー |
-5.25% |
-1.09% |
+ 0.14% |
+ 0.75% |
|
順位 |
43位 |
29位 |
21位 |
16位 |
|
％ランク |
82% |
70% |
50% |
49% |
|
ファンド数 |
53本 |
42本 |
42本 |
33本 |
|
標準偏差 |
8.88% |
11.19% |
11.36% |
13.82% |
|
カテゴリー |
12.24% |
13.19% |
13.06% |
16.66% |
|
+/- カテゴリー |
-3.36% |
-2% |
-1.7% |
-2.84% |
|
順位 |
6位 |
16位 |
15位 |
3位 |
|
％ランク |
12% |
39% |
36% |
10% |
|
ファンド数 |
53本 |
42本 |
42本 |
33本 |
|
シャープレシオ |
2.97 |
2.26 |
2.01 |
0.87 |
|
カテゴリー |
2.8 |
2.12 |
1.83 |
0.72 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.17 |
+ 0.14 |
+ 0.18 |
+ 0.15 |
|
順位 |
29位 |
23位 |
12位 |
8位 |
|
％ランク |
55% |
55% |
29% |
25% |
|
ファンド数 |
53本 |
42本 |
42本 |
33本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10400円 |
-- -- |
5200 02/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5200 08/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
8900円 |
-- -- |
4400 02/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
4500 08/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
6900円 |
-- -- |
3100 02/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
3800 08/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
7600円 |
-- -- |
2700 02/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
4900 08/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
5700円 |
-- -- |
2800 02/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2900 08/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報