NISA成長投資枠
設定日:
2015/10/19
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF
投信会社名：
ブラックロック・ジャパン
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
539,505
円
2026年09月18日
前日比
前日比
-5,782
円
(-1.06%)
純資産総額
純資産総額
145,950
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
4831415A
2015101907
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1478)｡配当性向や配当継続性、財務指標(ROE、負債・自己資本比率等)の要件を満たした銘柄の中で、配当利回りが高い銘柄で構成される指数「MSCIジャパン高配当利回り指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)｡2、8月決算｡基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
34.34% |
25.13% |
24.11% |
15.36% |
|
カテゴリー |
43.7% |
28.49% |
25.68% |
16.88% |
|
+/- カテゴリー |
-9.36% |
-3.36% |
-1.57% |
-1.52% |
|
順位 |
38位 |
22位 |
16位 |
18位 |
|
％ランク |
85% |
76% |
56% |
82% |
|
ファンド数 |
45本 |
29本 |
29本 |
22本 |
|
標準偏差 |
15.99% |
12.79% |
12.45% |
13.73% |
|
カテゴリー |
18.78% |
15.69% |
14.73% |
16.54% |
|
+/- カテゴリー |
-2.79% |
-2.9% |
-2.28% |
-2.81% |
|
順位 |
7位 |
4位 |
6位 |
2位 |
|
％ランク |
16% |
14% |
21% |
10% |
|
ファンド数 |
45本 |
29本 |
29本 |
22本 |
|
シャープレシオ |
2.11 |
1.95 |
1.93 |
1.12 |
|
カテゴリー |
2.27 |
1.8 |
1.75 |
1.04 |
|
+/- カテゴリー |
-0.16 |
+ 0.15 |
+ 0.18 |
+ 0.08 |
|
順位 |
30位 |
10位 |
10位 |
8位 |
|
％ランク |
67% |
35% |
35% |
37% |
|
ファンド数 |
45本 |
29本 |
29本 |
22本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
14600円 |
-- -- |
5800 02/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
8800 08/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
10400円 |
-- -- |
5200 02/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5200 08/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
8900円 |
-- -- |
4400 02/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
4500 08/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
6900円 |
-- -- |
3100 02/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
3800 08/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
7600円 |
-- -- |
2700 02/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
4900 08/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報