NISA成長投資枠
設定日:
2015/10/19
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF
投信会社名：
ブラックロック・ジャパン
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
523,646
円
2026年07月21日
前日比
前日比
10,086
円
(1.96%)
純資産総額
純資産総額
144,786
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
4831415A
2015101907
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1478)｡配当性向や配当継続性、財務指標(ROE、負債・自己資本比率等)の要件を満たした銘柄の中で、配当利回りが高い銘柄で構成される指数「MSCIジャパン高配当利回り指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)｡2、8月決算｡基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
31.7% |
22.05% |
21.37% |
15.18% |
|
カテゴリー |
47.02% |
27.37% |
23.59% |
17.15% |
|
+/- カテゴリー |
-15.32% |
-5.32% |
-2.22% |
-1.97% |
|
順位 |
41位 |
26位 |
22位 |
20位 |
|
％ランク |
90% |
82% |
69% |
84% |
|
ファンド数 |
46本 |
32本 |
32本 |
24本 |
|
標準偏差 |
15.39% |
12.34% |
12.28% |
13.67% |
|
カテゴリー |
18.64% |
15.48% |
14.59% |
16.59% |
|
+/- カテゴリー |
-3.25% |
-3.14% |
-2.31% |
-2.92% |
|
順位 |
8位 |
4位 |
6位 |
2位 |
|
％ランク |
18% |
13% |
19% |
9% |
|
ファンド数 |
46本 |
32本 |
32本 |
24本 |
|
シャープレシオ |
2.02 |
1.77 |
1.73 |
1.11 |
|
カテゴリー |
2.45 |
1.74 |
1.62 |
1.05 |
|
+/- カテゴリー |
-0.43 |
+ 0.03 |
+ 0.11 |
+ 0.06 |
|
順位 |
40位 |
23位 |
14位 |
8位 |
|
％ランク |
87% |
72% |
44% |
34% |
|
ファンド数 |
46本 |
32本 |
32本 |
24本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
5800円 |
-- -- |
5800 02/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
10400円 |
-- -- |
5200 02/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5200 08/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
8900円 |
-- -- |
4400 02/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
4500 08/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
6900円 |
-- -- |
3100 02/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
3800 08/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
7600円 |
-- -- |
2700 02/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
4900 08/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報