NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2018/07/03

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

eMAXIS Slim米国株式(S&P500)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

33,506

2025年02月06日

前日比

前日比

-188

(-0.56%)

純資産総額

純資産総額

6,863,700

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★★

03311187

2018070301

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/04/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/04/25

icon_pdf

ファンドの特色

主として対象インデックスに採用されている米国の株式に投資する。S&P500指数(配当込み、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす。対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

30.47%

23.93%

22.78%

--

カテゴリー

23.72%

18.46%

17.53%

--

+/- カテゴリー

+ 6.75%

+ 5.47%

+ 5.25%

--

順位

62位

42位

29位

--

%ランク

18%

16%

15%

--

ファンド数

364本

267本

198本

--

標準偏差

14.66%

16.24%

17.42%

--

カテゴリー

15.33%

18.68%

20.82%

--

+/- カテゴリー

-0.67%

-2.44%

-3.4%

--

順位

190位

107位

63位

--

%ランク

53%

41%

32%

--

ファンド数

364本

267本

198本

--

シャープレシオ

2.07

1.47

1.31

--

カテゴリー

1.54

1.04

0.87

--

+/- カテゴリー

+ 0.53

+ 0.43

+ 0.44

--

順位

67位

26位

6位

--

%ランク

19%

10%

4%

--

ファンド数

364本

267本

198本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

平均的

5年

★★★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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