設定日:
2005/02/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
ピクテ･グローバル･インカム株式(毎月分配)
投信会社名：
ピクテ･ジャパン
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
2,959
円
2026年09月16日
前日比
前日比
-14
円
(-0.47%)
純資産総額
純資産総額
941,221
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
42311052
2005022803
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/10
|
運用報告書2 2025/08/12
|
ファンドの特色
主に世界の高配当利回りの公益株(電力･ガス･水道･電話･通信･運輸･廃棄物処理･石油供給などの企業)に投資を行い､安定的かつより優れた分配金原資の獲得と信託財産の成長を図る｡特定の銘柄や国に集中せず分散投資することで､リスクの低減を図る｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.81% |
16.12% |
13.95% |
10.85% |
|
カテゴリー |
28.59% |
18.77% |
13.38% |
13.85% |
|
+/- カテゴリー |
-9.78% |
-2.65% |
+ 0.57% |
-3% |
|
順位 |
289位 |
208位 |
134位 |
95位 |
|
％ランク |
76% |
65% |
51% |
83% |
|
ファンド数 |
385本 |
320本 |
263本 |
115本 |
|
標準偏差 |
14.36% |
12.39% |
13.65% |
13.39% |
|
カテゴリー |
18.87% |
16.36% |
17.09% |
15.83% |
|
+/- カテゴリー |
-4.51% |
-3.97% |
-3.44% |
-2.44% |
|
順位 |
120位 |
68位 |
69位 |
16位 |
|
％ランク |
32% |
22% |
27% |
14% |
|
ファンド数 |
385本 |
320本 |
263本 |
115本 |
|
シャープレシオ |
1.26 |
1.28 |
1.01 |
0.81 |
|
カテゴリー |
1.59 |
1.18 |
0.85 |
0.88 |
|
+/- カテゴリー |
-0.33 |
+ 0.1 |
+ 0.16 |
-0.07 |
|
順位 |
258位 |
135位 |
97位 |
76位 |
|
％ランク |
68% |
43% |
37% |
67% |
|
ファンド数 |
385本 |
320本 |
263本 |
115本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
180円 |
20 01/13 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/10 |
20 05/11 |
20 06/10 |
20 07/10 |
20 08/10 |
20 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
240円 |
20 01/10 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/10 |
20 05/12 |
20 06/10 |
20 07/10 |
20 08/12 |
20 09/10 |
20 10/10 |
20 11/10 |
20 12/10 |
|
2024年 |
240円 |
20 01/10 |
20 02/13 |
20 03/11 |
20 04/10 |
20 05/10 |
20 06/10 |
20 07/10 |
20 08/13 |
20 09/10 |
20 10/10 |
20 11/11 |
20 12/10 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/10 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/10 |
20 05/10 |
20 06/12 |
20 07/10 |
20 08/10 |
20 09/11 |
20 10/10 |
20 11/10 |
20 12/11 |
|
2022年 |
300円 |
30 01/11 |
30 02/10 |
30 03/10 |
30 04/11 |
30 05/10 |
30 06/10 |
20 07/11 |
20 08/10 |
20 09/12 |
20 10/11 |
20 11/10 |
20 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報