設定日:

2005/02/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ピクテ・グローバル・インカム株式(毎月分配)

投信会社名:

ピクテ・ジャパン

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

2,796

2025年02月14日

前日比

前日比

17

(0.61%)

純資産総額

純資産総額

879,598

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

42311052

2005022803

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/13

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/13

icon_pdf

ファンドの特色

主に世界の高配当利回りの公益株(電力・ガス・水道・電話・通信・運輸・廃棄物処理・石油供給などの企業)に投資を行い、安定的かつより優れた分配金原資の獲得と信託財産の成長を図る。特定の銘柄や国に集中せず分散投資することで、リスクの低減を図る。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

24.22%

13.51%

8.63%

6.44%

カテゴリー

19.67%

14.56%

14.52%

8.76%

+/- カテゴリー

+ 4.55%

-1.05%

-5.89%

-2.32%

順位

93位

193位

203位

71位

%ランク

26%

64%

90%

78%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

標準偏差

10.08%

13.36%

15.81%

13.36%

カテゴリー

12.13%

16.08%

18.59%

16.58%

+/- カテゴリー

-2.05%

-2.72%

-2.78%

-3.22%

順位

118位

76位

61位

11位

%ランク

33%

26%

27%

12%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

シャープレシオ

2.39

1.01

0.54

0.48

カテゴリー

1.65

0.96

0.8

0.54

+/- カテゴリー

+ 0.74

+ 0.05

-0.26

-0.06

順位

41位

154位

185位

58位

%ランク

12%

51%

82%

64%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

40円

20

01/10

20

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/10

20

02/13

20

03/11

20

04/10

20

05/10

20

06/10

20

07/10

20

08/13

20

09/10

20

10/10

20

11/11

20

12/10

2023年

240円

20

01/10

20

02/10

20

03/10

20

04/10

20

05/10

20

06/12

20

07/10

20

08/10

20

09/11

20

10/10

20

11/10

20

12/11

2022年

300円

30

01/11

30

02/10

30

03/10

30

04/11

30

05/10

30

06/10

20

07/11

20

08/10

20

09/12

20

10/11

20

11/10

20

12/12

2021年

360円

30

01/12

30

02/10

30

03/10

30

04/12

30

05/10

30

06/10

30

07/12

30

08/10

30

09/10

30

10/11

30

11/10

30

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

低い

やや小さい

5年

★★

低い

やや小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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