設定日:
2005/02/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
ピクテ･グローバル･インカム株式(毎月分配)
投信会社名：
ピクテ･ジャパン
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
2,685
円
2025年04月30日
前日比
前日比
-17
円
(-0.63%)
純資産総額
純資産総額
844,969
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
42311052
2005022803
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/10
|
運用報告書2 2024/08/13
|
ファンドの特色
主に世界の高配当利回りの公益株(電力･ガス･水道･電話･通信･運輸･廃棄物処理･石油供給などの企業)に投資を行い､安定的かつより優れた分配金原資の獲得と信託財産の成長を図る｡特定の銘柄や国に集中せず分散投資することで､リスクの低減を図る｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.59% |
8.93% |
13.82% |
6.69% |
|
カテゴリー |
1.96% |
8.57% |
18.48% |
7.96% |
|
+/- カテゴリー |
+ 16.63% |
+ 0.36% |
-4.66% |
-1.27% |
|
順位 |
7位 |
161位 |
185位 |
67位 |
|
％ランク |
2% |
54% |
82% |
73% |
|
ファンド数 |
360本 |
300本 |
227本 |
93本 |
|
標準偏差 |
10.27% |
11.09% |
12.99% |
13.38% |
|
カテゴリー |
13.19% |
15.94% |
16.63% |
16.57% |
|
+/- カテゴリー |
-2.92% |
-4.85% |
-3.64% |
-3.19% |
|
順位 |
106位 |
26位 |
36位 |
11位 |
|
％ランク |
30% |
9% |
16% |
12% |
|
ファンド数 |
360本 |
300本 |
227本 |
93本 |
|
シャープレシオ |
1.79 |
0.8 |
1.06 |
0.5 |
|
カテゴリー |
0.18 |
0.6 |
1.17 |
0.49 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.61 |
+ 0.2 |
-0.11 |
+ 0.01 |
|
順位 |
12位 |
111位 |
131位 |
44位 |
|
％ランク |
4% |
37% |
58% |
48% |
|
ファンド数 |
360本 |
300本 |
227本 |
93本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
80円 |
20 01/10 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
20 01/10 |
20 02/13 |
20 03/11 |
20 04/10 |
20 05/10 |
20 06/10 |
20 07/10 |
20 08/13 |
20 09/10 |
20 10/10 |
20 11/11 |
20 12/10 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/10 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/10 |
20 05/10 |
20 06/12 |
20 07/10 |
20 08/10 |
20 09/11 |
20 10/10 |
20 11/10 |
20 12/11 |
|
2022年 |
300円 |
30 01/11 |
30 02/10 |
30 03/10 |
30 04/11 |
30 05/10 |
30 06/10 |
20 07/11 |
20 08/10 |
20 09/12 |
20 10/11 |
20 11/10 |
20 12/12 |
|
2021年 |
360円 |
30 01/12 |
30 02/10 |
30 03/10 |
30 04/12 |
30 05/10 |
30 06/10 |
30 07/12 |
30 08/10 |
30 09/10 |
30 10/11 |
30 11/10 |
30 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
低い |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報