NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2018/01/31
償還日：
--
評価基準日：
2024/11/30
iFreeNEXT FANG+インデックス
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
66,358
円
2024年12月06日
前日比
前日比
-47
円
(-0.07%)
純資産総額
純資産総額
353,537
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
04311181
2018013110
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/01/30
|
運用報告書2 2023/01/30
|
ファンドの特色
主として、米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、投資成果をNYSE FANG＋指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。原則として、NYSE FANG＋指数を構成する全銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
52.57% |
27.4% |
41.45% |
-- |
|
カテゴリー |
30.64% |
13.92% |
17.48% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 21.93% |
+ 13.48% |
+ 23.97% |
-- |
|
順位 |
9位 |
6位 |
1位 |
-- |
|
％ランク |
3% |
3% |
1% |
-- |
|
ファンド数 |
347本 |
260本 |
193本 |
-- |
|
標準偏差 |
24.15% |
29.77% |
28.04% |
-- |
|
カテゴリー |
15.87% |
20.01% |
20.87% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 8.28% |
+ 9.76% |
+ 7.17% |
-- |
|
順位 |
323位 |
245位 |
173位 |
-- |
|
％ランク |
94% |
95% |
90% |
-- |
|
ファンド数 |
347本 |
260本 |
193本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.17 |
0.92 |
1.48 |
-- |
|
カテゴリー |
2.01 |
0.78 |
0.87 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.16 |
+ 0.14 |
+ 0.61 |
-- |
|
順位 |
168位 |
113位 |
1位 |
-- |
|
％ランク |
49% |
44% |
1% |
-- |
|
ファンド数 |
347本 |
260本 |
193本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
0 01/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2020年 |
0円 |
0 01/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報