NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2018/01/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

iFreeNEXT FANG+インデックス

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

73,920

2025年07月11日

前日比

前日比

-549

(-0.74%)

純資産総額

純資産総額

679,000

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★★★

04311181

2018013110

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/30

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/30

icon_pdf

ファンドの特色

主として、米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、投資成果をNYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。原則として、NYSE FANG+指数を構成する全銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

17.28%

45.74%

37%

--

カテゴリー

0.94%

16.34%

17.91%

--

+/- カテゴリー

+ 16.34%

+ 29.4%

+ 19.09%

--

順位

17位

1位

3位

--

%ランク

5%

1%

2%

--

ファンド数

384本

285本

209本

--

標準偏差

31.33%

27.62%

28.3%

--

カテゴリー

19.78%

18.95%

18.72%

--

+/- カテゴリー

+ 11.55%

+ 8.67%

+ 9.58%

--

順位

368位

266位

201位

--

%ランク

96%

94%

97%

--

ファンド数

384本

285本

209本

--

シャープレシオ

0.54

1.65

1.31

--

カテゴリー

-0.04

0.86

0.99

--

+/- カテゴリー

+ 0.58

+ 0.79

+ 0.32

--

順位

27位

1位

32位

--

%ランク

8%

1%

16%

--

ファンド数

384本

285本

209本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/01

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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